天津中环半导体股份有限公司董事会
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1. 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2338 号文核准，由主承销商申万宏源
证券承销保荐有限责任公司非公开发行人民币普通股（A 股）347,976,307 股，发行价格为每
股 10.13 元。至 2015 年 11 月 27 日公司实际收到非公开发行人民币普通股 347,976,307 股，募
集资金总额为人民币 3,524,999,989.91 元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 67,177,540.00 元，实际募集资金净额为人民币 3,457,822,449.91 元，其中，计入注册资本人民币 347,976,307.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 3,109,846,142.91 元。
上述募集资金于 2015 年 11 月 27 日到位，已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)予以
验证并出具了中兴财光华审验字（2015）第 07298 号验资报告。
2. 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1005 号文核准，由主承销商民生证券股
份有限公司发行股份购买资产的配套募集非公开发行人民币普通股（A 股）56,936,870 股，每
股发行价格为人民币 6.97 元。至 2018 年 7 月 18 日，公司实际收到非公开发行人民币普通股
56,936,870 股，募集资金总额 396,849,983.90 元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 17,636,577.27 元，实际募集资金净额为人民币 379,213,406.63 元，其中，计入注册资本人民币 56,936,870.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 322,276,536.63 元。
上述募集资金于 2018 年 7 月 18 日到位，已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验
证并出具了中兴财光华审验字（2018）第 303004 号验资报告。
3. 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1293 号文核准，由主承销商平安证券
股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股） 247,770,069 股，每股发行价格为 20.18 元/
股。至 2020 年 7 月 23 日，公司实际收到非公开发行人民币普通股（A 股） 247,770,069 股，
募集资金总额 4,999,999,992.42 元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 86,510,380.33 元后，实际募集资金净额为人民币 4,913,489,612.09 元。其中，计入注册资本人民币 247,770,069.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 4,665,719,543.09 元。上
述募集资金于 2020 年 7 月 23 日到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并
出具了 CAC 证验字[2020]0141 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，对募集资金实行专户存储制度。公司制定了《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，均首先由项目负责部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过总经理授权范围的，应报董事会审批。公司审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
公司严格按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求存放、使用和管理募集资金，专户存放，专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
公司按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中
国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。
1. 公司于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项账户，其活期存款账户为：77200154800000779，用于中环股份补充流动资金；中国银行股份有限公司呼和浩特市金桥支行专项账户，其活期存款账户为：152443773426，用于呼和浩特环聚公司武川县 300MW 光伏电站一期工程 100MW 光伏发电项目；中国建设银行股份有限公司呼和浩特建银大厦支行专项账户，其活期存款账户为：15050110205000000761，用于阿拉善盟环聚公司阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目；上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行专项账户，其活期存款账户为：59050154500000308，用于苏尼特左旗环昕公司苏尼特左旗高效光伏
电站一期 50MW 光伏发电项目；中国建设银行股份有限公司成都第八支行专项账户，其活期存款账户为：51050148850800000118，用于阿坝州红原环聚公司红原县邛溪 20MW 光伏电站（示范）项目；中国建设银行股份有限公司成都第八支行专项账户，其活期存款账户为：51050148850800000119，用于阿坝州若尔盖环聚公司若尔盖县卓坤 20MW 光伏电站（示范）项目；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项账户，其活期存款账户为：77200078801000000046，用于环鑫公司大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项账户，其活期存款账户为：77200154800000762，用于环欧公司大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改造及产业化项目。截至2020年12月31日，公司募集资金账户余额为：
银行余额明细表 单位：元
序号 开户人 银行名称 账号 余额
中环股份 上海浦东发展银行股份有 772001548000007791
1 限公司天津分行浦益支行 -
呼和浩特环 中国银行股份有限公司呼 1524437734262
2 聚公司 和浩特市金桥支行 -
阿拉善盟环 中国建设银行股份有限公 150501102050000007613
3 聚公司 司呼和浩特建银大厦支行 -
苏尼特左旗 上海浦东发展银行股份有 590501545000003084
4 环昕公司 限公司呼和浩特金桥支行 -
阿坝州红原 中国建设银行股份有限公 510501488508000001185
5 环聚公司 司成都第八支行 -
阿坝州若尔 中国建设银行股份有限公 510501488508000001196
6 盖环聚公司 司成都第八支行 -
环鑫公司 上海浦东发展银行股份有 772000788010000000467
7 限公司天津分行浦益支行 -
环欧公司 上海浦东发展银行股份有 772001548000007628
8 限公司天津分行浦益支行 -
合计 -
1 中环股份募集资金账户 77200154800000779 已注销；
2 呼和浩特环聚公司募集资金账户 152443773426 已注销；
3 阿拉善盟环聚公司募集资金账户 15050110205000000761 已注销；
4 苏尼特左旗环昕公司募集资金账户 59050154500000308 已注销；
5 阿坝州红原环聚公司募集资金账户 51050148850800000118 已注销；
6 阿坝州若尔盖环聚公司募集资金账户 51050148850800000119 已注销；
7 环鑫公司募集资金账户 77200078801000000046 已注销；
8 环欧公司募集资金账户 77200154800000762 已注销。
2. 公司于 2018 年发行股份购买资产的配套募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批
准开设了大连银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账户为：147202209002261，用于中环股份支付本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用；江苏宜兴农村商业银行城东支行专项账户，其活期存款账户为：3202230501010000019390，用于国
电光伏有限公司厂房及公辅设施的修复与维护。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户
余额为：
银行余额明细表 单位：元
序号 开户人 银行名称 账号 余额
中环股份 大连银行股份有限公司天 1472022090022619
1 津分行 -
国电光伏 江苏宜兴农村商业银行城 320223050101000001939010
2
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