证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021—189
债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至
2021 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（1）2016 年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2969 号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同
意，由主承销商国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 23 日向特定投资者非公
开发行人民币普通股(A 股)27,629.0032 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币
6.10 元。截至 2016 年 12 月 23 日止，本公司共募集资金 1,685,369,195.20 元，扣
除发行费用 24,190,720.37 元（正邦科技公司已于 2016 年 6 月 20 日预付保荐费
1,500,000.00 元，募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用1,966,290.03 元），募集资金初时到账金额 1,664,644,764.86 元，募集资金净额
1,661,178,474.83 元。
截止 2016 年 12 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001261 号”验资报告验证确认。
截止 2021年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,532,993,027.30 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币37,232,744.47 元，2017 年已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字
[2017]000090 号”鉴证报告确认；于 2016 年 12 月 23 日起至 2016 年 12 月 31 日
止会计期间使用募集资金人民币 227,309,274.83 元；2017 年度使用募集资金
328,008,134.08 元,2018 年度使用募集资金 515,065,869.03 元；2019 年使用募集资
金 377,097,896.36 元，2020 年使用募集资金 85,511,853.00 元。2018 年 1 月 19 日，
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 68,000 万元暂时补充流动资金，
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2018 年 11 月 26 日，公
司累计已归还 68,000 万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资
金的募集资金已全部归还。2018 年 11 月 28 日，公司第五届董事会第三十九次
会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 53,500 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。截止 2019 年 7 月 17 日，公司已累计归还上述全部用于暂时补充
流动资金53,500万元募集资金至募集资金专户。经第五届董事会第二十次会议、2017 年第八次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 4 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的保本型理财产品，公司使用募集资金 235,000,000.00 元用于购买保本型理财
产品，截止 2019 年 6 月 30 日，上述理财产品中的 235,000,000.00 元已赎回。2019
年 7 月 17 日召开第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 33,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2020
年 6 月 30 日，公司累计已归还 33,000 万元资金至募集资金专户。2020 年 5 月
21 日，公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约 136,885,885.24 元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当
日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，截止 2020 年 6 月 30 日，使用
节余募集资金永久补充流动资金为 136,807,949.32 元。截止 2021 年 6 月 30 日，
募集资金余额为人民币 90,606.30 元，存放于募集资金专户。
（2）2018 年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021 号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2019年6月25日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股) 59,876,049股，每股面值1元，每股发行价人民币16.58
元。截至 2019 年 6 月 26 日止，本公司共募集资金 992,744,892.42 元，扣除发行
费用人民币 13,627,324.97 元（正邦科技已于 2019 年 2 月 1 日预付保荐费
1,500,000.00 元），募集资金初时到账金额 982,317,443.50 元，募集资金净额979,117,567.45 元。
截止 2019 年 6 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266 号”验资报告验证确认。
截止2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投入为808,735,030.45元，其中：2019 年度使用募集资金 596,989,375.45 元；2020 年度使用募集资金
148,457,436.00 元；2021 年 1-6 月使用募集资金 63,288,219.00 元。2019 年 7 月
17 日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 39,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截止至 2020 年 6 月 29 日，公司累计已归还 39,500 万元资金至募集资金专户。
2020 年 7 月 2 日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金
需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用 2018 年非公开发行股票募集资金不超过 26,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专
用账户。截止 2021 年 4 月 1 日，公司累计已归还 26,800 万元至资金专户。2021
年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2018 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 16,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止至 2021 年 6 月 30 日，公司累计
已归还 16,000 万元至资金专户。2021 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第十四次
临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后的净额， 具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为
准）永久补充流动资金。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币
170,541,586.87 元，存放于募集资金专户。
(3)2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017 号《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值总额 16 亿元可转换公司债券，期限 6 年。每张面值为人民币 100 元，共计 1,600 万张，按面值发行。本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。截止 2020 年 6 月 23 日止，本公
司共募集资金 1,600,000,000.00 元，发行费用（含税）19,780,000.00 元，发行费用（不含税）18,660,377.38 元，募集资金初时到账金额 1,582,000,000.00 元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币 1,581,339,622.62 元。
截止 2020 年 6 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000325 号”验资报告验证确认。
截止2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投入为426,367,976.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币68,841,861.00 元，业经大会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]006157号”鉴证报告确认，2020 年公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自
有资金先期投入的资金进行置换；于 2020 年 6 月 23 日起至 2020 年 12 月 31 日
止期间使用募集资金人民币 291,943,809.00 元，2021 年 1-6 月使用募集资金
65,582,306.00 元。2020 年 7 月 2 日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用 2020 年可转换公司债券募集资金不超过 121,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归
还至募集资金专用账户。截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计已归还 121,500 万元
至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2020
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