证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2022-025
江苏常铝铝业集团股份有限公司
关于向控股股东借款预计关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为提高上市公司资金使用效率,降低资金成本,2022 年度公司拟向控股股东
齐鲁财金投资集团有限公司(以下简称“齐鲁财金”)借款不超过人民币 20,000万元。
齐鲁财金为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易制度》等有关规定,本次交易构成关联关系,本次关联交易需提交股东
大会审议。2022 年 4 月 25 日,江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)
在第六届董事会第二十次会议上审议通过了《关于向控股股东借款预计关联交易额度的议案》,关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍
1、公司名称:齐鲁财金投资集团有限公司
2、成立日期:2017 年 6 月 8 日
3、注册地址:山东省济南市莱芜区鲁中东大街 299 号
4、统一社会信用代码:91371200MA3DTJMC2P
5、注册资本:300,000 万元人民币
6、法定代表人:吕慎宾
7、企业类型:有限责任公司(国有控股)
8、经营范围:以企业自有资金对农林牧渔业、采矿业、生产制造业、建筑业、批发零售业、交通运输业、住宿餐饮业、信息技术服务业、租赁商务业、科研技术服务业、居民服务业、教育业、文化体育娱乐业、旅游业进行投资;股权投资及股权投资管理;政府授权范围内的国有资产经营。(未经金融监管部门批准,不
得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
目前,齐鲁财金直接持有公司9%股份,另外,拥有受常熟市铝箔厂有限责任公司委托的10.59%的表决权,合计持有公司19.59%的表决权,为公司控股股东。三、交易的主要内容
借款金额:人民币贰亿元
借款期限:实际借款日与到期日以借款收据为准
借款用途:用于购买生产经营所需的原辅材料
借款利率:借款利息自放款之日起计算,按实际放款数计算利息,在合同约定的借款期限内,年利率为不超过基准年利率。
借款的发放和偿还:控股股东需在合同生效的当日,将合同约定的借款金额交付上市公司,上市公司必须按照合同的约定支付本息(还款顺序为:先利息后本金)。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次交易是为满足公司业务发展需求,提高上市公司资金使用效率,降低资金成本,调整公司资金结构,保证公司可持续发展,符合全体股东利益。
2、公司与控股股东发生的关联交易不存在占用公司资金的情形,不会损害公司及其股东,特别是中小股东的合法权益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
五、独立董事意见
本公司独立董事经认真审议,发表如下意见:
1、本次公司与控股股东的关联交易,属于正常的商业交易行为,该等协议内容合法,交易定价原则为按市场价格定价,公允、合理, 符合公司的根本利益,不损害非关联股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。交易的决策程序严格按照相关制度进行,关联董事就该议案的表决进行回避。
2、本次交易是为满足公司业务发展需求,提高上市公司资金使用效率,降低资金成本,调整公司资金结构,有利于公司可持续发展。
3、交易条款客观公允,交易关联方未利用自身身份对拟实施的交易进行干预,不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
2、独立董事关于向控股股东借款预计关联交易的独立意见。
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日