证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-053
利欧集团股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 4,457,989,518.27 -16.35% 15,678,531,483.89 3.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 187,233,631.62 118.18% 2,105,936,020.92 2,910.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 52,038,599.97 -63.77% 216,542,636.53 13.16%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） — — -189,895,602.59 -5,505.11%
基本每股收益（元/股） 0.0277 118.16% 0.3117 2,908.11%
稀释每股收益（元/股） 0.0277 118.16% 0.3117 2,908.11%
加权平均净资产收益率 1.36% 9.70% 16.57% 17.20%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 23,883,396,752.16 19,437,333,570.52 22.87%
归属于上市公司股东的所有者权益 13,816,839,286.77 11,616,850,028.38 18.94%
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末 说明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -520,249.45 1,438,992.43
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 10,208,575.78 34,743,032.51
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 主要系公司持有理想汽
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 车股票确认公允价值变
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 167,845,516.52 2,476,813,742.50 动收益、处置理想汽车
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 股票取得的投资收益以
投资收益 及购买基金、理财产品
形成的收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 551,349.85 2,841,021.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -364,957.10 176,711.68
减：所得税影响额 42,437,615.58 626,527,609.79
少数股东权益影响额（税后） 87,588.37 92,506.46
合计 135,195,031.65 1,889,393,384.39 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 变动幅度 说明
货币资金 3,095,775,122.10 1,350,336,329.96 129.26% 主要系本期理财产品到期赎回后购买定期存
款，以及处置部分理想汽车股票所致。
合同资产 61,341,349.90 106,352,318.39 -42.32% 主要系本期完成合同资产项目所致。
短期借款 2,679,655,093.65 1,624,856,238.29 64.92% 主要系本期银行借款增加所致。
应付职工薪酬 103,396,029.09 169,245,977.29 -38.91% 主要系本期支付上年年终奖金所致。
应交税费 94,358,524.52 160,365,691.78 -41.16% 主要系本期完成上年企业所得税汇算清缴所
致。
其他应付款 175,027,676.74 117,026,451.26 49.56% 主要系本期客户项目保证金增加所致。
一年内到期的非 34,786,267.86 82,971,775.67 -58.07% 主要系本期归还一年内到期借款所致。
流动负债
长期借款 156,547,288.87 92,890,737.79 68.53% 主要系本期新增长期借款所致。
利润表项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动幅度 说明
财务费用 -29,959,470.20 15,771,222.10 -289.96% 主要系本期购买定期存款利息收入增加所
致。
其他收益 71,511,165.56 126,945,378.04 -43.67% 主要系部分税收优惠政策优惠幅度减少所
致。
投资收益 761,066,267.44 367,462,485.21 107.11% 主要系本期理财产品收益及处置部分理想汽
车股票获取收益增加所致。
公允价值变动收 主要系公司持有的上市可流通股票（理想汽
益 1,726,028,864.93 -730,520,023.13 336.27% 车股票等）因股价变动确认的公允价值损益
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