证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2020-032
江苏常铝铝业集团股份有限公司
关于 2020 年度使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、特别提示：截止本公告披露之日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品的决议和进展情况如下：
公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益（详见巨潮资讯网相关公告，公告编号：2019-034）。
相关决议情况如下：
委托理财金额：总额度不超过 4 亿元，单笔不超过 5000 万元人民币；
委托理财投资类型：保本收益型短期银行理财产品；
委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天，在未来
十二个月内，公司及下属子公司使用每单笔最高不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金，进行保本收益型银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
截止本公告披露之日，公司使用自有资金购买理财产品余额未超 4 亿元，
累计发生额人民币 7000 万元。
2020 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2020
年度使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。现将相关事宜公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财基本情况
委托理财购买方：公司及下属子公司；
委托理财受托方：银行或其他金融机构；
委托理财金额：总额不超过 3 亿元，单笔不超过 5000 万元人民币；
委托理财投资类型：保本收益型短期银行理财产品；
委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天，在未来
十二个月内，公司及下属子公司可使用每单笔最高不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金，进行保本收益型银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为保本收益型银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品）。以上额度内资金仅用于购买 365 天以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资。
3、投资期限
投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天。
4、资金来源
公司及下属子公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司投资保本收益型短期（不超过 365 天）银行理财产品所使用的资金为
闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为保本收益型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。本议案经董事会审议通过后，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司财务部门须建立台账对短期理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、独立董事意见
独立董事发表独立意见：本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 30,000万元（单笔不超过 5000 万元）自有资金投资于安全性高，流动性好的银行理财产品（产品有保本约定），且期限在 12 个月以内（含），有利于自有资金的现金管理收益。因此，我们同意公司董事会使用暂时自有资金购买银行理财产品的决定。
四、监事会意见
监事会认为，本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（单笔不超过 5000 万元）自有资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限 12 个月以内（含），有利于提高自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用暂时自有资金购买理财产品。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日
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