深圳顺络电子股份有限公司
关于募集资金 2019 年年度存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至
2019 年 12 月 31 日止募集资金 2019 年年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1035 号）核准，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“顺络电子”）非公开发行人民币普通股 61,140,540 股，发行价格为每股人民币 18.5 元，募集资金总额为1,131,099,990.00 元，扣除发行费用 17,225,000.00 元后，实际募集资金净额为
1,113,874,990.00 元。2017 年 8 月 2 日，主承销商在扣除保荐费及承销费后，将
剩余的认购资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 2 日出具了《验资
报告》（瑞华验字【2017】48260005 号）。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 113,110.00
减：已支付发行费用 1,722.50
减：累计使用募集资金 106,703.69
其中：以前年度已使用金额（2017-2018 年） 82,193.66
2019 年年度使用金额 24,510.03
加：累计募集资金利息 179.18
尚未使用的募集资金余额 4,862.99
减：募集资金暂时补充流动资金净额 4,390.00
募集资金购买理财产品净额 0.00
实际募集资金账户余额 472.99
二、募集资金存放和管理情况
公司制订了《深圳顺络电子股份有限公司募集资金管理制度》，2016 年 7 月 4
日，为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，经由公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订 公司募集资金管理制度的议案》的议案，对募集资金管理制度进行了修改。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度，
并于 2017 年 8 月 4 日分别与保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证
券”）、募集资金开户行——中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、中国农业 银行股份有限公司深圳中心区支行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、交 通银行股份有限公司深圳华强支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银 行深圳分行华侨城支行、中信银行股份有限公司深圳分行、广东华兴银行股份有限 公司深圳分行及兴业银行深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2017 年 11 月 15 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的议案》， 同意变更“精细陶瓷产品产业化项目”的实施主体和实施地点，项目原实施主体为 深圳顺络电子股份有限公司，现变更为东莞信柏结构陶瓷股份有限公司（以下简称 “信柏陶瓷”，系公司之控股子公司），项目实施地点相应由深圳龙华新区观澜大 富苑工业区变更为东莞塘厦顺络工业园。本次募集资金投资项目实施主体及实施地
点的变更以公司增资信柏陶瓷的方式实现，公司已于 2017 年 12 月 14 日完成以自
有资金人民币 5,869.50 万元及尚未使用的“精细陶瓷产品产业化项目”募集资金余 额人民币 6,438.50 万元（系公司正式实施本次变更实施主体及实施地点时之实际剩 余尚未使用的募集资金金额，含利息）向信柏陶瓷增资之相关手续。为规范募集资 金管理，保护投资者的权益，公司及信柏陶瓷与保荐机构长城证券、募集资金开户
行——中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行于 2017 年 12 月 22 日分别签署了
《募集资金三方监管协议》。
按照协议的约定，公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期存 款的方式集中存放定向发行募集资金。
截止 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户存款的明细余额如下：
单位：人民币元
公司名称 类别 募集资金存储银行名称 账号 初始存放金额 期末余额 备注
深圳顺络电子 股票 中国建行银行股份有限 44250100003600001107 206,049,990.00 44,462.35 活期
股份有限公司 资金 公司深圳铁路支行 存款
深圳顺络电子 股票 中国农业银行股份有限 41005000040039823 150,000,000.00 8,726.92 活期
股份有限公司 资金 公司深圳中心区支行 存款
深圳顺络电子 股票 中国工商银行股份有限 4000042729100612104 150,000,000.00 689.44 活期
股份有限公司 资金 公司深圳水榭春天支行 存款
深圳顺络电子 股票 交通银行股份有限公司 443066436012017067114 135,800,000.00 64,775.50 活期
股份有限公司 资金 深圳华强支行 存款
深圳顺络电子 股票 招商银行深圳分行华侨 755901464810106 126,150,000.00 2,604,831.36 活期
股份有限公司 资金 城支行 存款
深圳顺络电子 股票 中信银行股份有限公司 8110301012700237882 57,870,000.00 18,526.39 活期
股份有限公司 资金 深圳分行 存款
深圳顺络电子 股票 广东华兴银行股份有限 805880100032939 44,650,000.00 413,058.84 活期
股份有限公司 资金 公司深圳分行 存款
深圳顺络电子 股票 兴业银行深圳科技园支 338040100100334979 91,380,000.00 50,235.48 活期
股份有限公司 资金 行 存款
深圳顺络电子 股票 中国银行深圳观澜支行 777069303081 155,200,000.00 0.00 活期
股份有限公司 资金 存款
东莞信柏结构 股票 中国工商银行股份有限 活期
陶瓷股份有限 资金 公司东莞塘厦支行 2010028719200407747 64,384,986.30 1,524,549.56 存款
公司
合计 1,181,484,976.30 4,729,855.84
公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序， 确保专款专用。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。 长城证券有限责任公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行 使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专 户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。
三、年度募集资金的实际使用情况
2019 年年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表（” 附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表” （附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳顺络电子股份有限公司
二〇二〇年三月十五日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
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