证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2022-030
广州广电运通金融电子股份有限公司关于公司及子公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法（2015 年修订）》等相关规定，广州广电运通金融电子股份
有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于 2022 年 3 月 29日召开的第六届董事会第
二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）、深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）、广州运通购快科技有限公司（以下简称“运通购快”）合计使用不超过 9亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，在上述额度内，资金可在 2022 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 29 日滚动使用。董事
会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。该事项在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2015 年 12 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135 号）核准，公司非公开发行182,820,000 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 17.16 元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200 元，扣除各项发行费用人民币 21,661,435.10 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,115,529,764.90 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字【2016】第 410100 号”《验资报告》。
根据公司 2015 年10 月 26 日召开的2015年第三次临时股东大会批准的《非公开发行 A
股股票预案（二次修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目、实施主体和投
资金额如下：
序号 具体项目名称 实施主体 预计总投资额 募集资金拟投资额
（万元） （万元）
建设全国金融外包服务平台 240,651 196,029
1 （1）建设广州金融外包服务总部平台 广州银通 40,651 36,029
（2）建设区域金融外包服务平台 200,000 160,000
2 补充流动资金 广电运通 - 117,690.12
合 计 313,719.12
二、募集资金使用和存放情况
1、已披露的募集资金使用情况
截至 2021年 12月 31日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金 1,155,239,764.90
元，置换先期自筹资金投入金额 81,645,397.82 元，直接投入募集资金项目 332,554,307.16
元，变更项目投入 879,304,372.80 元，合计已使用 2,448,743,842.68 元。截至 2021 年 12 月
31 日，公司募集资金专户余额为 930,524,265.07 元（包含银行理财产品余额 300,000,000.00
元、募集资金银行存款利息收入 121,898,067.63 元和理财收益 141,840,275.22 元）。（具体内
容详见公司 2022 年 3 月 31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告）
2、已披露的募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如
下：
单位：元
序号 存放银行名称 账号 期末余额 其中：理财产品
中国建设银行股份有限公司
1 广东省分行 44050186320100000127 245,698,305.14 200,000,000.00
中国银行股份有限公司广州
2 天河支行 713366781841 87,884,833.79 87,000,000.00
中国建设银行股份有限公司
3 广东省分行定期存款账户 44050286320100000049 0.00
中信银行股份有限公司广州
4 分行 8110901011900691198 14,259,749.25 13,000,000.00
招商银行股份有限公司广州
5 南方报业支行 120917128210201 65,907,313.50
平安银行股份有限公司深圳
6 分行 15623666666686 0.00
广州农村商业银行股份有限
7 公司华夏支行 05871876000003872 516,774,063.39
合计 930,524,265.07 300,000,000.00
注：第1-3个为广州银通的募集资金专项账户；第4个账户为运通购快的募集资金专项账户；第5-6个账户为深圳银通的募集资金专项账户；第7个账户为广电运通的募集资金专项账户。原广发银行股份有限公司深圳分行营业部账户（账号 9550880202995700220）于2021 年 1 月销户。
三、公告日前十二个月内使用部分暂时闲置资金进行现金管理的情况
1、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买银行保本型产品情况
截至公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品累计委托金
额为 15.77 亿元，实际收益金额为 792.36 万元，尚未到期的理财产品共计 2.39 亿元，前期
已到期理财产品本金和收益皆如期收回。
2、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买的安全性高、满足低风险要求的银行理财产品情况
截至公告日前十二个月公司使用暂时闲置自有资金购买的安全性高、满足低风险要求的银行理财产品累计委托金额为 46.72 亿元，实际收益金额为 2,702.98万元。
四、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
由于募投项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司广州银通、深圳银通、运通购快使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能提高本次非公开发行募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
2、现金管理的投资产品品种及期限
公司及子公司拟购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。
3、现金管理投资额度
公司及子公司广州银通、深圳银通、运通购快拟合计使用不超过 9 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
4、决议有效期
2022 年 3 月 9 日至2023 年 3 月 29日。
5、实施方式
在额度范围及授权期限内，公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
五、投资风险、风险控制措施及对公司日常经营的影响
1、投资风险
（1）银行保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司监事会应当对投资资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内投资产品的购买以及损益情况。
3、对公司日常经营的影响
公司及子公司广州银通、深圳银通、运通购快本次使用部分暂时闲置项目募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目建设和
主营业务的正常开展，不影响公司正常资金周转和需要。通过适度的低风险银行保本型产品投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事意见
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司广州银通、深圳银通、运通购快使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但
查看PDF原文
