证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024051
内蒙古电投能源股份有限公司
关于募集资金
2024年半年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕124号）核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向不超过 35 名特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 32,000万股，发行价为每股人民币 12.50元，共计募集资金 400,000万元，坐扣承销和保荐费用 4,520.00万元后的募集资金为 395,480.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年 3月 8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 373.38 万元后，公司本次募集资金净
额为 395,307.75万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字〔2023〕0200012号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 3,953,077,521.23
加：发行费用未支付金额 B
减：直接投入募集资金投资项目 C1 1,127,527,900.32
减：置换预先投入募投项目资金 C2 1,639,616,968.29
减：补充流动性资金 C3 1,194,974,118.83
减：募集资金专项账户银行手续费 C4 14,696.04
加：累计银行利息净收入 D 9,056,162.25
募集资金期末余额 E=A+B-C1-C2-C3 0
-C4+D
其中：购买理财产品余额
募集资金专户余额
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司对募集资金实行专
户存储管理。
(二) 募集资金三方监管协议情况
2023年3月，本公司与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司通辽科尔沁支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在中国农业银行股份有限公司通辽科尔沁支行开设的募集资金专项账户账号为05181101040016708。2023年3月，本公司、中信证券及本公司的孙公司通辽市青格洱新能源有限公司分别与中国工商银行股份有限公司通辽经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司通辽分行、中国银行股份有限公司通辽分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，孙公司在中国工商银行股份有限公司通辽经济技术开发区支行开设的募集资金专项账户账号为0609058719200076781、孙公司在中国建设银行股份有限公司通辽小清河大街支行开设的募集资金专项账户账号为15050163665400000982、孙公司在中国银行股份有限公司通辽支行开设的募集资金专项账户账号为150878674389。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(三) 募集资金专户存储情况
根据公司非公开发行股票募集资金投向，募投项目通辽市 100万千瓦外送风电基地项目已按计划于 2024 年 2月结项，补充流动资金项目已于 2024年 6月结项，公司将收到的募集资金专户的节余利息收入净额用于永久补充流动资金，本公司 4个募集资金专户已全部使用完毕，已完成销户，具体情况如下：
开户银行 银行账号 销户时间 备 注
募集资金专户的节
余资金（包括利息
中国农业银行股份 收入）净额
有限公司通辽科尔 05181101040016708 2024年 6 月 24日 9,009,311.90元已转
沁支行 入公司自有资金账
户用于永久补充流
动资金
募集资金专户的节
中国工商银行股份 余资金（包括利息
有限公司通辽经济 0609058719200076781 2024年 6 月 25日 收入）净额 7,605.9
技术开发区支行 元已转入公司自有
资金账户用于永久
补充流动资金
募集资金专户的节
中国建设银行股份 余资金（包括利息
有限公司通辽小清 15050163665400000982 2024年 6 月 25日 收入）净额 6,752.51
河大街支行 元已转入公司自有
资金账户用于永久
补充流动资金
募集资金专户的节
余资金（包括利息
中国银行股份有限 收入）净额
公司通辽分行 150878674389 2024年 6 月 24日 32,491.94元已转入
公司自有资金账户
用于永久补充流动
资金
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至 2024年 6月 30日止，公司累计已使用募集资金 396,213.36
万元，2024 年半年度度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施
方式的变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年 4月 24日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 163,961.70 万元及已支付发行费用的自筹资金(不含增值税)120.75 万元，合计置换资金为 164,082.45 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《关于内蒙古电投能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2023〕1-374 号)。上述置换的募
集资金于 2023年 4月转入公司账户，截至 2024年 12月 31日，公司
使用募集资金置换募投项目先期投入及已支付发行费用 164,082.45万元。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
6、节余募集资金使用情况
募投项目通辽市 100万千瓦外送风电基地项目结项后，该项目募资资金专户产生的利息收入 46,850.35 元用于永久补流，补充流动资金项目结项后，该项目募资资金专户产
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