深圳顺络电子股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用
情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1035 号）核准，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“顺络电子”）非公开发行人民币普通股 61,140,540 股，发行价格为每股人民币 18.5 元，募集资金总额为1,131,099,990.00元，扣除发行费用17,225,000.00元后，实际募集资金净额为
1,113,874,990.00 元。2017 年 8 月 2 日，主承销商在扣除保荐费及承销费后，将
剩余的认购资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情
况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 2 日出具了
《验资报告》（瑞华验字【2017】48260005 号）。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 113,110.00
减：已支付发行费用 1,722.50
减：累计使用募集资金 106,703.69
其中：以前年度已使用金额（2017-2018 年） 82,193.66
2019 年年度使用金额 24,510.03
加：累计募集资金利息 179.18
尚未使用的募集资金余额 4,862.99
减：募集资金暂时补充流动资金净额 4,390.00
募集资金购买理财产品净额 0.00
实际募集资金账户余额 472.99
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）上市公告书披露
的募集资金运用方案，“本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于新型片式电感扩产项目、新型电子变压器扩产项目、微波器件产业化项目及精细陶瓷产品产业化项目。”
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司于 2017 年 11 月 15 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的议案》，同意变更“精细陶瓷产品产业化项目”的实施主体和实施地点，项目原实施主体为深圳顺络电子股份有限公司，现变更为东莞信柏结构陶瓷股份有限公司（以下简称“信柏陶瓷”，系公司之控股子公司），项目实施地点相应由深圳龙华新区观澜大富苑工业区变更为东莞塘厦顺络工业园。本次募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更以公司增资信柏陶瓷的方式实现，公司已于 2017 年 12月14日完成以自有资金人民币5,869.50万元及尚未使用的“精细陶瓷产品产业化项目”募集资金余额人民币 6,438.50 万元（系公司正式实施本次变更实施主体及实施地点时之实际剩余尚未使用的募集资金金额，含利息）向信柏陶瓷增资之相关手续。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，公司及信柏陶瓷与保荐机构长城证券、募集资金开户行——中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行于
2017 年 12 月 22 日分别签署了《募集资金三方监管协议》。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目承诺投资总额 111,387.50 万元，实际投资总额 106,703.69
万元，主要差异原因系：
1、新式片式电感扩产项目承诺投资 65,207.50 万元，实际投资金额为
65,256.84 万元，差额 49.34 万元系因公司将募集资金存款利息投入到该项目所致，该项目已完成募集资金投入的承诺。
2、新型电子变压器扩产项目承诺投资 13,580.00 万元，实际投资金额为
13,603.48 万元，差额 23.48 万元系因公司将募集资金存款利息投入到该项目所
致，该项目已完成募集资金投入的承诺。
3、微波器件产业化项目承诺投资 17,080.00 万元，实际投资金额为 12,416.11
万元，差额 4,663.89 万元系因微波器件产业化项目投资进度因市场应用及新产品推动预期暂时延后所致。
4、精细陶瓷产品产业化项目承诺投资 15,520.00 万元，实际投资金额为
15,427.26 万元，差额 92.74 万元系为适应精细陶瓷产品市场的新变化，基于审慎投资原则，公司根据订单情况、市场需求情况酌情、合理安排募集资金的使用，以降低投资风险，稳步推进募投项目实施。
（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
1、公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
2、前次募集资金项目先期投入及置换情况
本公司在募集资金实际到位之前，募投项目部分资金已由公司以自筹资金先
行投入，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 7 日出具的《关
于深圳顺络电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》（瑞华核字【2017】48280030 号），截止 2017 年 8 月 2 日，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 37,254.64 万元。经公司
2017 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，，公司同意以
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 37,254.64 万元。
以上公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经履行了相应的审批程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关监管要求。
（五）闲置募集资金情况说明
公司于2017年8月10日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 4.50 亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。2018 年 7 月 27 日，公司已将暂时
用于补充流动资金的45,000万元人民币闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，
公司2018年1月16日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三
次会议审议批准，公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司拟使用闲置
募集资金不超过 6,000 万元人民币（含 6,000 万元）暂时补充流动资金。截至 2018
年 5 月 28 日，信柏陶瓷已将暂时用于补充流动资金的 5,500 万元人民币闲置募
集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
公司于2018年7月30日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议批准，公司拟使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的 26.93%，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 1 月 7 日，公司已将暂时用于补充流
动资金的 30,000 万元人民币闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
公司于 2019 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会
第十二次会议审议批准，公司拟使用不超过 26,000 万元（含 26,000 万元）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的 23.34%，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 7 月 29 日，公司已将暂时用于
补充流动资金的 26,000 万元人民币闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
公司于2019年7月31日召开经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议批准，公司拟使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币的闲置募集资金暂时补充其流动资金，占募集资金净额的 8.98%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金暂时补充流动资金余额为
4,390 万元。至 2019 年度审计报告报出前已归还完毕,具体可见公告（公告编号2020-011）。
2018 年 2 月 8 日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，为提高公司闲置募集资金及闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，该决议自第五届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。用于购买理
财产品的闲置募集资金和闲置自有资金总额不超过人民币 30,000 万元（含人民
币 30,000 万元），其中使用闲置募集资金不超过人民币 6,000 万元（含人民币
6,000 万元），额度范围内资金可以滚动使用。
使用前次募集资金购买银行理财产品情况如下： 单位：人民币万元
预计年
理财产品 资金 初始购 投资起始 到期 是否
序号 签约方 产品类型 化收益
名称 来源 买金额 日 收益 到期
率
“蕴通财富 交通银行深 募集 保本浮动 按协议
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