002121 深市 科陆电子

证券代码：002121          证券简称：科陆电子        公告编号：2020037
      深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

  关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专
项报告。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3229 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开发行股票的方式向特定投资
者发行人民币普通股（A 股）不超过 223,118,216.00 股。发行价格为每股 8.52 元。
截至 2017 年 3 月 9 日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A
股）213,099,435.00 股，募集资金总额 1,815,607,200.00 元。扣除承销费、保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 1,804,152,081.78 元。由于增值税为价外税，增值税进项税人民币 648,402.91 元可予以抵扣，公司募集资金入账金额应为人民币 1,804,800,484.69 元。

  截至 2017 年 3 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2017]000148 号”验资报告验证确认。

  截至 2019 年 12 月 31 日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入
377,235,153.20 元，其中，2017 年度投入募集资金金额为 229,915,170.70 元，2018年度投入募集资金金额为 176,082,988.57 元，2019 年度使用募集资金金额为
936,993.93 元，2019 年因取消合同，退回 2018 年预付的电池采购款 29,700,000.00
元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的累计金额为 1,434,976,629.51 元，其中，2018 年度终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 332,572,446.42 元，2019 年度终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 1,102,404,183.09 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。募集资金活期存款账户累计共
产生利息金额人民币 7,411,298.02 元。

    二、募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科陆电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司 2007 年第二次临时股东大会审议批准。根据中国证券监督管理委员会与
深圳证券交易所等的相关规定，公司分别于 2009 年 3 月、2013 年 3 月、2017 年
4 月、2019 年 7 月对《管理办法》进行了修订。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的
况至少进行现场检查一次。根据公司与兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司一次或 12 个月以内累计从专户
中支取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5%
之间确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
  截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

                                                            金额单位：人民币元

        银行名称                  账号            初时存放金额    截止日余额    存储方式

浙商银行股份有限公司深圳 5840000010120100338781    280,014,400.00            --          --
分行

上海银行股份有限公司深圳 0039031803003600229                  ---            --          --
福莲支行

中国建设银行股份有限公司 44250100000500000683      459,274,400.00            --          --
深圳南山支行

中国建设银行股份有限公司 44250100000500000907                ---            --          --
深圳南山支行

浙商银行股份有限公司深圳 5840000010120100338519    697,312,000.00            --          --
分行

上海银行股份有限公司深圳 0039293403003593947                  ---            --          --
科技园支行

浙商银行股份有限公司深圳 5840000010120100347118    368,199,684.69            --          --
分行

          合计                              ---  1,804,800,484.69            --          --

                                      专项报告 第 3 页


    三、2019 年度募集资金的使用情况

                                                  募集资金使用情况表

                                                                                                金额单位：人民币万元

募集资金净额                                                        180,480.05 本年度投入募集资金总额                                            -2,876.30

报告期内变更用途的募集资金总额                                        110,240.42

累计变更用途的募集资金总额                                            143,497.66 已累计投入募集资金总额                                            37,723.52
累计变更用途的募集资金总额比例                                          79.51%

                            是否已变更  募集资金承  调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投  项目达到预定可使  本年度实  是否达到预  项目可行性是
 承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部  诺投资总额    总额(1)      金额    投入金额(2)  资进度（%）    用状态日期    现的效益    计效益    否发生重大变
                            分变更）                                                    (3)＝(2)/(1)                                              化

承诺投资项目

智慧能源储能、微网、主动配电    是                                                                    2019 年 12 月 31 日  不适用    不适用        是

网产业化项目                                28,001.44    28,001.44    -2,876.56      15,145.00      54.09%

新能源汽车及充电网络建设与    是                                                                    2018 年 12 月 31 日  不适用    不适用        是

运营项目                                    45,927.44    45,927.44        0.24      13,279.30      28.91%

智慧能源系统平台项目            是        69,731.20    69,731.20        0.02      5,584.05      8.01%  2019 年 12 月 31 日  不适用    不适用        是

110MW 地面光伏发电项目        是        46,436.64    36,819.97          -      3,715.17      10.09%      不适用        不适用    不适用        是

承诺投资项目小计                ---        190,096.72  180,480.05    -2,876.30      37,723.52      20.90%        --              ---      --            --

超募资金投向                                                                    公司无超募资金投资项目

未达到计划进度或预计收益的                                                              不适用

情况和原因（分具体募投项目）


                              1、2018 年 5 月 9 日，公司第六届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
                          金的议案》，为进一步实现战略聚焦、突出主业，公司在充分考虑光伏电站项目建设所在地的政策