证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-041
天邦食品股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2017 年度非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波天邦股份有限公司非公开发行股票的批复》证
监许可[2017]58 号）核准，公司于 2017 年 2 月采用向特定对象非公开发行的方式，发行境内
上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 136,405,529股，发行价格为每股人民币 10.85 元，募集资金总额为人民币 1,479,999,989.65 元，扣除发行费用15,799,999.90 元，募集资金净额人民币 1,464,199,989.75 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 2 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 2 月 22 日出具报告编号：天职业字[2017]5078
号验资报告。
2、2019 年度非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕249 号文《关于核准天邦食品股份有限公司
非公开发行股票的批复》的核准，2020 年 8 月，公司于深圳证券交易所向 7 家投资者非公开发
行人民币普通股(A 股) 154,080,921.00 股，发行价为 17.30 元/股，募集资金总额为人民币
2,665,599,933.30 元，扣除发行费用人民币 31,301,599.27 元，实际募集资金净额为人民币2,634,298,334.03 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 10日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8月 10 日出具了天职业字[2020]33879号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、2017 年度非公开发行募集资金
截止 2020 年12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,458,342,354.53 元，其中：以
前年度使用 1,469,870,216.64 元，本年度项目支出使用 26,472,137.89 元，本年度收到归还以前年度用于暂时补充流动资金的 38,000,000.00元。
截止 2020 年12 月 31 日，公司累计使用金额人民币1,458,342,354.53元，募集资金专户
余额为人民币 16,145,573.96 元，与实际募集资金净额人民币 1,464,199,989.75 元的差异金额为人民币 10,287,938.74元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
2、2019 年度非公开发行募集资金
截止 2020 年12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币2,004,968,807.19元，其中本年
度使用 2,004,968,807.19 元，包括投入募集资金项目及补充流动资金 1,004,968,807.19 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,000,000,000.00 元。
截止 2020 年12 月 31 日，公司累计使用金额人民币2,004,968,807.19元，募集资金专户
余额为人民币 234,607,807.33 元，理财产品余额为人民币 400,000,000.00元，与实际募集资金净额人民币 2,634,298,334.03元的差异金额为人民币 5,278,280.49 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《宁波天邦股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，公司董事会 2017 年批准开设了浙商银行宁波余姚支行专项账户，2020 年批准开设了交通银行宁波分行余姚支行专项账户、中国农业银行宁波余姚市玉立支行专项账户、招商银行股份有限公司上海分行营业部专项账户、中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行专项账户、上海浦东发展银行宁波余姚支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、2017 年度非公开发行募集资金
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构华创证券有限责任公司已于 2017
年 3 月与浙商银行宁波余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2018 年 5 月 25 日公司更换持续督导保荐机构为：中泰证券股份有限公司（以下简称“中
泰证券”）承接原保荐机构未完成的工作。公司已与保荐人中泰证券、开户银行签订了新的《募 集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议得到了切实履行。
2019 年 7 月 16 日公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（简称“申万宏源”）签订了
《非公开发行股票保荐协议》，自协议签订日起，申万宏源将承接原保荐机构未完成的工作，
并对公司 2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金的管理和使用履行持续督导职责。公司已与
保荐人申万宏源、开户银行签订了新的《募集资金多方监管协议》。监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
2、2019 年度非公开发行募集资金
根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规 定，公司已在中国农业银行股份有限公司余姚支行、交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上 海浦东发展银行宁波余姚支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司 上海分行（本段统称“开户银行”）开设非公开发行股份募集资金专项账户。公司已与保荐人 申万宏源、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2017 年度非公开发行募集资金
截止 2020 年 12 月 31 日，2017 年度非公开发行募集资金存放专项账户的活期存款余额如
下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
浙商银行股份有限公司宁波余姚支行 3320020510120100095325 募集资金专户 13,380,795.13
中国农业银行宁波分行余姚玉立支行 39-613001040015973 募集资金专户 654,490.68
中国农业银行南宁沿海支行 20-029401040010552 募集资金专户 41,212.38
中国农业银行股份有限公司南宁五象支行 20-029401040011154 募集资金专户 12,407.57
中国农业银行盐城盐都马沟分理处 10-425801040005587 募集资金专户 20,923.32
中国农业银行盐城盐都马沟分理处 10-425804040006643 募集资金专户 2,035,744.88
中国农业银行繁昌县支行 12-636001040015141 募集资金专户 注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处 10-425801040005561 募集资金专户 注销
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
农行岑溪支行营业室 20-317101040019030 募集资金专户 注销
中国农业银行全州县支行 20-238101040010175 募集资金专户 注销
中国农业银行余姚玉立支行 39-613001040016419 募集资金专户 注销
中国农业银行寿阳县支行 04-320001040025778 募集资金专户 注销
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行 15-121501040015878 募集资金专户 注销
中国农业银行股份有限公司济南无影山支行 15-121501040015886 募集资金专户 注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处 10-425801040005694 募集资金专户 注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处 10-425801040005686 募集资金专户 注销
合计 16,145,573.96
2、2019 年度非公开发行募集资金
截止 2020 年 12 月 31 日，2019 年度非公开发行募集资金存放专项账户的活期存款余额如
下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
交通银行宁波分行余姚支行 307006277013000025663 募集资金专户 35,738,434.66
中国农业银行宁波余姚市玉立支行 39613001040017995 募集资金专户 6,741,389.95
招商银行股份有限公司上海分行营业部 57490002
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