天津中环半导体股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1．公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]427 号文核准，由主承销商申银万国证
券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）164,912,973 股，发行价格为每股 17.99 元。
至 2014 年 9 月 4 日公司实际收到非公开发行人民币普通股 164,912,973 股，募集资金总额为人
民币 2,966,784,384.27 元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币52,081,700.55 元，实际募集资金净额为人民币 2,914,702,683.72 元，其中，计入注册资本人民币 164,912,973.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 2,749,789,710.72 元。上述募集资金
于 2014 年 9 月 4 日到位，已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了
CHW 证验字【2014】0020 号验资报告。
2. 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2338 号文核准，由主承销商申万宏源
证券承销保荐有限责任公司非公开发行人民币普通股（A 股）347,976,307 股，发行价格为每
股 10.13 元。至 2015 年 11 月 27 日公司实际收到非公开发行人民币普通股 347,976,307 股，募
集资金总额为人民币 3,524,999,989.91 元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 67,177,540.00 元，实际募集资金净额为人民币 3,457,822,449.91 元，其中，计入注册资本人民币 347,976,307.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 3,109,846,142.91 元。
上述募集资金于 2015 年 11 月 27 日到位，已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)予以
验证并出具了中兴财光华审验字（2015）第 07298 号验资报告。
3. 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1005 号文核准，由主承销商民生证券股
份有限公司发行股份购买资产的配套募集非公开发行人民币普通股（A 股）56,936,870 股，每
股发行价格为人民币 6.97 元。至 2018 年 7 月 18 日，公司实际收到非公开发行人民币普通股
56,936,870 股，募集资金总额 396,849,983.90 元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 17,636,577.27 元，实际募集资金净额为人民币 379,213,406.63 元，其中，计入注册资本人民币 56,936,870.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 322,276,536.63 元。
上述募集资金于 2018 年 7 月 18 日到位，已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验
证并出具了中兴财光华审验字（2018）第 303004 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，对募集资金实行专户存储制度。公司制定了《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，均首先由项目负责部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过总经理授权范围的，应报董事会审批。公司审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
公司严格按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求存放、使用和管理募集资金，专户存放，专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
公司按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中
国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。
1. 公司于 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了
中国建设银行股份有限公司天津微电子工业区支行专项账户，其活期存款账户为：12001835400052505785，用于中环股份补充流动资金；中国建设银行股份有限公司呼和浩特金桥开发区支行专项账户，其活期存款账户为：15001706685052505612，用于中环光伏 CFZ 单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目；中国建设银行股份有限公司天津微电子工业区支行专项账户，其活期存款账户为：12001835400052506373，用于环欧公司 8 英寸半导体硅片及
DW 切片项目。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为：
银行余额明细表 单位：元
序号 开户人 银行名称 账号 余额
中环股份 中国建设银行股份有限公司
1 天津微电子工业区支行 12001835400052505785 20,115,766.13
中环光伏 中国建设银行股份有限公司 150017066850525056121
2 呼和浩特金桥开发区支行 -
环欧公司 中国建设银行股份有限公司
3 天津微电子工业区支行 12001835400052506373 4,155,840.31
合计 24,271,606.44
2. 公司于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项账户，其活期存款账户为： 77200154800000779，用于中环股份补充流动资金；中国银行股份有限公司呼和浩特市金桥支 行专项账户，其活期存款账户为：152443773426，用于呼和浩特环聚公司武川县 300MW 光伏 电站一期工程 100MW 光伏发电项目；中国建设银行股份有限公司呼和浩特建银大厦支行专项 帐户，其活期存款账户为：15050110205000000761，用于阿拉善盟环聚公司阿拉善左旗高效光 伏电站一期 50MW 光伏发电项目；上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行专项账 户，其活期存款账户为：59050154500000308，用于苏尼特左旗环昕公司苏尼特左旗高效光伏 电站一期 50MW 光伏发电项目；中国建设银行股份有限公司成都第八支行专项账户，其活期 存款账户为：51050148850800000118，用于阿坝州红原环聚公司红原县邛溪 20MW 光伏电站 （示范）项目；中国建设银行股份有限公司成都第八支行专项账户，其活期存款账户为： 51050148850800000119，用于阿坝州若尔盖环聚公司若尔盖县卓坤 20MW 光伏电站（示范） 项目；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项账户，其活期存款账户为： 77200078801000000046，用于环鑫公司大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目；上海浦东发展银行 股份有限公司天津分行浦益支行专项账户，其活期存款账户为：77200154800000762，用于环
欧公司大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改造及产业化项目。截至 2019 年 12 月 31 日，
公司募集资金账户余额为：
银行余额明细表 单位：元
序号 开户人 银行名称 账号 余额
中环股份 上海浦东发展银行股份有
1 限公司天津分行浦益支行 77200154800000779 118,749.58
1中环光伏公司募集资金账户 15001706685052505612 已注销；
序号 开户人 银行名称 账号 余额
呼和浩特环 中国银行股份有限公司呼 1524437734262
2 聚公司 和浩特市金桥支行 -
阿拉善盟环 中国建设银行股份有限公
3 聚公司 司呼和浩特建银大厦支行 15050110205000000761 0.00
苏尼特左旗 上海浦东发展银行股份有
4 环昕公司 限公司呼和浩特金桥支行 59050154500000308 1,608.13
阿坝州红原 中国建设银行股份有限公 510501488508000001183
5 环聚公司 司成都第八支行 -
阿坝州若尔 中国建设银行股份有限公 510501488508000001194
6 盖环聚公司 司成都第八支行 -
环鑫公司 上海浦东发展银行股份有
7 限公司天津分行浦益支行 77200078801000000046 10,426,326.52
环欧公司 上海浦东发展银行股份有 772001548000007625
8 限公司天津分行浦益支行 -
合计
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