报喜鸟控股股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的保本型理财产品或结构性存款。
2、投资金额：公司使用闲置募集资金进行现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过 1.9 亿元。
3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；委托理财的实际收益存在不确定性。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开第八
届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3477 号），核准公司非公开发行不超过273,170,198 股新股，共募集资金总额为人民币 730,000,002.10 元，扣除发行费用人民币 6,221,860.27 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 723,778,141.83
元。上述资金于 2021 年 12 月 24 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具了“信会师报字[2021]第 ZF11111 号”《验资报告》。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
根据公司 2021 年第三次临时股东大会决议和第七届董事会第十八次会议决
议，募集资金投资项目及使用计划为：
单位：万元
序号 项目名 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 企业数字化转型项目 25,500.00 18,380.41
2 研发中心扩建项目 10,415.00 4,297.40
3 补充流动资金 53,000.00 49,700.00
合计 88,915.00 72,377.81
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况
截止目前，公司尚未投入的募集资金金额为 19,199.192 万元（含募集资金存
款利息和现金管理）。2022 年 1 月 19 日公司召开第七届董事会第十八次会议、
第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，使用不超过 2 亿元（含本数）人民币闲置募集资金购买结构
性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，
使用期限自该次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至本公告披露日，公
司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序号 购买 产品类型 产品发行 产品代码 投资金额 起息日 到期日 年化收 赎回本金 利息收益
主体 主体 （万元） 益率 （万元） （万元）
保本浮动收 中信银行
1 益、封闭式 C22YS0101 16,300.00 2022/2/1 2022/2/28 2.65% 16,300.00 31.95
2 保本浮动收益 招商银行 NWZ00088 3,600.00 2022/2/24 2022/5/27 3.00% 3,600.00 26.77
保本浮动收 中信银行
3 益、封闭式 C22XW0113 16,300.00 2022/3/2 2022/5/31 2.95% 16,300.00 134.64
报喜 保本浮动收益 招商银行
4 鸟控 NWZ00100 3,100.00 2022/5/30 2022/8/30 3.00% 3,100.00 23.44
股股 保本浮动收 中信银行
5 益、封闭式 C22UV0104 16,000.00 2022/6/1 2022/9/1 3.00% 16,000.00 137.12
份有
6 限公 保本浮动收益 招商银行 NWZ00111 2,600.00 2022/8/31 2022/11/30 2.85% 2,600.00 18.47
司 保本浮动收
7 益、封闭式 中信银行 C22RY0115 15,000.00 2022/9/2 2022/12/2 2.83% 15,000.00 105.83
8 保本浮动收益 招商银行 NWZ00124 2,600.00 2022/12/1 2023/3/1 2.75% 2,600.00 17.63
保本浮动收 中信银行
9 益、封闭式 C22NX0106 15,000.00 2022/12/3 2023/3/3 2.75% 15,000.00 101.71
合计 90,500.00 90,500.00 597.57
注：上述两笔产品本金和利息均已于到期日归还至募集资金专户。2023 年 4 月 13 日，公司第八届董
事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
对此予以补充确认。
（二）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目及资金投入计划及
项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。为提高募集资金
使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资
益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的情况下，合理利用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度：公司使用闲置募集资金进行现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过 1.9 亿元。
（三）投资品种：公司按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的保本型理财产品或结构性存款。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。
（四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。
（五）资金来源：公司闲置募集资金，不得影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。
（六）实施方式：在上述额度和期限内，具体理财方案的审批根据公司《募集资金管理办法》等相关规定执行。
四、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过 1.9 亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期日超过授权期限的情形进行了补充确认。
（二）监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议，监事会认为：在确保资金安全的情况下，公司使用不超过 1.9 亿元
闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，不存在损害公司股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项；并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期日超过授权期限的情形进行了补充确认。
（三）独立董事意见
经核查，公司基于规范运作、防范风险、保值增值的原则，不影响募投项目的有效实施前提下合理使用部分闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理；并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期日超过授权期限的情形进行了补充确认。
（四）保荐机构核查意见
经核查，国元证券认为：报喜鸟本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程序；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司
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