证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020—086
债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（1）2014 年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]567 号文核准，并经深
圳证券交易所同意，本公司由主承销商新时代证券有限责任公司于 2014 年 7 月
18 日向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 16,529.00 万股，每股面值 1
元，每股发行价人民币 6.01 元。截至 2014 年 7 月 18 日止，本公司共募集资金
993,392,900.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 8,855,290.00 元 ， 募 集 资 金 净 额
984,537,610.00 元。
截止 2014 年 7 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信
会计师事务所以“大信验字（2014）第 6-00002 号”验资报告验证确认。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目（补充流动资金）累计投入
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984,806,780.53 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募
集资金项目人民币零元；于 2014 年 7 月 18 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期
间使用募集资金人民币 984,806,780.53 元；累计使用募集资金 984,806,780.53元(包含募集资金利息收入)，募集资金在 2015 年度已经使用完毕。截止 2019 年12 月 31 日，募集资金余额为人民币零元。
（2）2015 年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2827 号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 12 月 22 日向特定投资者非
公开发行人民币普通股(A 股)6,576.1479 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民
币 17.30 元。截至 2015 年 12 月 22 日止，本公司共募集资金 1,137,673,586.70
元，扣除发行费用 31,837,601.15 元（正邦科技公司已于 2015 年 6 月 25 日预付
保荐费 1,500,000.00 元，募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用 1,395,761.48 元），募集资金初时到账金额 1,108,731,747.03 元，募集资金净额 1,105,835,985.55 元。
截止 2015 年 12 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001284 号”验资报告验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,107,918,628.11
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币132,236,311.80 元,2016 年本公司已使用募集资金对募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的人民币 132,236,311.80 元完成置换；于 2015 年
12 月 22 日起至 2015 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 310,001,388.40 元；
2016 年度使用募集资金 724,904,236.08 元；2017 年度使用募集资金73,013,003.63 元，2018 年度使用募集资金零元，募集资金已使用完毕。截止
2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币零元。
（3）2016 年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2969 号文《关于核准江西正邦
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科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 23 日向特定投资者非
公开发行人民币普通股(A 股)27,629.0032 万股，每股面值 1 元，每股发行价人
民币 6.10 元。截至 2016 年 12 月 23 日止，本公司共募集资金 1,685,369,195.20
元，扣除发行费用 24,190,720.37 元（正邦科技公司已于 2016 年 6 月 20 日预付
保荐费 1,500,000.00 元），募集资金初时到账金额 1,664,644,764.86 元，募集资金净额 1,661,178,474.83 元。
截止 2016 年 12 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001260 号”验资报告验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,447,481,174.30
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币37,232,744.47 元，公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字
[2017]000090 号”鉴证报告确认；于 2016 年 12 月 23 日起至 2016 年 12 月 31
日止会计期间使用募集资金人民币 227,309,274.83 元；2017 年度使用募集资金
328,008,134.08 元，2018 年度使用募集资金 515,065,869.03 元，2019 年度使
用募集资金 377,097,896.36 元。2018 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第二十
一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 68,000 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 11 月 26 日，公司累计已归还 68,000 万元
资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。
2018 年 11 月 28 日，公司第五届董事会第三十九次会议审议了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 53,500 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。经第五届董事会第二十次会议、2017 年第八次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 4 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、
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期限不超过十二个月的保本型理财产品，公司使用募集资金 235,000,000.00 元
用于购买保本型理财产品，截止 2019 年 6 月 30 日，上述理财产品中的
235,000,000.00 元已赎回。2019 年 7 月 17 日召开第五届董事会第一次临时会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 33,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计已归还 12,510 万元资
金至募集资金专户。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
222,389,800.96 元，其中 204,900,000.00 元用于暂时补充流动资金，17,489,800.96 元存放于募集资金专户。
（4）2018 年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021 号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2019年6月25日向特定投资者非公
开发行人民币普通股(A 股) 59,876,049 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币
16.58 元。截至 2019 年 6 月 26 日止，本公司共募集资金 992,744,892.42 元，
扣除发行费用人民币 13,627,324.97 元（正邦科技已于 2019 年 2 月 1 日预付
保荐费 1,500,000.00 元），募集资金初时到账金额 982,317,443.50 元，募集资金净额 979,117,567.45 元。
截止 2019 年 6 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266 号”验资报告验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入为 596,989,375.45
元，其中： 2019 年度使用募集资金 596,989,375.45 元。2019 年 7 月 17 日，经
公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 39,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年
12 月 31 日，公司累计已归还 2,300 万元资金至募集资金专户。
（5）2017 年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金情况：
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1899 号《关于核准江西正邦科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司，联席主承销商：国盛证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司于 2017 年
11 月 17 日至 20 日向社会公众公开发行债券，本期债券名称：江西正邦科技股
份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期发行债
券面值总额 5.30 亿元，每张面值 100 元，每张发行价人民币 100 元。本公司共
募集资金 5.30 亿元，平安证券股份有限公司已于 2017 年 11 月 21 日将扣除相关
承销费人民币3,180,000.00元后的余款人民币526,820,000.00元汇入正邦科技公司募集资金专户。同时上述收到的募集资金还应支付律师、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计 760,600.00 元，实际募集资金净额为人民币526,059,400.00 元。
截止 2017 年 11 月 21 日，本公
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