证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021—091
债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，根
据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定，江西正邦科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日分别召开的第六届董事会第二十四次会议、第六
届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2018 年非公开发行股票募集资金不超过人民币16,000 万元、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 113,000 万元、2020 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户。现就公司使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的事宜公告如下：
一、本次募集资金的到位情况
（1）2018 年非公开发行股票募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021 号文《关于核准江西正邦科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2019年6月26日向大股东江西永联农业控股有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)5,987.6049 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民
币 16.58 元。截至 2019 年 6 月 26 日止，本公司共募集资金 992,744,892.42 元，扣除
发行费用 13,627,324.97 元（公司已于 2019 年 2 月 1 日预付保荐费 1,500,000.00 元），
募集资金初时到账金额 982,317,443.50 元，募集资金净额 979,117,567.45 元。
截至 2019 年 6 月 26 日，本公司 2018 年非公开发行股票募集的资金已全部到位，
并已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266 号”验资报告验证确认。
（2）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017 号文《关于核准江西正邦科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行 1,600 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行面值总额为人民币 160,000.00 万元，扣除承销保荐费人民币 1,800.00 万元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 158,200.00 万元。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师、会计师、资信评级、信息披露等发行费用合计人民币1,978.00 万元（含税金额），发行费用（不含税）为 18,660,377.38 元,扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 1,581,339,622.62 元。
截至 2020 年 6 月 23 日，本公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集的资金已
全部到位，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000325 号”验资报告验证确认。
（3）2020 年非公开发行股票募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2902号)核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）569,908,811股，每股面值为人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.16元，募集资金总额人民币7,500,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币21,506,595.17元后，实际募集资金净额为人民币7,478,493,404.83元。
截至 2020 年12 月 30 日，本公司2020 年非公开发行股票募集的资金已全部到位，
并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000883 号”验资报告验证确认。
二、募集资金使用情况
（一）2018 年非公开发行股票募集资金使用情况
本次非公开发行股票募集资金投资项目计划如下：
单位：万元
项目 项目名称 投资总额 募集资金
拟投入额
烈山区古饶谷山村正邦存栏 16,000 头母猪繁 28,223.26 22,422.58
发展生猪养殖 殖场“种养结合”基地建设项目
虞城正邦存栏 32,000 头母猪繁殖场“种养结 28,026.14 22,114.02
合”基地建设项目（一期）
偿还银行贷款 偿还银行贷款 54,737.89 54,737.89
合计 110,987.29 99,274.49
截至本公告披露日，公司实际投入募集资金 79,988.74 万元，募集资金专户余额
17,938.07 万元，上述数据未经审计。
（二）2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 潘集正邦存栏 16000 头母猪的繁殖场“种养结合” 28,234.25 22,431.31
基地建设项目
2 广西正邦隆安县振义生态养殖繁育基地项目 32,840.00 26,327.50
3 广安前锋龙滩许家 7PS 种养结合产业园（一期） 12,800.00 10,169.23
4 上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养结合”基地建设 13,000.00 10,421.97
项目
5 南华正邦循环农业生态园项目 28,000.00 22,245.20
6 武定正邦循环农业生态园建设项目（一期） 12,858.00 10,215.31
7 正邦高老庄（河南）现代农业有限公司年繁育 70 24,683.06 19,788.16
万头仔猪基地建设项目（一期）
8 达州大竹文星龙门 7PS 繁殖场项目 25,000.00 19,861.79
9 偿还银行贷款 18,539.53 18,539.53
合计 195,954.84 160,000.00
截至本公告披露日，公司实际投入募集资金 39,394.12 万元，募集资金专户余额
118,696.41 万元，上述数据未经审计。
（三）2020 年非公开发行股票募集资金使用情况
本次非公开发行股票募集资金投资项目计划如下：
序号 项目名称 拟投资总额 募集资金
拟投入额
1 沾化正邦存栏 10 万头生猪的育肥场“种养结合”基地建设项 22,000.00 17,633.97
目
2 生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场） 19,453.00 15,592.44
3 生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场） 17,294.00 13,861.90
4 陈庄育肥场“种养结合”基地 66,000.00 52,901.91
5 西刘育肥场“种养结合”基地建设项目 22,000.00 17,433.97
6 宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧养殖循环农业综合项目 22,000.00 17,633.97
7 喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏 1.5 万头母猪繁殖场标准 31,350.05 25,128.45
化规模养殖基地建设项目
8 内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目 33,000.00 26,450.96
9 射洪双庙 8000 头繁殖场中草药种养循环项目 20,000.00 16,030.88
10 恭城县龙虎乡 8800 头母猪存栏“种养结合”基地建设项目 13,000.00 10,420.07
11 来宾正邦良塘镇存栏 12000 头母猪繁殖场“种养结合”基地 20,006.68 16,036.24
建设项目
12 崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养结合生态养殖项目 27,800.00 22,282.93
13 永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范园区项目 18,000.00 14,427.79
14 正邦东新生态种养殖产业园 20,000.00 16,030.88
15 补充流动资金 468,133.64 468,133.64
合计 820,037.37
查看PDF原文
