证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2021-067
湘潭电化科技股份有限公司董事会
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2579 号文《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）向 11 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）76,521,737
股，每股面值 1 元，发行价格为每股 6.90 元，募集资金总额为 527,999,985.30
元，坐扣承销费、保荐费 8,300,000.00元（含税）后的募集资金为 519,699,985.30
元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日汇入
公司募集资金专户。另扣除律师费、 验资费等其他发行费用合计 1,330,000.00元（含税），公司本次募集资金净额为 518,369,985.30 元。此外，本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额 545,094.34 元，与前述募集资金净额共计人民币 518,915,079.64 元。上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了“天健验〔2020〕2-12 号”《验资报告》。
截至2021年6月30日，公司已累计使用本次非公开发行募集资金26,983.62万元，其中本报告期使用金额为 672.37 万元，以前年度使用金额为 26,311.11万元，公司募集资金专户余额为 20,954.23 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不包括暂时补充流动资金的部分闲置募集资金）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金使用管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规，公司于 2020
年 5 月修订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。
公司及全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）设
立了募集资金专户，并于 2020 年 5 月与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责
任公司、募集资金专户的开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，签署
的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照
《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金在各专户的存储情况如下：
账户名称 开户银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额（元）
（元）
湘潭电化科技 中国建设银行股份有限公 43050163630800000269 121,823,000.00 53,922,250.76
股份有限公司 司湘潭河西支行
湘潭电化科技 中国银行股份有限公司湘 602875295295 83,000,000.00 82,680,501.10
股份有限公司 潭市板塘支行
湘潭电化科技 中国工商银行股份有限公 1904030929200028051 115,699,985.30 0（注 1）
股份有限公司 司湘潭板塘支行
湘潭电化科技 中国进出口银行湖南省分 2090000100000291733 199,177,000.00 0（注 2）
股份有限公司 行
靖西湘潭电化 中国工商银行股份有限公 1904030919200017160 0（注 3） 72,939,548.99
科技有限公司 司湘潭板塘支行
合计 519,699,985.30 209,542,300.85
注 1：公司在中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行开立的募集资金专户仅用于靖西
湘潭电化科技有限公司年产 30000 吨高纯硫酸锰项目募集资金的存储和使用，该项目由公司
以增资的方式投入靖西电化，故公司在完成对靖西电化的增资后，该专户余额为 0，该专户
已于 2020 年 9 月销户。
注 2：公司在中国进出口银行湖南省分行开立的募集资金专户仅用于靖西湘潭电化科技
有限公司年产 2 万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目募集资金的存储和使用，该项目通过自
筹资金先行投入，并已在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换，完成置换后该专户
余额为 0，该专户已于 2020 年 7 月销户。
注 3：该账户用于存放靖西湘潭电化科技有限公司年产 2 万吨高性能锰酸锂电池正极材
料项目和靖西湘潭电化科技有限公司年产 30000 吨高纯硫酸锰项目可使用的募集资金，由公
司以增资的方式投入靖西电化，故该账户初始存放金额为 0 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
靖西湘潭电化科技有限公司年产 2 万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目与靖西湘潭电化科技有限公司其他生产线按照最终成品型号确认相关生产成本，未单独核算效益。
湘潭电化新能源材料研究院建设项目不产生直接经济效益，但与公司积极拓展新能源电池材料的发展战略紧密相关，将进一步促进公司新能源材料产业的基础研究和产业化的无缝对接，优化公司产业布局和产品结构，从而提高盈利水平，促进公司的可持续发展。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
单位：万元
募集资金总额 51,891.51 本年度投入募集资金总额 672.37
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 26,983.48
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是 否 已 变 募 集 资 调整后投 本年度投 截至期末累 截至期末投 项 目达到 本年度实现 是 否 达 到 项目可行性是否发生
更项目（含 金 承 诺 资 总 额 入金额 计投入金额 资进度（%）预 定可使 的效益 预计效益 重大变化
承诺投资项目和超募资金投向
部分变更） 投 资 总 （1） （2） （3）＝（2）用 状态日
额 /（1） 期
承诺投资项目
1. 靖西湘潭电化科技有限公司年产2万 否 24,917.7 24,917.7 - 24,917.7 100.00 2019 年 2 不适用 不适用 否
吨高性能锰酸锂电池正极材料项目 月 28 日
2. 湘潭电化新能源材料研究院建设项 否 7,182.3 7,182.3 672.37 1,821.35 25.36 - 不适用 不适用 否
目
3. 湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产 否 8,300 8,300 0 40.10 0.48 - 不适用 不适用 是
线建设项目
4. 靖西湘潭电化科技有限公司年产 否 12,400 11,491.5 0 204.33 1.78 - 不适用 不适用 是
30000 吨高纯硫酸锰项目 1
- 52,800 51,891.5 672.37 26,983.48 - - - - -
承诺投资项目小计
1
- 52,800 51,891.5 672.37 26,983.48 - - - - -
合计
1
未达到计划进度或预计收益的情况和原 鉴于高纯硫酸锰主要应用领域发生变化且其原材料价格大幅上涨，项
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