利欧集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：利欧集团股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2024 年期 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 2024 年 6
非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公司的 算的会计科 初 占用累计发生 月占用资金 1-6 月偿 月 30 日 占用形成原 占用性质
占用 关联关系 目 占用资金 金额 的利息 还累计发 占用资金 因
余额 （不含利息） （如有） 生金额 余额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小 计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小 计
其他关联方及
其附属企业
小 计
总 计
上市公司核 2024 年期 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 2024 年 6 往来性质（经
其它关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司的 算的会计科 初往来资 往来累计发生 月往来资金 1-6 月偿 月 30 日 往来形成原 营性往来、
往来 关联关系 目 金余额 金额 的利息 还累计发 往来资金 因 非经营性往
（不含利息） （如有） 生金额 余额 来 ）
浙江利欧水务科技 实际控制人控制的企 应收账款 业务款 经营性往来
有限公司 业之全资子公司 2,237.49 557.41 1,059.23 1,735.67
浙江利欧水务科技 实际控制人控制的企 其他应收款 房屋租赁及 经营性往来
有限公司 业之全资子公司 0.03 55.08 38.49 16.62 水电结算
浙江利欧环境科技 实际控制人控制的企 其他应收款 业务款 经营性往来
有限公司 业之控股子公司 6.04 6.04
浙江利欧环境科技 实际控制人控制的企 其他应收款 房屋租赁及 经营性往来
有限公司 业之控股子公司 0.48 0.48 水电结算
控股股东、实 浙江利欧环境科技 实际控制人控制的企 应收账款 业务款 经营性往来
有限公司 业之控股子公司 77.48 77.48
际控制人及其 浙江利欧环保科技 实际控制人控制的企
附属企业 有限公司 业之控股子公司 其他应收款 143.47 143.47 业务款 经营性往来
浙江利欧环保科技 实际控制人控制的企 其他应收款 房屋租赁及 经营性往来
有限公司 业之控股子公司 9.39 37.65 28.32 18.72 水电结算
浙江利欧环保科技 实际控制人控制的企 应收账款 业务款 经营性往来
有限公司 业之控股子公司 23.15 23.15
浙江利欧环保科技 实际控制人控制的企 预付账款 业务款 经营性往来
有限公司 业之控股子公司 10.47 3.05 7.42
台州利欧环保新材 实际控制人控制的企 应收账款 业务款 经营性往来
料有限公司 业之控股子公司 6.01 4.52 6.10 4.43
台州利欧环保新材 实际控制人控制的企 其他应收款 房屋租赁及 经营性往来
料有限公司 业之控股子公司 18.79 31.71 41.49 9.01 水电结算
湖北利欧环境科技 实际控制人控制的企 其他应收款 业务款 经营性往来
有限公司 业之控股子公司 43.99 43.99
利欧香港有限公司 全资孙公司 其他应收款 79,099.91 79,099.91 股权转让款 非经营性往来
宁波梅山保税港区
利欧联创股权投资 控股子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
基金合伙企业(有 100.00 100.00
限合伙)
福建平潭利盛投资 全资孙公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
有限公司 1,772.70 15.71 15.71 1,772.70
福建平潭利欧投资 全资子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
上市公司的子 有限公司 9,241.00 82.81 82.81 9,241.00
公司及其附属 福建平潭利欧矿业
企业 投资有限公司 全资孙公司 其他应收款 746.3
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