内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2020 年上半年财务报告
（本财务报告未经审计）
2020 年 8 月 26 日
第一部分 财 务 情 况 说 明 书
（一） 公司基本情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经内蒙古自治区人民政府内政股批字【2001】60 号文批准成立，社会统一信用代码为 911505007332663405，本公司注册地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）。
2007 年 3 月 28 日中国证监会以证监发行字（2007）61 号文件批准公
司公开发行普通股 A 股 7800 万股，公司股票于 2007 年 4 月 18 日正式在
深圳证券交易所挂牌上市。
2014 年中国证监会以（证监许可【2014】1045 号文）文件核准公司非
公开发行普通股 A 股，公司非公开发行普通股 A 股 307,692,307 股，本公
司注册资本增加 30,769.23 万元，变更后的注册资本为人民币 163,437.85万元。
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2066 号），2019 年 5 月 27 日，
公司向公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称”蒙东能源”）发行 154,161,602 股股份，本公司注册资本增加 15,416.16 万元，
变更后的注册资本为人民币 178,854.01 万元；2019 年 8 月 6 日，公司以
非公开发行股票方式发行人民币普通股 133,033,418 股募集配套资金，本公司注册资本增加 13,303.3418 万元，变更后的注册资本为人民币192,157.35 万元。
本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事煤炭系列产品的研制、生产和销售；火力发电；新能源发电；热力产品销售；电解铝产品的生产与销售；废弃物综合利用及经营；设施租赁；招投标代理等。主要产品是煤炭、电解铝以及电力产品，所生产的产品分别销往内蒙古、吉林、辽宁、华北、华东地区等。境外子公司霍林河露天煤业（香港）投资有限公司主要负责对巴基斯坦露天煤矿项目的投资业务。
一、 生产、销售情况:
截止 6 月末，原煤总产量 2,364.01 万吨，比去年同期 2,452.41 万吨
减产 88.40 万吨，减幅 3.6%；商品煤销量 2,342.97 万吨,比去年同期
2,462.55 万吨少销售 119.58 万吨，减幅 4.86%%。
截止 6 月末累计发电量 280,029.95 万千瓦时，比去年同期 309,704.69
万千瓦时减少 29,674.74 万千瓦时，减幅 9.58%；实际售电量 251,173.46万千瓦时，比去年同期 271,095.35 万千瓦时减少 19,921.89 万千瓦时，减
幅 7.35%；实际供热量 4,412,230.12 吉焦，比去年同期 4,566,435.89 吉
焦减少 154,205.77 吉焦，减幅 3.38%。
截止 6 月末累计生产电解铝产品 45.96 万吨，比去年同期 43.73 万吨
增产2.23 万吨，增幅5.10%；实际销售电解铝45.45 万吨，比去年同期43.06万吨增加 2.39 万吨，增幅 5.55%。
二、 利润实现情况
6 月份累计实现利润总额 202,072.04 万元，比同期 166,783.54 万元
增加 35,288.50 万元,增幅 21.16%；归属于母公司净利润 141,271.53 万元，
比同期 137,476.82 万元增加 3,794.71 万元，增幅 2.76%，利润总额较同
期增加的主要原因是煤炭综合售价同比增加及电解铝产品销量同比增加所致。
三、 资产、负债、权益情况
1、截至 6 月末，公司资产总额为 3,465,426.00 万元，比年初的
3,382,099.96 万元增加 83,326.04 万元，增幅 2.46%，资产增加的主要原因是:
（1）衍生金融资产期末余额为 0.00 万元，比期初减少 100.00%，主
要原因是铝产品现金流量套期保值平仓所致。
（2）应收账款期末余额为 320,487.52 万元，比期初增加 72.76%，主
要原因是部分销售商品款尚未收到所致。
2、截至6月末，负债总额为1,483,884.91万元，比年初的1,507,736.53万元减少 23,851.62 万元，减幅 1.58%，主要原因是:
（1）预收款项期末余额为 190.73 万元，比期初减少 75.14%，主要原
因是预收的租赁费减少所致。
（2）合同负债期末余额为 8,995.16 万元，比期初减少 56.74%，主要
原因是预收商品款较期初减少所致。
（3）应付职工薪酬期末余额为 24,318.30 万元，比期初增加 72.36%，
主要原因是根据公司内部分配办法，本公司工资日常核算采取“按量计提，按月预发，定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。
（4）一年内到期的非流动负债期末余额为 8,517.21 万元，比期初减
少 87.10%，主要原因是一年内到期的非流动负债到期偿还所致。
（5）其他流动负债期末余额为 1,169.37 万元，比期初减少 56.74%，
主要原因是预收的与销售商品相关的税金减少所致。
3、截至 6 月末，所有者权益为 1,981,541.09 万元，比年初的
1,874,363.43 万元增加 107,177.66 万元，增幅 5.72%，主要原因：一是实现净利润 167,265.36 万元；二是分配股利 77,474.94 万元；三是专项储备较年初增加 16,705.53 万元。
四、 资金增减和周转情况:
公司资金来源主要是煤款、铝产品及电费等，截止 6 月份，公司货币资金净流入 599.18 万元，具体情况是：本报告期货币资金总流入1,534,499.12 万元，其中：销售商品提供劳务收到的现金 847,668.19 万元；借款收到的现金 647,506.69 万元；其他现金流入 39,324.24 万元。在货币资金流出方面，本期现金总流出 1,533,900.25 万元，其中：购买商品接受劳务支付的现金 372,361.95 万元；支付的工资、附加费65,173.47 万元；支付的各项税费 183,660.14 万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 102,959.31 万元；偿还借款支付的现金 641,293.21 万元；分配股利或偿付利息支付的现金 113,605.19 万元；融资租赁固定资产付现额 18,750.02 万元；其他支付的现金 36,096.96 万元。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2020 年 8 月 26 日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2020 年半年度报告全文
第二部分 财 务 报 告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2020 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,415,197,663.16 1,463,021,685.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 31,713,375.00
应收票据 1,506,347,702.20 2,034,829,784.15
应收账款 3,204,875,166.32 1,855,092,646.48
应收款项融资
预付款项 557,759,778.72 551,033,804.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 470,987,941.42 402,417,503.39
其中：应收利息
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2020 年半年度报告全文
应收股利 159,328,588.01 159,328,588.01
买入返售金融资产
存货 1,213,677,961.98 1,400,647,490.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 138,549,835.39 137,362,187.04
流动资产合计 8,507,396,049.19 7,876,118,475.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
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