证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2021-017
湘潭电化科技股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2579 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非
公开发行方式，分别向湘潭振湘国有资产经营投资有限公司、闽清兴韬创业投
资合伙企业（有限合伙）、湘潭电化集团有限公司、财通基金管理有限公司、
华泰资产管理有限公司（华泰资管－工商银行－华泰资产定增新机遇资产管理
产品）、华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型养老金产品－中国工商
银行股份有限公司）、华泰资产管理有限公司（华泰优选二号股票型养老金产
品－中国工商银行股份有限公司）、华夏基金管理有限公司、上海景贤投资有
限公司、兴银投资有限公司和陈国华非公开发行人民币普通股（A 股）股票
21,739,130 股、14,492,753 股、14,492,753 股、6,521,739 股、2,898,550 股、
2,898,550 股、434,786 股、5,797,100 股、3,043,478 股、2,173,913 股和
2,028,985 股，合计 76,521,737 股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.90 元，
共计募集资金 527,999,985.30 元。坐扣承销费、保荐费 8,300,000.00 元（前
期贵公司已预付 500,000.00 元，承销费、保荐费总计为含税 8,800,000.00 元）后的募集资金为 519,699,985.30 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限
责任公司于 2020 年 4 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、
验资费等其他发行费用合计 830,000.00 元（含税），以及公司前期预付的承销保荐费 500,000.00 元（含税），公司本次募集资金净额 518,369,985.30 元。
此外，本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额 545,094.34 元，与前述募集资金净额共计人民币 518,915,079.64 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-12 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 51,891.51
项目投入 B1
截至期初累计发生额 暂时补充流动资金 B2
利息收入净额 B3
本期项目投入 C1 192.32
置换前期投入 C2 26,118.79
本期发生额
暂时补充流动资金 C3 19,000.00
利息收入净额 C4 36.83
项目投入 D1=B1+C1+C2 26,311.11
截至期末累计发生额 暂时补充流动资金 D2=B2+C3 19,000.00
利息收入净额 D3=B3+C4 36.83
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 6,617.23
实际结余募集资金 F 6,562.72
差异[注] G=E-F 54.51
[注]差异系非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额 545,094.34 元，公司前期已置
换，于 2021 年 2 月 22 日从自有账户转入靖西湘潭电化科技有限公司募集资金账户中国工
商银行股份有限公司湘潭板塘支行 1904030919200017160 账户。
二、募集资金存放与管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《湘潭电化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年5 月分别与中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行、中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行、中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行、中国进出口银行湖南省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金在各专户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
湘潭电化科 中国建设银行股份
技股份有限 有限公司湘潭河西 43050163630800000269 60,559,848.04
公司 支行
湘潭电化科 中国工商银行股份
技股份有限 有限公司湘潭板塘 1904030929200028051 [注 1]
公司 支行
湘潭电化科 中国银行股份有限
技股份有限 公司湘潭市板塘支 602875295295 2,676,620.17
公司 行
湘潭电化科 中国进出口银行湖
技股份有限 南省分行 2090000100000291733 [注 2]
公司
靖西湘潭电 中国工商银行股份
化科技有限 有限公司湘潭板塘 1904030919200017160 2,390,767.13 [注 3]
公司 支行
合 计 65,627,235.34
注 1：公司在中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行开立的募集资金专户仅用于靖西湘潭电化科技有限公司年产 30000 吨高纯硫酸锰项目募集资金的存储和使用，该项目由公司以增资的方式投入靖西电化，故公司在完成对靖西
电化的增资后，该专户余额为 0，该专户已于 2020 年 9 月销户。
注 2：公司在中国进出口银行湖南省分行开立的募集资金专户仅用于靖西
湘潭电化科技有限公司年产 2 万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目募集资金的
存储和使用，该项目通过自筹资金先行投入，并已在募集资金到位后按照相关
规定的程序予以置换，完成置换后该专户余额为 0，该专户已于 2020 年 7 月销
户。
注 3：该账户用于存放靖西湘潭电化科技有限公司年产 2 万吨高性能锰酸
锂电池正极材料项目和靖西湘潭电化科技有限公司年产 30000 吨高纯硫酸锰项
目可使用的募集资金，由公司以增资的方式投入靖西电化，故该账户初始存放
金额为 0 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
1、公司募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，在本次非公开发行募
集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况通过自筹资金先
行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。募集资金到账前，
公司及靖西电化使用自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）的金额为 290,615,190.93 元。
2020 年 5 月 22 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事
会第十次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 261,187,925.34 元置换预先投入募投
项目的自筹资金 261,187,925.34 元。公司独立董事发表了同意的独立意见。具
体情况如下：
投资总额 募集资金承诺投资 截至 2020 年 4 月 20
募集资金投资项目 日自有资金已投入金 本次置换金额（元）
（万元） 金额（万元） 额（元）
靖西湘潭电化科技有限公
司年产 2 万吨高性能锰酸 25,254.97 24,917.70 278,604,265.59 249,177,000.00
锂电池正极材料项目
湘潭电化新能源材料研究 7,182.30 7,182.30 9,566,645.34 9,566,645.34
院建设项目
湘潭电化年产 2 万吨高纯 8,300.00 8,300.00 401,000.00 401,000.00
硫酸锰生产线建设项目
靖西湘潭电化科技有限公
司年产 30000 吨高纯硫酸 12,400.00 12,400.00 2,043,280.00 2,043,280.00
锰项目
合计 53,137.27 52,800.00 290,615
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