证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2022-084
天邦食品股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2017 年度非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波天邦股份有限公司非公开发行股票的批复》证
监许可[2017]58 号）核准，公司于 2017 年 2 月采用向特定对象非公开发行的方式，发行境内
上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 136,405,529 股，发行价格
为每股人民币 10.85 元，募集资金总额为人民币 1,479,999,989.65 元，扣除发行费用15,799,999.90 元，募集资金净额人民币 1,464,199,989.75 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 2 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 2 月 22 日出具了天职业字[2017]5078 号验资报
告。
2、2019 年度非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕249 号文《关于核准天邦食品股份有限公司
非公开发行股票的批复》的核准，2020 年 8 月，公司于深圳证券交易所向 7 家投资者非公开发
行人民币普通股(A 股)154,080,921.00 股，发行价为 17.30 元/股，募集资金总额为人民币2,665,599,933.30 元，扣除发行费用人民币 31,301,599.27 元，实际募集资金净额为人民币2,634,298,334.03 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 10 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 10 日出具了天职业字[2020]33879 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、2017 年度非公开发行募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,474,609,532.60 元，其中：以
前年度使用 1,474,609,532.60 元，本年度项目支出使用 0 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部销户。
2、2019 年度非公开发行募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 2,637,570,733.98 元，其中以前
年度使用 2,604,520,672.45 元，本年度项目支出使用 237,206,019.21 元，本年度收到归还以前年度用于暂时补充流动资金 100,000,000.00 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用金额人民币 2,637,570,733.98 元，募集资金专户
余额为人民币 12,056,089.75 元，与实际募集资金净额人民币 2,634,298,334.03 元的差异金额为人民币 15,328,489.70 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定制定了《宁波天邦股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关的规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求。
根据《管理办法》要求，公司董事会 2017 年批准开设了浙商银行宁波余姚支行专项账户，2020 年批准开设了交通银行宁波分行余姚支行专项账户、中国农业银行宁波余姚市玉立支行专项账户、招商银行股份有限公司上海分行营业部专项账户、中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行专项账户、上海浦东发展银行宁波余姚支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、2017 年度非公开发行募集资金
根据有关法律法规的规定，2017 年 3 月公司及华创证券有限责任公司（以下简称“华创证
券”）与浙商银行宁波余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2018 年 5 月 25 日公司更换持续督导保荐机构为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰
证券”），由中泰证券承接华创证券未完成的工作。公司已与中泰证券、开户银行签订了新的《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2019 年 7 月 16 日公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（简称“申万宏源”）签订
了《非公开发行股票保荐协议》，自协议签订日起，申万宏源将承接中泰证券未完成的工作，并对公司 2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金的管理和使用履行持续督导职责。公司已与申万宏源、开户银行签订了新的《募集资金多方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
2、2019 年度非公开发行募集资金
根据有关法律法规的相关规定，公司已在中国农业银行股份有限公司余姚支行、交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司上海分行（本段统称“开户银行”）开设非公开发行股份募集资金专项账户。公司已与保荐机构申万宏源、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2017 年度非公开发行募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，2017 年度非公开发行募集资金存放专项账户的活期存款余额如
下：
(单位：人民币元)
存放银行 银行账户账号 账户性质 余额 账户状态
浙商银行股份有限公司宁波余姚支行 3320020510120100095325 募集资金专户 0.00 注销
中国农业银行宁波分行余姚玉立支行 39-613001040015973 募集资金专户 0.00 注销
中国农业银行南宁沿海支行 20-029401040010552 募集资金专户 0.00 注销
中国农业银行股份有限公司南宁五象支 20-029401040011154 募集资金专户 0.00 注销
行
中国农业银行盐城盐都马沟分理处 10-425801040005587 募集资金专户 0.00 注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处 10-425804040006643 募集资金专户 0.00 注销
存放银行 银行账户账号 账户性质 余额 账户状态
中国农业银行繁昌县支行 12-636001040015141 募集资金专户 0.00 注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处 10-425801040005561 募集资金专户 0.00 注销
农行岑溪支行营业室 20-317101040019030 募集资金专户 0.00 注销
中国农业银行全州县支行 20-238101040010175 募集资金专户 0.00 注销
中国农业银行余姚玉立支行 39-613001040016419 募集资金专户 0.00 注销
中国农业银行寿阳县支行 04-320001040025778 募集资金专户 0.00 注销
中国农业银行股份有限公司济南泺源支 15-121501040015878 募集资金专户 0.00 注销
行
中国农业银行股份有限公司济南无影山 15-121501040015886 募集资金专户 0.00 注销
支行
中国农业银行盐城盐都马沟分理处 10-425801040005694 募集资金专户 0.00 注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处 10-425801040005686 募集资金专户 0.00 注销
2、2019 年度非公开发行募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，2019 年度非公开发行募集资金存放专项账户的活期存款余额如
下：
(单位：人民币元)
存放银行 银行账户账号 账户性质 余额 账户状态
交通银行宁波分行余姚支行 3070062770130000256 募集资金专户 3,521,313.10
63
中国农业银行宁波余姚市玉立支行 39613001040017995 募集资金专户 163,056.02
招商银行股份有限公司上海分行营 574900026210806 募集资金专户 0.00 注销
业部
中国民生银行股份有限公司杭州莫 632076841 募集资金专户 0.00 注销
干山支行
上海浦东发展银行宁波余姚支行 9406007880180000937 募集资金专户 4,558,448.80
9
中国农业银行和
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