002123 深市 梦网科技

梦网云科技集团股份有限公司

      2020 年年度报告

        2021 年 04 月


                第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人余文胜、主管会计工作负责人李局春及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  声明：本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  （1）云短信毛利率下降风险
 公司云短信业务受运营商政策变化影响较大，尽管现阶段公司运营商资源较为充足，但未来不排除由于运营商政策变化产生通道资费提价、通道资源限制等风险，同时由于云短信业务的市场竞争加剧，业务资费呈长期下滑趋势，这对云短信业务毛利水平可能产生不利影响。

    （2）5G 消息产品的创新投入风险

    通过持续的 5G 消息产品创新及时满足客户需求，是公司把握新产业红利的基础，为此公司必须保持
高比例的研发和市场投入。虽然公司拥有自主研发和技术创新实力，但 5G 消息应用还处于早期，如果公司不能准确判断市场发展趋势，或者不能持续更新具有市场竞争力的 5G 消息产品，将会削弱公司的竞争优势，公司盈利能力增长将低于预期。对此，公司建立以研发院为主要载体的技术创新体系，加大研发投入，加强现有队伍建设，引进高端人才，提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制，提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性，实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。
    （3）新产品市场开拓的风险

    公司长期看好私域流量经营业务，建立服务号业务是公司重要战略部署之一。服务号业务目前尚处于导入期，为快速抢占市场，公司需要投入更多的资金、技术、人力等资源以迅速扩大市场占有率。若公司的营销策略、拓展方案等不能很好的适应并引导客户需求，市场开拓可能不达预期。

    （4）商誉减值风险

    公司因收购深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“深圳梦网”）、深圳市梦网视讯有限公司（以下简称“梦网视讯”）、深圳市尚鼎企业形象策划有限公司（以下简称“尚鼎策划”）等公司形成 25.43 亿元的商誉。根据《企业会计准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但至少应当在每个会计年度终了
时进行减值测试。如果未来相关子公司经营状况下滑后不达预期，将有可能继续出现商誉减值，对公司的经营管理产生不利影响。针对商誉减值导致业绩亏损风险：第一、公司将与子公司加强业务与战略协同，围绕子公司核心业务，保障子公司核心业务发展；第二、公司将不断加强目标公司的生产经营管理，强化内部控制，持续提升目标公司的经营业绩，从而尽力降低商誉减值的风险。

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要......11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 22
第五节 重要事项...... 38
第六节 股份变动及股东情况 ...... 75
第七节 优先股相关情况...... 86
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 87
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 88
第十节 公司治理...... 99
第十一节 公司债券相关情况 ...... 107
第十二节 财务报告...... 108
第十三节 备查文件目录...... 224

                            释义

                释义项                  指                            释义内容

公司、梦网科技、本公司                  指  梦网云科技集团股份有限公司

深圳梦网                                指  深圳市梦网科技发展有限公司

5G                                      指  第五代移动通信技术

                                              5G 消息基于 GSMARCS UP 标准构建，实现消息的多媒体化、轻量
5G 消息                                  指  化，通过引入 MaaP 技术实现行业消息的交互化。5G 消息带来全新的
                                              人机交互模式，用户在消息窗口内就能完成服务搜索、发现、交互、
                                              支付等一站式的业务体验，构建了全新的信息服务入口。

                                              服务号分为定制短信服务号和华为服务号，主要是为企业客户提供基
服务号                                  指  于移动终端的全链路、高触达、低成本、多入口的 A2P 新型服务及营
                                              销的新门户

                                              Rich Communication Suite，是指通信技术和信息技术的融合，是新一
RCS                                    指  代消息服务国际标准，电信运营商据此打造的新一代信息服务平台可
                                              以让"信息即平台、用户即客户、手机即应用"成为现实

富媒体消息                              指  传统短信的升级版，在手机信息入口支持图片、文字、语音、视频、
                                              群聊和文件传输等多种即时通信功能

CDN                                    指  Content Delivery Network，即内容分发网络

PaaS                                    指  Platform-as-a-Servic，即平台即服务，云服务之一

SaaS                                    指  Software-as-a-Service，即软件即服务，云服务之一

A2P                                    指  Application to Person，即应用与个人之间的联系


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                梦网科技                        股票代码              002123

变更后的股票简称（如有） 梦网科技

股票上市证券交易所      深圳证券交易所

公司的中文名称          梦网云科技集团股份有限公司

公司的中文简称          梦网科技

公司的外文名称（如有）  MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD

公司的外文名称缩写（如有）MONTNETS TECHNOLOGY

公司的法定代表人        余文胜

注册地址                辽宁省鞍山市立山区光仪路 2 号 3 号楼 A 栋（辽宁激光产业园光通讯工业园）

注册地址的邮政编码      114051

办公地址                深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 2 层

办公地址的邮政编码      518057

公司网址                www.montnets.com

电子信箱                zqb@montnets.com

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                        证券事务代表

姓名                              朱雯雯                            赵迪

联系地址                          深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科 深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科
                                  技大厦 2 层                        技大厦 2 层

电话                              0755-86011280                      0755-86010035

传真                              0755-86015772                      0755-86015772

电子信箱                          zhuwenwen@montnets.com            zhaodi@montnets.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                        深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 2 层证券部

四、注册变更情况

组织机构代码                      91210000118887313L

                                  上市之初，公司主营节能大功率电力电子设备制造业务，2015 年公司与深圳梦网
公司上市以来主营业务的变化情况（如 重大资产重组，由单主业变为电力电子设备制造与移动互联网云通信双主业。随
有）                              着移动互联网流量的快速发展以及 5G 应用的展开，云通信行业规模化提升，公
                                  司陆续剥离传统电力电子业务，聚焦云通信服务。目前公司经营采取云通信单主
                                  业的发展模式。

历次控股股东的变更情况（如有）    2017 年 2 月 6 日，公司控股股东从深圳市松禾创业投资有限公司、左强变更为余
                                  文胜。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称            亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址        深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 49 层

签字会计师姓名              陈启生、汪红宁

公司聘