002137 深市 实益达

证券代码：002137          证券简称：实益达          公告编号：2022-058

                深圳市实益达科技股份有限公司

  关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日召开第
六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及业务发展的情况下，使用不超过人民币 100,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，其中主要包括但不限于银行结构性存款、券商收益凭证及其他安全性较高或流动性较好的低风险理财产品。有效期至股东大会审议通过之日
起十二个月，资金可在上述额度内滚动使用。该议案已经公司于 2021 年 12 月 3 日召开
的 2021 年度第三次临时股东大会审议通过。

    鉴于前述决议有效期将至，为提高公司自有资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 21
日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金不超过人民币 100,000
万元进行现金管理的期限到期后延长 12 个月，决议有效期至 2023 年 12 月 3 日。

    本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、概述

    1、投资目的和投资品种

    为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下，为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，使用自有闲置资金进行现金管理，其中主要包括但不限于银行结构性存款、券商收益凭证及其他安全性较高或流动性较好的低风险理财产品。

    2、购买额度

    最高不超过 100,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

    3、决议有效期

    至 2023 年 12 月 3 日。


    4、实施方式

    在额度范围内由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

    5、信息披露

    公司将按照相关规定，在定期报告中持续披露使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的具体情况。

    6、审议程序

    公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，本次现金管理拟使用自有资金不超过人民币 100,000
万元，有效期延长至 2023 年 12 月 3 日，本事项尚需提交股东大会审议。

    7、公司过去十二个月内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金、不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不存在超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情况。公司承诺，在此项投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

    二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投
 资的实际收益不可预期；

    （3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；

    （4）相关工作人员的操作风险等。

    2、针对投资风险，拟采取的风险控制措施如下：

  （1）在风险投资实施前，公司根据项目或产品的特点，组织专人对拟投资标的进行包括但不限于市场前景、项目或产品合规性、风险因素、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、经济效益或预期收益等方面进行评估，认为具备可行性的，编制项目建议书、投资建议书或可行性研究报告。

  对于委托理财业务，公司选择资信状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利
能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法务责任等，必要时要求其提供担保。

  （2）公司已制定《现金管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险；

  （3）公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  （4）公司审计部门负责对现金管理业务的审计与监督，每个会计年度末应对所有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计现金管理类产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

  （5）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    三、对公司日常经营的影响

    本次使用部分自有闲置资金进行现金管理，以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件，适度的风险投资不仅能有效盘活流动资金，也能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。

    四、独立董事和监事会意见

    1、独立董事意见

    经核查，我们一致认为：公司在不影响正常经营和业务发展的前提下，拟延长使用
部分自有闲置资金进行现金管理决议的有效期至 2023 年 12 月 3 日，此举有利于提高公
司资金使用效率，提高公司现金资产的收益，符合公司及股东的利益。公司本次延长使用部分自有闲置资金进行现金管理的决议有效期履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。因此，我们同意公司延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的事项。

    2、监事会意见

    经核查，监事会认为：公司本次拟延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议的
有效期至 2023 年 12 月 3 日，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。公司已制订《现金管理制度》，有较强的风险控制能力。该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。因此，我们同意延长使用
部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期至 2023 年 12 月 3 日。

五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                          深圳市实益达科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2022 年 10 月 25 日