证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-027
东华工程科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年度，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公
司”“东华科技”）认真遵守中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金管理办法》等相关规定，规范存储、使用和管理募集资金，有序推进募集资金投资项目的建设工作。募集资金存放和使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022 年度关于非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位
时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2413 号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行普通股 163,557,432 股，发行价格为 5.54元/股，共募集资金人民币 906,108,173.28 元，扣除承销费用（含税）人民币 13,341,676.97 元，实际收到募集资金为人民币 892,766,496.31元。本次实际募集资金净额考虑发行费用（不含增值税）及相关税费人民币 13,705,814.71 元后为人民币 892,402,358.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月11 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12468 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2022 年度募集资金累计使用金额及期末余额
2022 年度，本公司使用募集资金具体详情如下表所示：
序号 项目 金额（万元）
一 募集资金实际收款 89,276.65
二 报告期末按项目所使用的募集资金金额 21,580.91
1 其中：芜湖“JADE 玉”EPC 项目 12,674.63
2 偿还银行借款及补充流动资金 8,854.11
3 置换发行费用及支付中介机构服务费 52.17
三 手续费支出 -
四 利息收入 36.91
五 募集资金余额 67,732.65
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 67,732.65
万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及本公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内。
2022 年 11 月 30 日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公
司分别与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行、中国银行股份有限公司合肥望江中路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及控股子公司东至东华水务有限责任公司、中金公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协
议》及《募集资金四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
公司于 2022 年 12 月 23 日召开七届二十九次董事会及第七届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额 161,400,074.62 元及公司已用自筹资金支付发行费用计 471,698.11 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金存储情况如下：
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
（元）
中国工商银行股份有 1302011729200251604 130,036,111.10 活期
限公司合肥城建支行
中国银行股份有限公 188769220622 37,168,914.46 活期
司合肥望江中路支行
招商银行股份有限公 551902066810105 510,121,497.23 活期
司合肥政务区支行
中国建设银行股份有 34050145860800002454 —— ——
限公司合肥城南支行
合 计 -- 677,326,522.79
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度关于非公开发行股票募集资金实际使用情况详见
附件《2022 年度关于非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 12 月 23 日召开第七届董事会第二十九次会议、 第
七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额 161,400,074.62 元及公司已用自筹资金支付发行费用计 471,698.11 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东华工程科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG12551 号）予以鉴证。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第七届董事会第二十九次会议
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内
对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
2022 年 12 月 26 日，公司使用暂时闲置募集资金 51,000.00 万元
人民币购买了招商银行股份有限公司合肥分行“智能通知存款”产品。
具体情况如下：
产品提供方 招商银行股份有限公司合肥分行
产品类型 银行理财产品
产品名称 智能通知存款
金额（万元） 51,000
产品成立日 2022 年 12 月 26 日
产品起息日 2022 年 12 月 26 日
预计年化收益率 2.0%
产品期限 一年期；到期可续存，可随时支取
收益类型 保本固定收益型
是否构成关联交易 公司与招行合肥分行不存在关联关系
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的
款项余额为 51,012.15 万元。
（六）结余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金人民币
677,326,522.79 元，均存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在 2021 年非公开发行股票募集
资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、独立董事关于募集资存放和使用情况的独立意见
经审查，独立董事认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用的实
际情况和专项报告披露的情况相一致，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用等相关政策和公司《募集资金管理制度》等规定，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司 2022年度使用募集资金置换预先已投入的自筹资金、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等行为不与募集资金投资项目的实施计划相抵触；不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意将该专项报告提交公司第七届董事会第三十三次会议、2022 年度股东大会审议。
七、监事会关于募集资存放和使用情况的意见
经审核，监事会认为：公司规范开设募集资金账户，对募集资金进行专户存储、专款专用。年度内，公司使用募集资金置换先期投入自筹资金，对暂时闲置募集资金进行置换，均履行必要的审议程序，并符合中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等政策要求和公司《非公开发行股票预案（修订稿）》等规定。公司不存在募集资金投资项目变更情况，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。
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