证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-028
广州广电运通金融电子股份有限公司关于公司及子公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法（2022 年 8 月修订）》等相关规定，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于 2023 年 3月 30 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）拟合计使用不超过 7 亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，在上述额度内，资金可在 2023 年 3 月 30 日至 2024 年 3 月 29 日滚动使用。董
事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。该事项在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135 号）核准，公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 17.16 元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200 元，扣除各项发行费用人民币 21,661,435.10 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,115,529,764.90 元。立信会计
师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 2 月 29 日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并
出具了“信会师报字【2016】第 410100 号”《验资报告》。
根据公司 2016 年 3 月 10 日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告
暨上市公告书》，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 具体项目名称 预计总投资额 募集资金拟投资额
建设全国金融外包服务平台 240,651 196,029
1 （1）建设广州金融外包服务总部平台 40,651 36,029
（2）建设区域金融外包服务平台 200,000 160,000
2 补充流动资金 - 115,523.98
合 计 311,552.98
二、募集资金使用和存放情况
1、已披露的募集资金使用情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 311,552.98
利息收入净额和理财收益 B1 26,373.84
截至期初累 项目投入
计发生额 B2 -129,350.41
补充流动资金 B3 -115,523.98
利息收入净额和理财收益 C1 2,449.01
本期发生额 项目投入 C2 -16,937.85
补充流动资金 C3 0.00
已结项项目节余募集资金永久补充流动资金 C4 -17,811.34
利息收入净额和理财收益 D1=B1+C1 28,822.85
截至期末累 项目投入 D2=B2+C2 -146,288.26
计发生额 补充流动资金 D3=B3+C3 -115,523.98
已结项项目节余募集资金永久补充流动资金 D4=C4 -17,811.34
应结余募集资金 E=A+D1+D2+D3+D4 60,752.25
实际结余募集资金 F 60,752.25
差异 G=E-F 0.00
2、已披露的募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如
下：
单位：元
序号 存放银行名称 账号 期末余额 其中：理财产品
1 中国建设银行股份有限公司广东省分行 44050186320100000127 717,399.64 0.00
中国建设银行股份有限公司广东省分行定期存
2 款账户 44050286320100000049 139,000,000.00 139,000,000.00
3 中国银行股份有限公司广州天河支行 713366781841 333,786.07 0.00
4 中国银行股份有限公司广州天河支行理财账户 653576397435 90,000,000.00 90,000,000.00
5 中信银行股份有限公司广州分行 8110901011900691198 276,915.67 0.00
6 平安银行股份有限公司深圳分行 15623666666686 492.73 0.00
7 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 05871876000003872 377,193,946.89 0.00
合计 607,522,541.00 229,000,000.00
注：第 1-4 个为广州银通的募集资金专项账户；第 5 个账户为运通购快的募集资金专项账户；第 6 个
账户为深圳银通的募集资金专项账户，该账户正在办理注销手续，余额 492.73 元待永久补充流动资金；第
7 个账户为广电运通的募集资金专项账户。原招商银行股份有限公司广州南方报业支行账户（账号
120917128210201）于 2022 年 8 月销户。
三、公告日前十二个月内使用部分暂时闲置资金进行现金管理的情况
1、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买保本型产品情况
截至公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买的银行保本型产品累计委托金额为
12.53 亿元，实际收益金额为 744.05 万元，尚未到期的银行保本型产品共计 2.30 亿元（其中
银行理财产品 0.91 亿元），前期已到期理财产品本金和收益皆如期收回。
2、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买的安全性高、满足低风险要求的银
行理财产品情况
截至公告日前十二个月公司使用暂时闲置自有资金购买的安全性高、满足低风险要求的
银行理财产品累计委托金额为 53.48 亿元，实际收益金额为 4,041.95 万元。
四、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
由于募投项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投
入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集
资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理能提高非公开发行募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本
次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，
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