利欧集团股份有限公司
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2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：利欧集团股份有限公司 单位：人民币万元
2023 年期 2023 年半年 2023 年半 2023 年半 2023 年 6
非经营性资金占 占用方与上市公司 上市公司核 初 度占用累计 年度占用 年度偿还 月 30 日 占用形成原
用 资金占用方名称 的关联关系 算的会计科 占用资金 发生金额 资金的利 累计发生 占用资金 因 占用性质
目 余额 （不含利 息（如 金额 余额
息） 有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计
其他关联方及其
附属企业
小计
总计
利欧集团股份有限公司
2023 年 1-6 2023 年 2023 年 2023 年 6 往来性质（经
其它关联资金往 往来方与上市公司 上市公司核 2023 年期 月往来累计 1-6 月往 1-6 月偿 月 30 日 往来形成原 营性往来、
来 资金往来方名称 的关联关系 算的会计科 初往来资 发生金额 来资金的 还累计发 往来资金 因 非经营性往
目 金余额 （不含利 利息（如 生金额 余额 来 ）
息） 有）
浙江利欧水务科技 实际控制人控制的企 应收账款 业务款 经营性往来
有限公司 业之控股子公司 1,118.40 1,362.05 241.53 2,238.92
浙江利欧环境科技 实际控制人控制的企 其他应收款 业务款 经营性往来
有限公司 业之控股子公司 2.93 2.93
浙江利欧环境科技 实际控制人控制的企 其他应收款 房租水电费 经营性往来
有限公司 业之控股子公司 0.48 0.48 收入
浙江利欧环境科技 实际控制人控制的企 应收账款 业务款 经营性往来
有限公司 业之控股子公司 55.54 21.63 77.17
控股股东、实际 浙江利欧环保科技 实际控制人控制的企 其他应收款 业务款 经营性往来
有限公司 业之控股子公司 143.47 143.47
控制人及其附属 浙江利欧环保科技 实际控制人控制的企 房租水电费
企业 有限公司 业之控股子公司 其他应收款 1.14 1.14 收入 经营性往来
台州利欧环保新材 实际控制人控制的企 应收账款 业务款 经营性往来
料有限公司 业之控股子公司 0.57 0.57
台州利欧环保新材 实际控制人控制的企 其他应收款 房租水电费 经营性往来
料有限公司 业之控股子公司 0.20 0.20 收入
湖北利欧环境科技 实际控制人控制的企 其他应收款 业务款 经营性往来
有限公司 业之控股子公司 43.99 43.99
浙江利欧环保科技 实际控制人控制的企 预付账款 业务款 经营性往来
有限公司 业之控股子公司 9.64 9.64
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利欧香港有限公司 全资子公司之下属全 其他应收款 股权转让款 非经营性往来
资子公司 79,099.91 79,099.91
宁波梅山保税港区
利欧联创股权投资 控股子公司 其他应收款 100.00 100.00 资金往来 非经营性往来
基金合伙企业
上市公司的子公 利欧集团泵业有限
司及其附属企业 公司 全资子公司 其他应收款 530.00 530.00 股权转让款 非经营性往来
利欧集团湖南泵业 全资孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
有限公司 113.35 113.35
利欧集团浙江泵业 全资孙公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
有限公司 9.28 9.28
上海帛仑文化传播 联营企业 其他应收款 代垫款 非经营性往来
有限公司 0.01 0.01
LEO (THAILAND) 联营企业
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