证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-028
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕155 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 219,754.75 万元的部分由主承销商包销方式向社会公众公开发行可转换公司债券 2,197.5475 万张，发行
价格 100 元/张，共计募集资金 219,754.75 万元，坐扣承销和保荐费用 2,417.30
万元后的募集资金为 217,337.45 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于
2018 年 3 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、
资信评级费、发行手续费、路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 761.98 万元后，公司本次募集资金净额为 216,575.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2018〕78 号)。
二、募集资金使用情况
1. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2018 年 4 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为 25,498.60 万元。具体情况如下：
项目名称 募集资金拟投入总额 自筹资金预先投入资金
1.数字营销云平台建设项目 94,100.00 0.00
2.大数据加工和应用中心建设项目 35,386.00 169.77
3.数字化广告交易平台建设项目 7,494.00 323.77
4.收购上海漫酷 15%股权及支付前期尾款 20,706.75 20,706.75
5.泵（电机）智能制造基地技术改造项目 62,068.00 4,298.34
合 计 219,754.75 25,498.60
上述已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况，业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)审核，并由其出具《关于利欧集团股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕4277 号）。经公司 2018 年 4 月 26
日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，公司以募集资 金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 25,498.60 万元。
2. 募集资金项目投入情况
承诺投资项目 募集资金 截至目前
承诺投资总额 累计投入金额
1.数字营销云平台建设项目 94,100.00 987.14
2.大数据加工和应用中心建设项目 35,386.00 1,486.73
3.数字化广告交易平台建设项目 7,494.00 869.70
4.收购上海漫酷 15%股权及支付前期尾款 20,706.75 20,706.75
5.泵（电机）智能制造基地技术改造项目 62,068.00 11,729.06
合计 219,754.75 35,779.38
3. 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
2018 年 7 月 9 日，经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会
议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 公开发行可转换公司债券募集资金不超过 70,000.00 万元人民币暂时补充流动资
金，补充期限为 12 个月，自 2018 年 7 月 9 日至 2019 年 7 月 8 日止。截至 2019
年 6 月 24 日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专项账户。
2019 年 6 月 25 日，经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十
一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金再次暂时补充流动资金的议案》，
公司拟使用公开发行可转换公司债券募集资金不超过 80,000.00 万元人民币暂时
补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2019 年 6 月 25 日至 2020 年 6 月 24 日
止。截至本公告披露日，公司已使用债券募集资金用于补充流动资金 80,000.00万元。
4. 以闲置募集资金投资相关理财产品的情况
2019 年 4 月 25 日，经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十
次会议决议，同意本公司及利欧集团浙江泵业有限公司、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币 15 亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品，同意本公司及控股子公司在不超过人民币 5 亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作，
授权期限自 2018 年度股东大会审议通过之日（2019 年 5 月 20 日）起一年。
截至 2020 年 3 月 5 日，公司尚未赎回保本型结构性存款余额 100,000.00 万
元，具体使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款等理财产品及赎回情况如下：
单位：人民币 万元
开户银行 产品名称 购买金额 起始日 到期日
兴业银行 兴业银行企业金融结构性存款产品 10,000.00 2018.06.08 2018.07.09
中信银行 中信银行共赢利率结构 20384 期人民币结构 5,000.00 2018.06.12 2018.09.13
性存款产品
浙商银行 浙商银行人民币单位结构性存款产品 20,000.00 2018.06.08 2018.12.08
兴业银行 兴业银行企业金融结构性存款产品 15,000.00 2018.06.08 2018.12.10
农业银行 中国农业银行“汇利丰”2018 年第 4921 期 48,000.00 2018.06.13 2018.12.19
对公定制人民币结构性存款产品
浙商银行 浙商银行人民币单位结构性存款产品 20,000.00 2018.12.20 2019.01.29
浙商银行 浙商银行人民币单位结构性存款产品 8,000.00 2018.12.26 2019.02.04
浙商银行 浙商银行股份有限公司结构性存款产品 20,000.00 2019.02.02 2019.03.14
中信银行 中信银行共赢利率结构 23949 期人民币结构 10,000.00 2019.01.10 2019.04.10
性存款产品
农业银行 中国农业银行“汇利丰”2019 年第 4252 期 48,000.00 2019.01.23 2019.04.26
对公定制人民币结构性存款产品
建设银行 建设银行单位大额存单2019年第057期产品 20,000.00 2019.02.22 2019.05.22
建设银行 建设银行单位大额存单 2019 年第 119 期 18,000.00 2019.05.23 2019.06.23
农业银行 农业银行“汇利丰”2019 年第 4981 期对公 46,000.00 2019.05.22 2019.06.28
定制人民币结构性存款产品
中信银行 中信银行“共赢利率结构 25832 期”人民币 10,000.00 2019.04.11 2019.07.10
结构性存款产品
农业银行 农业银行“汇利丰”2019 年第 5008 期对公 2,000.00 2019.05.24 2019.08.23
定制人民币结构性存款产品
浦发银行 浦发银行利多多对公结构性存款（新客专属）
固定持有期 JG403 期 8,000.00 2019.02.25 2019.08.24
农业银行 农业银行“汇利丰”2019 年第 5074 期对公 16,000.00 2019.06.05 2019.09.06
定制人民币结构性存款产品
中信银行 中信银行结构性存款产品 10,000.00 2019.07.11 2019.10.09
浙商银行 浙商银行股份有限公司结构性存款产品 2,500.00 2019.05.23 2019.11.23
浙商银行 浙商银行人民币单位结构性存款产品 8,000.00 2019.09.06 2019.12.06
中信银行 中信银行共赢利率结构 29528 期人民币结构
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