北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2020 年半年度“非公开发行股份”募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829 号”文核准，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016 年 6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）65,804,934 股，发行价格为 25.53 元/股，募集资金总额为人民币 1,679,999,965.02元。
本 次 发 行 共募 集 资 金人 民 币 1,679,999,965.02 元 ， 其 中货 币 资 金人 民币
1,679,999,965.02 元，宏信证券有限责任公司已于 2016 年 6 月 16 日将扣除相关承销保荐
费人民币 29,000,000 元（总计承销保荐费 3,000 万元，其中 100 万元已预先支付）后的余
款人民币 1,650,999,965.02 元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的账号为110061415018800005102 的募集资金专用账户；减除其他发行费用人民币 3,217,561.20 元后，合计募集资金净额为人民币 1,647,782,403.82 元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2016]000603 号《验资报告》。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,211,658,025.88 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 29,394,121.05 元；
2020 年 1 月-6 月使用募集资金 49,280,570.38 元。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额
为人民币 293,417,053.49 元(其中包含暂时补充流动资金200,000,000.00 元)。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司连同时任保荐机构宏信证券有限责任公司（以下简称“原保荐机构宏信证券”）与设有募集资金账户的银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》。
2020 年 3 月，公司变更保荐机构为方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正
承销保荐”或“保荐机构”），并与方正承销保荐签订了《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2019 年非公开发行股票之保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”）。鉴于公司 2016 年度非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，方正承销保荐应当完成原保荐机构宏信证券未完成的持续督导工作。因此，自 2020 年3 月 11 日起，方正承销保荐对 2016年非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金履行相应的持续督导职责。公司连同方正承销保荐与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。
截至 2020 年 6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行北京北清路支行 110061415018800005 1,650,999,965.02 13,271,507.81 活期存款
102
交通银行北京北清路支行 110061415018800005 0 已销户
351
招商银行北京上地支行 110906448310802 0 已销户
交通银行嘉兴开发区支行 334604000018800017 4,856,512.31 活期存款
394
中国农业银行嘉兴市分行 19399901040061705 15,041,925.15 活期存款
江苏银行北京东四环支行 32260188000058319 0 已销户
中信银行深圳分行 811030101250040199 37,440,351.91 活期存款
4
交通银行北京北清路支行 110061415018800021 22,806,756.31 活期存款
222
合 计 93,417,053.49
注：上述募集资金专项账户余额包含：募集资金净利息收入 15,264,431.95 元；不包含：暂时补充流动资金 200,000,000.00 元。
三、2020年半年度募集资金的使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017 年 3 月 22 日、2017 年 4 月12 日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议及
2017 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的议案》，同意变更“非公开发行股份”募集资金基于云计算的定位增强和辅助
平台系统研发及产业化项目（以下简称“云平台募投项目”）中的辅助导航定位服务（以下简称“A-GNSS 服务”）部分的实施方式，由自主建设变更为收购加拿大 A-GNSS 服务领域主流服务提供商，变更涉及的募集资金为 21,193.31万元。
2017 年 6 月 29 日，公司将上述 21,193.31 万元增资给公司全资子公司嘉兴佳利电子
有限公司（以下简称“佳利电子”），用于收购 Rx Networks Inc.的 100%股权并增资，即完成了本次变更募集资金事项。
2018 年 5 月 18 日、2018 年 6 月 5 日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及 2018
年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将部分云平台募投项目中的室内定位服务子项目进行变更，用于佳利电子的 5G 通信用射频模组基板建设项目及5G通信用小型化终端器件建设项目，涉及募集资金金额为人民币16,022.00万元。
2018 年 6 月 19 日，公司将上述 16,022.00 万元增资给佳利电子，即完成了本次变更募集资
金事项。
2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 25 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议及
2018 年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目”（以下简称“高精度募投项目”）进行变更，用于公司控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）的“高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目”（以下简称“高精度高集成度芯片项目”），涉及的募集资金金额为人民币 14,934.00 万元，占募集资金总额的比例为 8.89%；同意终止实施云平台募投项目的室内定位服务子项目并将相关募集资金投资用于全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）的“智能网联车载一体化天线研制及批产化项目”（以下简称“一体化天线项目”），涉及的募集资金金额为15,000.00 万元，占募集资金总额的比例为 8.93%。
2018 年 12 月 27 日，公司将上述 15,000.00 万元增资给华信天线，用于华信天线的一
体化天线项目。
2019 年 2 月 11 日，公司将上述 14,934 万元中的4000 万元增资给和芯星通，用于和芯
星通的高精度高集成度芯片项目。
2019 年 12 月 6 日、2019 年12 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第三十三次会议及
2019 年度第三次临时股东大会；2019 年 12 月 27 日、2020 年 1 月 20 日，公司分别召开第
五届董事会第三十四次会议及 2020 年度第一次临时股东大会，审议通过了使用面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC单芯片研制及产业化项目（简称“低功耗募投项目”）、高精度募投项目和云平台募投项目结余募集资金永久补充流动资金事项。截止2020 年 4 月 17日，公司共从募集资金专户转出 22,426.79万元（由于外汇汇率变动以及账户资金产生的利息导致实际
转出资金与公告项目结余资金存在差异），并注销了相应的募投账户。
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 14 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 168,000.00 本年度投入募集资金总额 4,928.06
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 67,149.31 已累计投入募集资金总额 121,165.80
累计变更用途的募集资金总额比例 39.97%
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