证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020—166
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2020 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用 2018 年非公开募集资金不超过 26,800 万元、2019 年可转换公司债券募集资金不超过 121,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。现就公司使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的事宜公告如下：
一、本次募集资金的到位情况
（1）2018 年非公开募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021 号文《关于核准江西正邦科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主
承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 6月 26 日向大股东江西永联农业控股有限公
司非公开发行人民币普通股(A 股)5,987.6049 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民
币 16.58 元。截至 2019 年 6 月 26 日止，本公司共募集资金 992,744,892.42 元，扣除
发行费用 13,627,324.97 元（公司已于 2019 年 2 月 1 日预付保荐费 1,500,000.00 元），
截至 2019 年 6 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计
师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266 号”验资报告验证确认。
（2）2019 年可转换公司债券募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017 号文《关于核准江西正邦科技股
份有限公司公开发行可转换债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司向社会公开发行面值总额 1,600 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 160,000.00 万元，扣除承销保荐费人民币 1,800.00 万元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币158,200.00 万元。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师、会计师、资信评级、信息披露等发行费用合计人民币 1,978.00 万元（含税金额），发行费用（不含
税 ） 为 18,660,377.38 元, 扣除 不含 税发 行 费用实际 募集 资金 净额 为人 民 币
1,581,339,622.62 元（壹拾伍亿捌仟壹佰叁拾叁万玖仟陆佰贰拾贰元陆角贰分）。
截至 2020 年 6 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000325 号”验资报告验证确认。
二、募集资金使用情况
（一）2018 年非公开募集资金使用情况
本次非公开发行募集资金投资项目计划如下：
单位：万元
项目 项目名称 投资总额 募集资金
拟投入额
烈山区古饶谷山村正邦存栏 16,000 头母猪繁 28,223.26 22,422.58
发展生猪养殖 殖场“种养结合”基地建设项目
虞城正邦存栏 32,000头母猪繁殖场“种养结 28,026.14 22,114.02
合”基地建设项目（一期）
偿还银行贷款 偿还银行贷款 54,737.89 54,737.89
合计 110,987.29 99,274.49
未经审计，截至本公告日，公司实际投入募集资金 16,991.43 万元，募集资金专
户余额 27,555.06 万元。
（二）2019 年可转换债券募集资金使用情况
本次公开发行募集资金投资项目计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 潘集正邦存栏 16000 头母猪的繁殖场“种养结合” 28,234.25 22,431.31
基地建设项目
2 广西正邦隆安县振义生态养殖繁育基地项目 32,840.00 26,327.50
3 广安前锋龙滩许家 7PS种养结合产业园（一期） 12,800.00 10,169.23
4 上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养结合”基地建设 13,000.00 10,421.97
项目
5 南华正邦循环农业生态园项目 28,000.00 22,245.20
6 武定正邦循环农业生态园建设项目（一期） 12,858.00 10,215.31
7 正邦高老庄（河南）现代农业有限公司年繁育 70 24,683.06 19,788.16
万头仔猪基地建设项目（一期）
8 达州大竹文星龙门 7PS繁殖场项目 25,000.00 19,861.79
9 偿还银行贷款 18,539.53 18,539.53
合计 195,954.84 160,000.00
未经审计，截至本公告日，公司实际投入募集资金 6,045.00 万元，募集资金专户
余额 152,155.00 万元。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2019 年 7 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 2016 年非公开发行股
票募集资金不超过 33,000 万元、2018 年非公开发行股票募集资金不超过 39,500 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过
12 个月，到期日（2020 年 7 月 16 日）前归还至募集资金专用账户；如果募集资金使
用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，本次使用募资资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的
正常实施。相关公告刊登于 2019 年 7 月 18 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-135）。
截至 2020 年 6 月 24 日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金已分次全部
归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将归还募集资金的有关情
况通报了 公司保荐机构国信证券股份有限公司。具体内容详见公司于 2020 年 6 月
29 日发布的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2020-161）。
四、本次募集资金暂时补充流动资金情况
随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高公司募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，并经公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2018 年非公开募集资金不超过人民币 26,800 万元、2019 年可转换公司债券募集资金不超过人民币 121,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。经测算，按现行同期贷款利率，预计可节约财务费用 6,451.05 万元。在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的相关说明和承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
公司在过去 12 个月内没有进行风险投资并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补
充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序
公司第六届董事会第十次会议、公司第六届监事会第八次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。
该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。
七、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
（一）公司监事会意见：
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司
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