证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2021-036
韵达控股股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号信息披露公告格式——第21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，将韵达控股股份有限公司（以下简称公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于2017年12月15日签发的《关于核准韵达控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2340号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向7名非公开发行对象发行人民币普通股股票98,495,438股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币
39.75元。本公司共募集资金人民币391,519.37万元，扣除发行费用7,500.00万元，募集资金净额为384,019.37万元。
上述募集资金于2018年4月4日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2018]31050004号《验资报告》验证。
（二）已使用金额及当前余额
本公司本年度使用募集资金人民币36,941.46万元，累计使用募集资金人民币388,667.47万元，尚未使用募集资金人民币6,260.22万元；本年度募集资金账户收到银行利息、理财收益共计人民币886.11万元，累计收到银行利息、理财收益共计人
民币10,912.60万元；本年度募集资金存放专项账户支付银行手续费等费用共计人民币2.32万元，累计支付银行手续费等费用共计人民币4.28万元；截至2020年12月31日，存放于募集资金专项账户的余额为6,260.22万元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币0.00万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合本公司实际情况，制定了
《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2016年6月30日经本公司董事会第五届第六次会议审议通过。
根据管理办法并结合公司经营需要，本公司从2018年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行招商银行股份有限公司上海淮中支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、招商银行股份有限公司上海淮中支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、平安银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行，以及各募投项目实施主体公司全资子公司太原韵必达装卸服务有限公司、江苏江韵物流有限公司、淮安楚韵快运有限公司、南京苏韵快运有限公司、合肥金韵装卸服务有限公司、济南恒韵装卸服务有限公司、武汉市承韵速递有限公司、长沙市阔韵快递有限公司、郑州韵必达速递有限公司、成都市蓉韵速递有限公司、重庆畅韵装卸搬运有限公司、昆明金韵速递有限公司、上海韵达速递有限公司、西安市溱韵速递有限公司、天津韵必达快递有限公司、石家庄市庄
韵速递有限公司、黑龙江金韵速递有限公司、长春市长韵速递有限公司、沈阳韵必 达速递有限公司、上海东普信息科技有限公司、义乌义韵快递有限公司、青岛畅达 华韵快递服务有限公司、温州市温韵速递有限公司、临海市临韵速递有限公司、福 州闽韵速递有限公司、厦门市厦韵速递有限公司、江西桐韵速递有限公司、上海金 韵物流有限公司、上海快商物流有限公司、宁波市韵必达电子商务有限公司、上海 韵达实业有限公司、东莞市莞韵速递有限公司签订了《募集资金五方监管协议》； 公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分 别与募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股 份有限公司上海分行，以及各募投项目实施主体公司全资子公司上海金韵物流有限 公司、上海快商物流有限公司、上海韵达速递有限公司、浙江创海机械有限公司、 北京腾韵达运输有限公司、抚州市隆钰物流有限公司、长沙锐讯货运有限公司、青 岛莱安物流有限公司、自贡丰盛货运有限公司、抚州市润厚物流有限公司、抚州市 顺谦物流有限公司签订了《募集资金六方监管协议》。截至2020年12月31日，本公 司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金账户余额如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 账户余额
上海韵达货运有限公 中国农业银行股份有限公司 03880610040012573 30,078,908.01
司 上海青浦开发区支行
上海韵达货运有限公 中国建设银行股份有限公司 31050183360000003987 586,825.65
司 上海青浦支行
上海韵达货运有限公 中国银行股份有限公司上海 453376179900 24,524,816.51
司 青浦支行
上海韵达货运有限公 招商银行股份有限公司上海 121915460410403 728,022.31
司 淮中支行
上海韵达实业有限公 中国银行股份有限公司上海 457276181493 188,885.84
司 青浦支行
北京腾韵达运输有限 中国农业银行股份有限公司 03880610040012581 0.00
公司 上海青浦开发区支行
天津韵必达快递有限 招商银行股份有限公司上海 121931080410401 305.29
公司 淮中支行
石家庄市庄韵速递有 招商银行股份有限公司上海 121931064110802 191.93
限公司 淮中支行
太原韵必达装卸服务 中国建设银行股份有限公司 31050183360000003992 290.94
有限公司 上海青浦支行
沈阳韵必达速递有限 招商银行股份有限公司上海 121931063710301 199.25
公司 淮中支行
长春市长韵速递有限 招商银行股份有限公司上海 121931076410301 145.03
公司 淮中支行
黑龙江金韵速递有限 招商银行股份有限公司上海 121931064310901 189.80
公司 淮中支行
上海韵达速递有限公 招商银行股份有限公司上海 121923005310401 825.81
司 淮中支行
上海金韵物流有限公 中国农业银行股份有限公司 03880610040012557 0.00
司 上海青浦开发区支行
上海快商物流有限公 中国农业银行股份有限公司 03880610040012565 51.76
司 上海青浦开发区支行
南京苏韵快运有限公 中国建设银行股份有限公司 31050183360000003988 431.95
司 上海青浦支行
淮安楚韵快运有限公 中国建设银行股份有限公司 31050183360000004013 551.75
司 上海青浦支行
江苏江韵物流有限公 中国建设银行股份有限公司 31050183360000003993 234.37
司 上海青浦支行
温州市温韵速递有限 中国民生银行股份有限公司 630417209 44.61
公司 上海青浦支行
临海市临韵速递有限 中国民生银行股份有限公司 630418236 89.27
公司 上海青浦支行
义乌义韵快递有限公 中国民生银行股份有限公司 630417151 169.35
司 上海青浦支行
浙江创海机械有限公 中国民生银行股份有限公司 630418084 445,889.61
司 上海青浦支行
宁波市韵必达电子商 中国银行股份有限公司上海 450776182013 0.33
务有限公司 青浦支行
韵达控股股份有限公 招商银行股份有限公司上海 574902931310705 3.72
司 分行营业部
合肥金韵装卸服务有 中国建设银行股份有限公司 31050183360000003991 256,697.00
限公司 上海青浦支行
厦门市厦韵速递有限 中国民生银行股份有限公司 630422722 237.17
公司 上海青浦支行
福州闽韵速递有限公 中国民生银行股份有限公司 630422353 2,888,780.87
司 上海青浦支行
江西桐韵速递有限公 中国民生银行股份有限公司 630428053 217.14
司 上海青浦支行
抚州市隆钰物流有限 中国农业银行股份有限公司 03880610040012615 885.01
公司 上海青浦开发区支行
抚州市润厚物
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