利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-088
利欧集团股份有限公司
关于 2020 年半年度报告的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月11日披露了《2020 年半年度报告全文》及摘要。本着对广大投资者负责的态度，公司现对《2020年半 年度报告全文》中关于理财产品部分的有关内容进一步做补充说明。
一、《2020年半年度报告全文》“第五节 重要事项”的“十五、重大合同及
其履行情况”的“3、委托理财”部分，对“未到期余额 合计数”详细说明如下：
“3、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 115,191.2 74,922.20 0
银行理财产品 募集资金【注 1】 103,000 46,000 0
合计 218,191.2 120,922.20【注 2】 0
注 1：本报告期，公司将可转债募投项目终止并将剩余募集资金全部补充流动资金。
注 2：其中列示于“银行存款”金额 46,010.00 万元；列示于“其他货币资金”金额 24,912.20
万元，已被质押金额 24,912.20 万元；列示于“其他流动资产”金额 50,000.00 万元，已被质押
金额 50,000.00 万元。上述金额均不含利息部分。
二、《2020年半年度报告全文》“第十一节 财务报告”的“五、合并财务报
表项目注释”的“1、货币资金”部分，对“（2）其他说明”补充其他说明内容：
“1. 货币资金
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
库存现金 2,189,322.56 1,887,545.69
利欧集团股份有限公司
银行存款 1,270,042,131.66 1,709,021,618.03
其他货币资金 308,564,178.94 270,228,047.89
合 计 1,580,795,633.16 1,981,137,211.61
其中：存放在境外的款项总额 41,755,564.26 24,441,597.17
(2) 其他说明
截至 2020 年 6 月 30 日，公司购买的结构性存款中属于固定收益类型且可获得银行存款证
明等的理财产品共计 728,668,561.29 元（含本息）。其中 475,884,219.18 元未受限制，计入银行存款，252,784,342.11 元存在质押，计入其他货币资金。
期末货币资金中包括银行承兑汇票保证金 41,037,549.81 元、保函保证金 14,711,606.23
元、使用受限的定期存款 252,784,342.11 元和存放在微信支付宝金额 30,680.79 元。”
三、《2020年半年度报告全文》“第十一节 财务报告”的“五、合并财务报
表项目注释”的“8、其他流动性资产”部分，对“理财产品”补充说明如下：
“8. 其他流动资产
项 目 期末数 期初数
待抵扣税金 66,891,533.42 65,439,142.33
预缴税金 15,019,637.55 702,713.58
理财产品[注] 513,540,972.22 915,946,666.66
合 计 595,452,143.19 982,088,522.57
[注]：截至 2020 年 6 月 30 日，公司购买的除满足合并财务报表项目注释“1、货币资金”
之外的其他属于固定收益类型的理财产品 513,540,972.22 元（含本息），计入其他流动资产。”
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2020年8月28日
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