002127 深市 南极电商

 南极电商股份有限公司                  2023-013        关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码：002127              证券简称：南极电商              公告编号：2023-013
                    南极电商股份有限公司

          关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1.投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）。

  2.投资金额：南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内下属子公司使用不超过人民币250,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用。
  3.特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  一、理财情况概述

  1.投资目的：为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品为公司和股东获取较好的资金收益。
  2.投资金额：公司最近一期经审计净资产为 4,385,713,616.96 元，根据《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司重大经营决策程序规则》及《公司短期理财业务管理制度》等相关规定，现决定授权公司董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度不超过人民币 250,000 万元，财务部门将根据具体情况进行调度、灵活投资。

  3.实施方式：在额度范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。

  4.投资期限：不超过12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

  5.资金来源：在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金。

  6.现金管理类型：安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）。

  二、审议程序

  公司于2023年4月20日召开了第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，

 南极电商股份有限公司                  2023-013        关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项不构成关联交易。

  三、风险分析及风控措施

  （一）风险分析

  1、公司拟购买的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）属于安全性高、流动性好、保本型或低风险型的品种，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益受到市场波动的影响；

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

  3、相关工作人员的操作风险。

  （二）风控措施

  1、公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）进行严格评估、筛选，购买投资期限不超过12 个月的安全性高、流动性好、保本型或低风险型的产品。

  2、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

  3、财务部建立台账对理财业务进行管理，及时分析和跟踪理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

  4、公司审计部、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响

  在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司各项业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋求更高的投资回报。

  五、独立董事意见

  公司第七届董事会独立董事认为：理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转及公司业务的正常开展。理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定。因此，我们同意该事项。


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  六、监事会意见

  公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行理财，履行必要的审批程序；公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

  2、公司第七届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                                            南极电商股份有限公司
                                                                  董事会

                                                            二〇二三年四月二十日