证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-015
天邦食品股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日召开了第
八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司提供无息借款专门用于募投项目。现将具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号）核准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量382,741,206 股，发行价格为每股人民币 3.13 元，募集资金总额为人民币1,197,979,974.78 元，减除发行费用人民币 11,425,835.30 元后，募集资金净额为1,186,554,139.48 元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天邦食品股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]54420 号）予以验证确认。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目情况及本次使用募集资金向全资子公司提供借款概况
根据《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》及公司2023年12月29日召开的第八届董事会第二十二次会议以及第八届监事会第二十次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况对募集资金投资项目
金额进行了调整，募集资金拟投入金额如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 调整前募集资金 调整后募集资金
号 金额 拟投入金额 拟投入金额
1 天邦股份数智化猪场升级 200,617.62 200,000.00 87,246.63
项目
2 补充流动资金 72,000.00 72,000.00 31,408.79
合计 272,617.62 272,000.00 118,655.41
注：数值均保留 2 位小数，总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。
根据公司2024年1月11日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于变更2019年非公开发行股票募集资金用途的议案》，2019年非公开发行股票项目剩余的募集资金用途全部变更为 “天邦股份数智化猪场升级项目”（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
“天邦股份数智化猪场升级项目”系对公司已经建成投产的26个自有母猪场进行生物安全、舒适度和智能化升级改造，具体募投项目情况如下：
序 项目名称 具体募投项目 具体募投项目名称
号 实施主体
1 阜阳市阜南县公桥现代化生猪养殖产业化项目
2 阜阳汉世伟食 阜阳市阜南县洪河桥现代化生猪养殖产业化项
品有限公司 目
3 阜阳市阜南县地城现代化生猪养殖产业化项目
4 阜阳市阜南县段郢现代化生猪养殖产业化项目
5 淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目
6 淮北汉世伟食 淮北市濉溪县现代化生猪养殖产业化项目
品有限公司
7 天邦股份数智 淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目
8 化猪场升级项 蚌埠市怀远县杨集现代生猪养殖产业化项目
9 目 蚌埠汉世伟食 蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项
品有限公司 目
10 蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目
繁昌县汉世伟 安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项
11 畜牧养殖有限 目
公司
12 六安汉世伟食 霍邱县汇盛种猪繁育有限公司生猪养殖项目
品有限公司
13 扬州汉世伟食 扬州汉世伟食品有限公司黄塍循环农业园项目
品有限公司
序 项目名称 具体募投项目 具体募投项目名称
号 实施主体
14 洪泽汉世伟食 洪泽汉世伟食品有限公司新建年存栏 1.6 万头
品有限公司 能繁母猪及农作物种植项目
15 淮安汉世伟食 观音寺循环农业产业园项目
16 品有限公司 黄花塘循环农业产业园项目
17 东营拾分味道 东营市垦利区永安镇现代化生猪养殖产业化项
食品有限公司 目
18 泰安汉世伟食 中套现代化生猪养殖产业化项目
19 品有限公司 泰安汉世伟食品有限公司旧县乡王古店现代化
生猪养殖产业化项目
20 郓城汉世伟食 郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项
品有限公司 目
鄄城汉世伟畜
21 牧养殖有限公 鄄城乡村振兴田园综合体项目
司
22 建德农发牧业 建德大同镇年存栏 5 万头生猪养殖生态循环农
科技有限公司 业产业项目
23 衢州一海农业 衢州一海农业发展有限公司生猪养殖基地项目
发展有限公司
24 岑溪市汉世伟 广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化
食品有限公司 项目
25 贵港市汉世伟 贵港市覃塘区汉世伟现代化生猪生态养殖农业
食品科技有限 产业化项目-川山母猪场项目
26 公司 贵港市汉世伟食品科技有限公司现代化生猪养
殖产业化项目-元金母猪场项目
注：鄄城汉世伟畜牧养殖有限公司原名为鄄城丝路东方光伏农业有限公司，已于 2022 年 7 月 11 日完
成更名。
为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用2023年向特定对象发行股票募集资金向具体募投项目实施主体提供无息借款不超过87,246.63万元，拟使用不超过2019年非公开发行股票项目剩余的募集资金余额向具体募投项目实施主体提供无息借款（实际金额以资金转出当日专户余额为准），本次借款仅用于“天邦股份数智化猪场升级项目”的建设。
公司将根据募投项目实际建设需要逐步划拨资金，公司提供的借款将存放于上述募投项目实施主体开立的募集资金专项账户中，只能用于募投项目的实施工作，未经公司董事会和股东大会同意，不得用作其他用途。
三、借款对象基本情况
1、阜阳汉世伟食品有限公司
公司名称：阜阳汉世伟食品有限公司
统一社会信用代码：91341225MA2NA0JG8B
成立日期：2016-12-28
法定代表人：李少海
注册资本：98,300 万元人民币
住所：阜南县经济开发区杨庄花园公租房五楼
经营范围：生猪养殖、繁育、销售及技术服务；生猪屠宰及猪肉制品加工销售；饲料及饲料添加剂生产、销售；农副产品购销；农作物种植和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司通过汉世伟食品集团有限公司对阜阳汉世伟食品有限公司持股 51.88%，安徽国元天邦股权投资基金有限公司对阜阳汉世伟食品有限公司持股 48.12%。安徽国元天邦股权投资基金有限公司对阜阳汉世伟食品有限公司出资系明股实债的形式，因此公司对阜阳汉世伟食品有限公司享有 100%权益。
2、淮北汉世伟食品有限公司
借款对象基本情况公司名称： 淮北汉世伟食品有限公司
统一社会信用代码：91340621MA2MWD465D
成立日期：2016-05-23
法定代表人：孙倩
注册资本：2,000 万元人民币
住所：濉溪县南坪镇花园街北镇政府前楼东头两间
经营范围：猪肉制品加工、销售；生猪养殖、繁育、屠宰、销售及饲养技术服务；饲料及饲料添加剂，生产、销售；农副产品，收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司间接持有其 100%股权。
3、蚌埠汉世伟食品有限公司
公司名称：蚌埠汉世伟食品有限公司
统一社会信用代码：91340321343944783E
成立日期：2015-06-29
法定代表人：李少海
注册资本：32,800 万元人民币
住所：安徽省怀远县榴城镇 BE2 路与新河路交叉口西南角
经营范围：生猪养殖、繁育、销售及技术服务；饲料及饲料添加剂生产、销售；生猪屠宰及猪肉制品
查看PDF原文
