河南恒星科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1164 号）文核准，并
经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日采取向特
定对象发行的方式发行人民币普通股 145,046,295 股，每股发行价格为 4.40 元。本次发行募集资金共计 638,203,698.00 元，扣除相关的发行费用 13,264,768.97 元，实际募集资金净额 624,938,929.03 元。
截止 2021 年 11 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000790 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 449,716,049.47 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 66,257,800.00 元；使用自有票据支付募投项目并进行置换的金额为人民币 324,205,104.10 元；本半年度使用募集
资金 526,950.00 元。截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 175,806,328.32 元（其
中募集资金余额为 175,222,879.56 元，募集资金利息收入及手续费支出净额 583,448.76元），其中：银行存款 5,806,328.32 元，暂时补充流动资金暂未归还金额 170,000,000.00元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截止 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行巩义 41050179410800001403 627,826,339.51 1,341,056.25 活期
市支行
中国建设银行巩义 41050179410800001406 4,465,272.07 活期
市支行
中国建设银行巩义 41050179410800001405 活期
市支行
中国建设银行巩义 41050179410800001408 活期
市支行
合 计 627,826,339.51 5,806,328.32
注1：初始存放金额合计627,826,339.51元与最终确认的募集资金净额624,938,929.03元相差 2,887,410.48 元，系初始存放金额中包含的尚未支付的本次非公开发行股票相关费
用。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制
定了《河南恒星科技股份有限公司募集资金管理细则》（以下简称“管理细则”）。
根据《管理细则》的要求，并结合公司经营需要，公司及巩义市恒星金属制品有限公司、
河南恒星钢缆股份有限公司、广西自贸区宝畅联达新材料有限公司在中国建设银行股份有限
公司巩义市支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 11 月分别与海通证券股份有限公司、
中国建设银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的
银行查询、复印募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至
少进行现场调查一次。此外，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元
或募集资金净额的 20%（含）的，商业银行应当以传真形式通知海通证券股份有限公司。
1、截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
河南恒星科技股份 中国建设银行股份有限 41050179410800001403
有限公司 公司巩义支行 627,826,339.51 1,341,056.25 活期
广西自贸区宝畅联 中国建设银行股份有限 41050179410800001406 4,465,272.07 活期
达新材料有限公司 公司巩义支行
河南恒星钢缆股份 中国建设银行股份有限 41050179410800001408 活期
有限公司 公司巩义支行
巩义市恒星金属制 中国建设银行股份有限 41050179410800001405 活期
品有限公司 公司巩义支行
合 计 合 计 627,826,339.51 5,806,328.32
注1：初始存放金额合计627,826,339.51元与最终确认的募集资金净额624,938,929.03
元相差 2,887,410.48 元，原因是初始存放金额包含尚未支付的本次非公开股票发行相关费
用 2,887,410.48 元。
2、暂时补充流动资金暂未归还明细情况：
金额单位：人民币元
审批会议 额度 期限 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
第七届董事 不 超
会第三次会 170,000,000.00 过 12 170,000,000.00 170,000,000.00
议决议公告 个月
合 计 170,000,000.00 170,000,000.00
三、2023 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，并经 2022 年 1 月 26 日召开
的 2022 年第一次临时股东大会表决通过，终止原 2021 年非公开发行募集资金投资项目“预
应力钢绞线改扩建项目”和“合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目”,终止后原计划投入
上述两个项目的募集资金投入建设“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”。
“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”计划投资总额为人民币 38,833.35 万元，拟使
用募集资金净额 36,947.04 万元，由河南恒星科技股份有限公司负责实施，项目建设期预计
1 年，建设地址位于巩义市民营科技创业园恒星路 9 号。
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
河南恒星科技股份有限公司
二〇二三年八月十二日
附表 1
募集资金使用情况表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 624,938,929.03 本期投入募集资金总额 526,950.00
报告期内变更用途的募集资金总额 369,470,400.00
累计变更用途的募集资金总额 369,470,400.00 已累计投入募集资金总额 449,716,049.47
累计变更用途的募集资金总额比例 59.12%
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