证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2022-048
通富微电子股份有限公司
2022 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2022年1-6月募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1488号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普通股（A 股）股票175,332,356股，发行价为每股18.66元。募集资金总额为327,170.18万元，扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费100万元）2,389.36万元后的募集资金为324,780.81万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2020年10月28日汇入本公司中国建设银行南通崇川支行32050164273600002187账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费、前期预付保荐费等其他发行费用245.91万元后，本次募集资金净额为324,534.90万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第110ZC00405号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目187,778.68万元，
累计补充流动资金及偿还银行贷款95,514.90万元；另外支付募投项目开立信用证的保证金20,860.00万元；募集资金累计理财收益3,803.13万元，累计利息收入净额891.79万元；尚未使用的金额为25,076.24万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年1-6月，本公司以募集资金直接投入募投项目26,376.80万元。
截至2022年6月30日，募集资金累计投入募投项目214,155.48万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款95,514.90万元；另外支付募投项目开立信用证的保证金16,640.00万元；募集资金累计理财收益3,803.13万元，累计利息收入净额935.48万元；尚未使用的金额为2,963.13万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通富微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2016年10月18日经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金存放专户具体情况（单位：人民币元）如下：
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
通富微电 招商银行南通分行 512902062410112 募集资金专户 8,489,880.87
南通通富 国开银行江苏分行 32101560028267790000 募集资金专户 139,079.59
通富微电 建设银行江苏分行 32050164273600002187 募集资金专户 17,361,281.95
通富微电 中国银行南通分行 467675385217 募集资金专户 2,977,454.20
通富超威 中国银行苏州工业园区
484575451753 募集资金专户 663,655.38
苏州 分行
通富微电 工商银行南通分行 111182229100678068 募集资金专户 --
合 计 29,631,351.99
说明：
（1）上述存款余额中，含已计入募集资金专户理财收益3,803.13万元（其 中2021年度理财收益3,803.13万元）、募集资金专户利息收入939.11万元（其中 2022年1-6月利息收入44.55万元），已扣除手续费3.63万元（其中2022年1-6月 手续费0.86万元）。
（2）上述存款余额中，未包括为募投项目开立信用证的保证金16,640.00万 元。
（3）募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
项 目 金额（元）
募集资金账户余额 29,631,351.99
募集资金余额 29,631,351.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年1-6月，本公司已根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如果存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。
附件：
1、2022年1-6月募集资金使用情况对照表
通富微电子股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
2022 年 1-6 月募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 324,534.90 本年度投入募集资金总额 26,376.80
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 309,670.38
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目达到预定 项目可行性是
承诺投资 更 项 目 募集资金承 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进度(%) 可使用状态日 本年 度 实 是否达到预计 否发生重大变
项目 ( 含 部 分 诺投资总额 总额（1） 额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 期 现的效益 效益 化
变更)
车载品智
能封装测 否 103,000.00 103,000.00 26,334.80 87,973.42 85.41 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
试中心建 31 日
设
集成电路 2022 年 6 月
封装测试 否 145,000.00 76,020.00 42.00 76,061.79 100.05 30 日 不适用 不适用 否
二期工程
高性能中
央处理器 2022 年 6 月
等集成电 否 50,000.00 50,000.00 - 50,120.27 100.24 30 日 不适用 不适用 否
路封装测
试项目
补充流动
资金及偿 否 102,000.00 95,514.90 95,514.90 100.00 不适用 不适用 不适用 否
还银行贷
款
合计 — 400,000.00 324,534.90 26,376.80 309,670.38 —
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