证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-047
天邦食品股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2022 年 3 月 31 日前次募集资金使
用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2017 年度非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波天邦股份有限公司非公开发行股票
的批复》证监许可[2017]58 号核准，公司于 2017 年 2 月采用向特定对象非公开发
行的方式，发行境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 136,405,529 股，发行价格为每股人民币 10.85 元，募集资金总额为人民币1,479,999,989.65 元，扣除发行费用 15,799,999.90 元，募集资金净额人民币1,464,199,989.75 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 2 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 2 月 22 日出具报告编
号：天职业字[2017]5078 号验资报告。
2、2019 年度非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕249 号文《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，2020 年 8 月，公司于深圳证券交易
所向 7 家投资者非公开发行人民币普通股(A 股) 154,080,921.00 股，发行价为 17.30
元/股，募集资金总额为人民币 2,665,599,933.30 元，扣除发行费用人民币31,301,599.27 元，实际募集资金净额为人民币 2,634,298,334.03 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 10 日，募集资金到位情况已经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 10 日出具了天职业字
[2020]33879 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、2017 年度非公开发行募集资金
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构华创证券有限责任公司已于 2017 年 3 月与浙商银行宁波余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2018 年 5 月 25 日公司更换持续督导保荐机构为：中泰证券股份有限公司（以
下简称“中泰证券”）承接原保荐机构未完成的工作。公司已与保荐人中泰证券、开户银行签订了新的《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2019 年 7 月 16 日公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（简称“申万宏
源”）签订了《非公开发行股票保荐协议》，自协议签订日起，申万宏源将承接原保荐机构未完成的工作，并对公司 2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金的管理和使用履行持续督导职责。公司已与保荐人申万宏源、开户银行签订了新的《募集资金多方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司该笔前次募集资金已全部使用完毕，且募集资
金专户已全部销户。
2、2019 年度非公开发行募集资金
根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司已在中国农业银行股份有限公司余姚支行、交通银行股份有限公
司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国民生银行股份有限公司杭
州分行、招商银行股份有限公司上海分行（本段统称“开户银行”）开设非公开发
行股份募集资金专项账户。公司已与保荐人申万宏源、开户银行签订了《募集资金
三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议得到了切实履行。
截止 2022 年 3 月 31 日，2019 年度非公开发行募集资金存放专项账户的活期
存款余额如下(单位：人民币元)：
募集资金 截至 2022 年 3 月 31
存放银行 银行账户账号 销户日期
初始存放金额 日止余额
中国农业银行宁波余姚市 39613001040017995 2,638,278,334.03 1,711,578.36
玉立支行
交通银行宁波分行余姚支 307006277013000025663 4,227,380.24
行
上海浦东发展银行宁波余 94060078801800009379 1,193,571.80
姚支行
中国农业银行和县支行营 12256001040019068 1,309,561.85
业部
中国农业银行股份有限公 15121501040022031 76,800.51
司济南泺源支行
中国农业银行股份有限公 15121501040022056 48.84
司济南泺源支行
中国农业银行股份有限公 12290001040017557 96,368.17
司怀远县支行
中国农业银行银行股份有 50432001048888883 245,457.65
限公司故城县支行
中国农业银行股份有限公 12290001040017409 42,147.23
司怀远县支行
中国农业银行股份有限公 12112001040003215 1,999,582.51
司临泉县支行
招商银行股份有限公司上 574900026210806 注销
海分行营业部 2021 年 11 月 30 日
中国民生银行股份有限公 632076841 注销
司杭州莫干山支行 2021 年 2 月 3 日
合计 2,638,278,334.03 10,902,497.16
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
公司 2017 年度及 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 前
次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2017 年度非公开发行募集资金
（1）2017 年 9 月 7 日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关
于公司变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，公司拟将安徽省芜湖市无为县现代化生猪养殖产业化项目，项目主体和项目实施地点变更为以下两个项目：广西壮族自治区全州县现代化生猪养殖产业化项目和山西寿阳县古城存栏 6200 头父母代猪场项目。
2017 年 9 月 20 日，公司召开 2017 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》。
上述变更事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
（2）2018 年 3 月 2 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于变更非公开发行募集资金用途及项目实施主体的议案》，公司拟使用结余募集资金，用于新增募投项目“江苏省扬州市黄塍循环农业园项目”、“贵港市覃塘区汉世伟现代化生猪生态养殖农业产业化项目”、“宁津县大柳镇前魏村现代化生猪养殖产业化项目”、“东营市垦利区永安镇现代化生猪养殖产业化项目”。
同时审议通过了拟将“安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目”的实施主体由“汉世伟食品集团有限公司安徽分公司”变更为“繁昌县汉世伟畜牧养殖有限公司”。
2018 年 3 月 26 日，公司召开 2018 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更非公开发行募集资金用途及项目实施主体的议案》。
上述变更事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
（3）2018 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中 70,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过 12 个月。
2019 年 4 月 19 日，公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过将用于暂时
补充流动资金的 70,000 万元中的 507,465,083.42 元用于永久补充流动资金，剩余暂
时补充流动资金截至 2019 年 4 月 19 日也已归还至募集资金专户，至此，2018 年
度申请暂时补充流动资金的 70,000 万元闲置募集资金已全额归还完毕，公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中泰证券股份有限公司及保荐代表人。
（4）2018 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，公司拟将“东营市垦利区永安镇现代化生猪养殖产业化项目”的项目主体和项目实施地点变更为以下两个项目：“蚌埠市怀远县杨集现代化生猪养殖产业化项目”、“旧县乡王古店现代化生猪养殖产业化项目”。
2018 年 9 月 18 日，公司召开 2018 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司变更部分非公开发行募集资金用途的议案》。
上述变更事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了
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