证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2020)032
广宇集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 2014 年非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]851 号文核准，广宇集团股份有
限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014 年 10 月 27 日由主承销商（保
荐机构）招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 175,824,175 股。每股发行价为人民币 4.55 元，共募集资金人民币799,999,996.25 元，扣除承销费和保荐费人民币 11,999,999.92 元后的募集资
金为人民币 787,999,996.33 元，已由招商证券股份有限公司于 2014 年 10 月 27
日 汇 入 公 司 开 立 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 杭 州 分 行 文 晖 支 行 账 号 为
95140155000000733 的人民币账户内 787,999,996.33 元；减除前期预付招商证券股份有限公司承销及保荐费 1,000,000.00 元及其他上市费用人民币2,406,075.58 元，计募集资金净额为人民币 784,593,920.75 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于
2014 年 10 月 28 日出具信会师报字[2014］第 610462 号验资报告。公司对募集
资金采取了专户存储制度。
2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
公 司 以 前 年 度 已 使 用 金 额 773,328,177.27 元 ， 本 年 度 使 用 金 额
14,040,687.83 元，截止 2019 年末剩余金额为 9,078,323.94 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
项 目 金额（人民币：元）
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 23,072,827.07
减：2019 年度使用 14,040,687.83
减：暂时闲置募集资金购买理财产品 0.00
减：暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金 0.00
加：理财产品到期赎回 0.00
加：暂时闲置募集资金补充流动资金转回 0.00
加：2019 年度存款利息收入减支付银行手续费 46,184.70
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,078,323.94
（二） 2016 年公开发行公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司第四届董事会第二十九次、第五十八次会议决议和 2015 年第一次
临时股东大会、2016 年第四次临时股东大会决议，公司申请向社会公开发行规模为人民币 100,000,000.00 元的公司债券，每张面值为人民币 100 元，期限为
3 年。2015 年 9 月 2 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2053 号文批复，
核准公司向社会公开发行面值不超过 1,300,000,000.00 元的公司债券。公司实
际 公 开 发 行 债 券 为 人 民 币 100,000,000.00 元 ， 共 募 集 资 金 人 民 币
100,000,000.00 元，扣除承销费及托管费人民币 900,000.00 元后的募集资金为
人民币 99,100,000.00 元，已于 2016 年 9 月 6 日由主承销商招商证券股份有限
公司汇入公司在中国银行股份有限公司浙江省分行账号 376669289910 的人民币账户，减除其他发行费用 470,000.00 元（其中：信用评级费 150,000.00 元、律师费 300,000.00 元、验资费 20,000.00 元）后的募集资金净额为人民币98,630,000.00 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于
2016 年 9 月 7 日出具信会师报字[2016］第 610736 号验资报告。公司对募集资
金采取了专户存储制度。
2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司 2016 年利用发债募集资金补充流动资金 98,000,000.00 元，2019 年度
归还公司债及利息 108,000,000.00 元，截止 2019 年末该募集资金专户剩余金额为 17,984.71 元，对应债券已于本期结清本息。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,108,450.07
加：2019 年转入 106,900,000.00
加：2019 年度存款利息收入减支付银行手续 9,534.64
费
减：2019 年归还本金、利息 108,000,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 17,984.71
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 2014 年非公开发行股票募集资金情况
1、募集资金管理情况
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。
2、募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）的规定，公司分别在浦发银行杭州分行文晖支行、中国银行股份有限公司舟山市分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司舟山鼎宇房地产开发有限公司（以下简称“舟山鼎宇”）在中国银行股份有限公司舟山市分行开设两个募集资金专项账户，子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下简称“广宇新城”）浦发银行杭州分行文晖支行开设募集资金专项账户，其中子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司由于募投项目已完工，募集资金专项账户已于 2016年销户。这五个专户内的资金仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。公司连同招商证券股份有限公司分别与浦发银行杭州分行文晖支行、中国银行股份有限公司舟山市分行签订《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司舟山鼎宇、保荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司舟山市分行签订《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司广宇新城、保荐机构招商证券股份有限公司与浦发银行杭州分行文晖支行签订《募集资金三方监管协议》。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：
开户银行 银行账号 账户状态 金额
浦发银行杭州分行文晖支行 95140155000000733 正常 3,283,373.84
中国银行股份有限公司舟山市分行 361067221024 正常 5,227,602.98
中国银行股份有限公司舟山市分行 405247900622 正常 425,754.23
中国银行股份有限公司舟山市分行 405247900361 正常 141,592.89
浦发银行杭州分行文晖支行 95140155000000741 销户 0.00
合计 9,078,323.94
注：期末募集资金专户余额中无定期存款。
（二） 2016 年公开发行公司债券募集资金情况
1、募集资金管理情况
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。
2、募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）的规定，公司在中国银行股份有限公司浙江省分行开设募集资金专项账户（以下
简称“专户”）。这个专户内的资金用于补充公司流动资金。公司连同招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订《募集资金三方监管协议》。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：
开户银行 银行账号 账户状态 金额
中国银行股份有限公司浙江省分行 376669289910 正常 17,984.71
合计 17,984.71
注：期末募集资金专户余额中无定期存款。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，
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