中国海诚工程科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了《中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行说明。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
2023 年 8 月 9 日，华泰联合证券将扣除保荐承销费（不含税）
后的上述认购资金的剩余款项人民币 408,874,550.17 元划转至中国海诚指定存储账户中。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2023 年 8 月 11 日出具的 XYZH/2023BJAA11B0485 号《验资报告》，
截至 2023 年 8 月 9 日止，中国海诚本次向特定对象发行股票总数量
为 37,086,127 股，募集资金总额为人民币 412,768,593.51 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,259,447.33 元后，募集资金净额为 407,509,146.18 元，其中：新增股本人民币 37,086,127.00 元，资本公积人民币 370,423,019.18 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和余额情况如
下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 412,768,593.51
减：保荐费及承销费 3,894,043.34
2023 年 8 月 9 日募集资金专户余额 408,874,550.17
减：已支付其他发行费用 508,784.24
减：置换预先投资募投项目的自筹资金 48,335,612.77
减：置换预先支付发行费用的自筹资金 754,716.99
减：2023 年度募投项目支出 23,215,805.45
加：2023 年度募集资金专户利息收入 232,293.30
2023 年 12 月 31 日募集资金总余额 336,291,924.02
其中：募集资金专户余额 136,291,924.02
存放在募集资金现金管理定期存款账户余额 200,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监督指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规，公司制定了《中国海诚工程科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定。
2023 年 8 月 15 日，公司及保荐人华泰联合证券有限责任公司与
募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司上海徐汇支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。2023 年 8 月 16 日，公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《中国海诚工程科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号2023-049）。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 本期余额 存储形式
交通银行上海徐汇支行 310066179013007115880 115,870,753.71 活期
310066179013007116128 20,421,170.31 活期
合 计 136,291,924.02
注：截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 136,291,924.02 元，存放在募集资金现
金管理定期存款账户余额为 200,000,000.00 元，募集资金总余额为 336,291,924.02 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在此类情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1.2023 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换相关事项，截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金
等额置换金额为 3,570,671.13 元。
2.2023 年 10 月 25 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过
了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意使用募集资金置换先期投入人民币49,090,329.76元。上述置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了致同专字（2023）110C018258 号《关于中国海诚工程科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在此类情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 10 月 25 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款
20,000.00 万元。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
（七）超募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金及利息存放于公司开立的募集资金专户及使用闲置募集资金进行现金管理的定期存款账户。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月26日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元
本年度投
募集资金总额 407,509,146.18 入募集资 71,551,418.22
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 不适用 入募集资 71,551,418.22
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
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