002156 深市 通富微电

证券代码：002156        证券简称：通富微电        公告编号：2023-023

                通富微电子股份有限公司

      关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2023 年 3 月 28 日，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“通富微
电”）召开了第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。不得投资股票或其他高风险收益类产品。使用额度不超过人民币 2 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过 2 亿元，连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容如下：

    一、投资概述

  1.投资目的

  在不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
  2.投资额度

  使用额度不超过人民币 2 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过 2 亿元，连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。


  3.投资品种

  公司拟运用部分闲置自有资金向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。不得投资股票或其他高风险收益类产品。

  4.投资期限

  投资期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

  5.资金来源

  资金来源为公司自有闲置资金。

  6.实施方式

  公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

  根据《公司章程》和《公司投资理财管理制度》的相关规定，本投资额度属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

  7. 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

  二、对公司日常经营的影响

  1.公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

  2.通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资效益，并能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

    三、投资风险及风险控制措施

  1. 投资风险

  尽管现金管理投资的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但投资的实际收益不可预期。

  2. 针对投资风险，拟采取措施如下：


  （1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  （2）公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

  （3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；

  （4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

    四、过去十二个月内公司投资理财产品情况

  公司在过去十二个月内以自有资金委托银行理财发生额为 8.5 亿元，未到期余额 1 亿元。

    五、独立董事、监事会出具的意见

  （1）独立董事意见

  经核查，我们认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，其内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

  （2）监事会意见

  经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司资金使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

  六、保荐机构核查意见

  海通证券认为：通富微电本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项履行了必要的审批程序，符合相关规定，保荐机构对通富微电本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。


    七、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

  2、公司第七届监事会第十九次会议决议；

  3、公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

  4、海通证券股份有限公司关于通富微电使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

                                          通富微电子股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 28 日