利欧集团股份有限公司
2019 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告
现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕155 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 219,754.75 万元的部分由主承销商包销方式向社会公众公开发行
可转换公司债券 219,754.75 万张，发行价格 100 元/张，共计募集资金 219,754.75 万元，
坐扣承销和保荐费用 2,417.30 万元后的募集资金为 217,337.45 万元，已由主承销商中泰证
券股份有限公司于 2018 年 3 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、
律师费、资信评级费、发行手续费、路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 761.98 万元后，公司本次募集资金净额为 216,575.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2018〕78号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2019 年度已使用募集资金 5,364.43 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 578.61 万元，收到购买的结构性存款利息收入 1,635.79 万元；截至
2019 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 35,056.94 万元，累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 1,532.38 万元，收到购买的结构性存款利息收入 3,498.16 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 186,549.07 万元(包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额)。其中存放于募集资金账户 10,549.07 万元，购买银行结构性存款 96,000.00 万元，补充流动资金 80,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《利欧集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2018 年 4 月 25 日分别与中国农业银行股份
有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 14 个募集资金专户，5 个定期存款账户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 募集资金专户银行账号 募集资金专户余额 备 注
19925101040028993 1,759,999.58
中国农业银行股份有限 19925101040029009 1,994,390.52
利 欧 集 团 股 公司温岭市支行营业中 19925101040029041 504,132.51
份有限公司 心（以下简称农业银行）
19925101040029066 212,784.71
19925101040029058 1,008,855.42
农业银行 199251010400289930000000 80,411,367.90
利 欧 集 团 浙 001
江 泵 业 有 限 上海浦东发展银行股份
公司 有限公司台州温岭支行 94140078801800000259 2,534,082.16
（以下简称浦发银行）
农业银行 199251010400290090000000 5,175,345.19
利 欧 集 团 数 001
字 科 技 有 限 兴业银行股份有限公司
公司 台州温岭支行（以下简称 356580100100150656 7,183,445.98
兴业银行）
中信银行股份有限公司
温岭支行（以下简称中信 8110801014481108010 4,706,095.90
银行）
中国银行股份有限公司
温岭支行（以下简称中国 405245700669 0.00
银行）
中国工商银行股份有限
公司温岭支行（以下简称 1207041119200373776 0.00
工商银行）
浙商银行股份有限公司
台州分行（以下简称浙商 3450020010120100155983 200.66
银行）
华夏银行股份有限公司
台州温岭小微企业专营 14452000000100187 0.00
支行（以下简称华夏银
行）
小 计 105,490,700.53
账户名称 开户银行 定期存款银行账号 定期存款账户余额 备 注
利 欧 集 团 股 浙商银行 3450020110120100041511 560,000,000.00 结构性存款
份有限公司
浙江民泰商业银行股份
利 欧 集 团 股 有限公司温岭支行（以下 580004491000030 120,000,000.00 结构性存款
份有限公司
简称民泰银行）
利 欧 集 团 股 中信银行 8110801113001812044 100,000,000.00 结构性存款
份有限公司
利 欧 集 团 浙
江 泵 业 有 限 民泰银行 584008309100015 100,000,000.00 结构性存款
公司
利 欧 集 团 浙
江 泵 业 有 限 浙商银行 3450020110120100046137 80,000,000.00 结构性存款
公司
小 计 960,000,000.00
合 计 1,065,490,700.53
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2018 年 4 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
25,498.60 万元。具体情况如下： 单位：人民币万元
项目名称 募集资金拟投入总额 自筹资金预先投入资金
1.数字营销云平台建设项目 94,100.00
2.大数据加工和应用中心建设项目 35,386.00 169.77
3.数字化广告交易平台建设项目 7,494.00 323.77
4.收购上海漫酷15%股权及支付前期尾款 20,706.75 20,706.75
5.泵（电机）智能制造基地技术改造项目 62,068.00 4,298.34
合 计 219,754.75 25,498.60
上述已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具《关于利欧集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》（天健审〔2018〕4277 号）。经公司 2018 年 4 月 27 日第五届董事会第四次会议和第五
届监事会第二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,498.60 万元。
3. 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
2019 年 6 月 26 日，经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十一次会议审
议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公司拟使用公开发行可转换公司债券募集资金不超过 80,000 万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自
2019 年 6 月 26 日至 202
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