河南恒星科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1164 号）文核准，并
经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日采取向特
定对象发行的方式发行人民币普通股 145,046,295 股，每股发行价格为 4.40 元。本次发行募集资金共计 638,203,698.00 元，扣除相关的发行费用 13,264,768.97 元，实际募集资金净额 624,938,929.03 元。
截止 2021 年 11 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000790 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 487,668,662.47 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 66,257,800.00 元；于
2021 年 11 月 25 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 382,931,299.47
元；本年度使用募集资金 38,479,563.00 元,其中本年度使用自有票据支付募投项目并进行置换的金额为人民币 36,722,600.00 元；本年度直接使用募集资金 1,756,963.00 元。截止
2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 137,858,312.15 元（其中募集资金余额为
137,270,266.56 元，募集资金利息收入及手续费支出净额 588,045.59 元），其中：银行存款 2,858,312.15 元，暂时补充流动资金暂未归还金额 135,000,000.00 元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截止 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行巩义 41050179410800001403 627,826,339.51 389,538.45 活期
市支行
中国建设银行巩义 41050179410800001406 2,468,773.70 活期
市支行
中国建设银行巩义 41050179410800001405 活期
市支行
中国建设银行巩义 41050179410800001408 活期
市支行
合 计 627,826,339.51 2,858,312.15
注1：初始存放金额合计627,826,339.51元与最终确认的募集资金净额624,938,929.03
元相差 2,887,410.48 元，系初始存放金额中包含的尚未支付的本次非公开发行股票相关费
用。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制
定了《河南恒星科技股份有限公司募集资金管理细则》（以下简称“管理细则”）。
根据《管理细则》的要求，并结合公司经营需要，公司及巩义市恒星金属制品有限公司、
河南恒星钢缆股份有限公司、广西自贸区宝畅联达新材料有限公司在中国建设银行股份有限
公司巩义市支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 11 月分别与海通证券股份有限公司、
中国建设银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的
银行查询、复印募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至
少进行现场调查一次。此外，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元
或募集资金净额的 20%（含）的，商业银行应当以传真形式通知海通证券股份有限公司。
1、截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行巩义市 41050179410800001403 627,826,339.51 389,538.45 活期
支行
中国建设银行巩义市 41050179410800001406 2,468,773.70 活期
支行
中国建设银行巩义市 41050179410800001405 活期
支行
中国建设银行巩义市 41050179410800001408 活期
支行
合 计 627,826,339.51 2,858,312.15
注1：初始存放金额合计627,826,339.51元与最终确认的募集资金净额624,938,929.03
元相差 2,887,410.48 元，原因是初始存放金额包含尚未支付的本次非公开股票发行相关费
用 2,887,410.48 元。
2、暂时补充流动资金暂未归还明细情况：
金额单位：人民币元
审批会议 额度 期限 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
第七届董事会 不 超
第三次会议决 170,000,000.00 过 12 170,000,000.00 170,000,000.00
议公告 个月
第七届董事会 不 超
第二十次会议 135,000,000.00 过 12 135,000,000.00 135,000,000.00
决议公告 个月
合 计 170,000,000.00 135,000,000.00 170,000,000.00 135,000,000.00
三、2023 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，并经 2022 年 1 月 26 日召开
的 2022 年第一次临时股东大会表决通过。终止原 2021 年非公开发行募集资金投资项目“预
应力钢绞线改扩建项目”和“合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目”,终止后原计划投入 上述两个项目的募集资金投入建设“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”。
“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”计划投资总额为人民币 38,833.35 万元，拟使
用募集资金净额 36,947.04 万元，由河南恒星科技股份有限公司负责实施，项目建设期预计 1 年，建设地址位于巩义市民营科技创业园恒星路 9 号。
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用 和管理不存在违规情况。
河南恒星科技股份有限公司 （盖章）
二〇二四年四月二十五日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 624,938,929.03 本年度投入募集资金总额 38,479,563.00
报告期内变更用途的募集资金总额 369,470,400.00
累计变更用途的募集资金总额 369,470,400.00 已累计投入募集资金总额 487,668,662.47
累计变更用途的募集资金总额比例 59.12%
截至期
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