002116 深市 中国海诚

  中国海诚工程科技股份有限公司
CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD.
            (002116)

      2023年度报告全文

            二〇二四年四月


                第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人赵国昂先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人张文文女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日总股本466,364,611股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6165元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。


                      目  录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......7
第三节 管理层讨论与分析 ......11
第四节 公司治理 ......37
第五节 环境和社会责任 ......56
第六节 重要事项 ......58
第七节 股份变动及股东情况 ......73
第八节 财务报告 ......81

                      重大风险提示

  公司主营业务与宏观经济形势呈正相关关系，尤其与所服务相关行业的运行与投资状况等关联度较大。由于国内外经济形势、行业变化、上下游客户情况等方面均存在不确定性，可能对公司构成影响。对此，公司将高度关注并采取有效应对措施，力求控制并防范化解各类风险。

  国际化经营管理风险：公司可能因承接的境外工程项目受到项目所在国政治、经济、社会环境等突发变化的影响，工程过程管理或风险应对不到位等原因，导致公司境外工程项目出现工程款回收困难、工期延长、成本超支或遭受业主索赔或罚款。

  公司的管控措施为：一是加强对境外重大项目的评审，从源头防范合同风险；二是针对拟开展境外项目的地区，借助外部咨询等多种方式开展国别分析和业主风险识别；三是针对境外项目选任具有丰富境外项目经验的人员担任项目主要管理人员；四是通过信息化管理平台、月报等手段密切关注重点项目履约情况，督导履约过程中发现问题的及时化解；五是加强境外管理制度培训宣贯；六是充分利用保险、与国内外合作伙伴进行战略合作、合资、联合投标等方式转移、分散国际化经营风险。

  客商信用风险：由于客户不诚信或财务状况恶化等原因不履约或不恰当履约，可能造成公司项目进度款回款困难甚至陷入纠纷诉讼的风险；由于分包商或供应商缺乏相应的履约资金、资质能力、管理水平或类似工程经验等，无法按时合格履约，可能导致项目产生进度、质量、安全等问题。

  公司的管控措施为：一是修订完善公司相关制度，加强客商管理；二是注重对客户动态资信调查和履约能力评价；三是加强供应商管理，包括严格执行供应商入库审核制度，对分包商进行定期评价，做好供应商名单的管理工作，及时更新供应商库。

  市场变化和市场竞争风险：因公司未能及时感知宏观经济环境、国家行业政策变化、竞争对手竞争力提升及新竞争对手加入等市场竞争变化，或未积极有效应对上述变化，可能导致公司在市场竞争中处于不利地位或难以实现年度经营目标。

  公司的管控措施为：一是紧密关注国际国内宏观环境变化，跟踪各行业领域最新政策和市场动向，适时调整经营策略，避免业务发展大幅受政策影响；二是加大品牌宣传力度，与客户建立深度合作，同时通过参加行业论坛、与客户签订战略合作协议等方式，建立品牌信誉度，积极拓展大客户大项目；三是加强数字化战略的实施，与相关行业头部企业交流互动与合作；四是加强科技创新规划的实施，提升核心工艺水平，加强对战略性新兴行业的研究。


                    备查文件目录

（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2023年度报告及其摘要。
（四）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。


                          释义

            释义项                          指                              释义内容

公司、本公司、中国海诚                      指            中国海诚工程科技股份有限公司

中国海诚上海本部                            指            中国海诚工程科技股份有限公司上海本部

中国海诚北京公司                            指            中国中轻国际工程有限公司

中国海诚长沙公司                            指            中国轻工业长沙工程有限公司

中国海诚广州公司                            指            中国轻工业广州工程有限公司

中国海诚武汉公司                            指            中国轻工业武汉设计工程有限责任公司

中国海诚南宁公司                            指            中国轻工业南宁设计工程有限公司

中国海诚成都公司                            指            中国轻工业成都设计工程有限公司

中国海诚西安公司                            指            中国轻工业西安设计工程有限责任公司

中国海诚中轻建设                            指            中国轻工建设工程有限公司

中国海诚咨询公司                            指            中国轻工业上海工程咨询有限公司

中国海诚工程管理                            指            上海海诚工程管理有限公司

中国海诚投资公司                            指            中轻海诚投资有限公司

保利中轻                                    指            中国轻工集团有限公司

保利集团                                    指            中国保利集团有限公司

国务院国资委                                指            国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会                                  指            中国证券监督管理委员会

交易所                                      指            深圳证券交易所

公司法                                      指            中华人民共和国公司法

证券法                                      指            中华人民共和国证券法

元                                          指            人民币元

报告期                                      指            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

注：为保持信息的连续性和完整性，本报告对部分内容进行了回顾和延展。


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

        股票简称                  中国海诚                  股票代码                  002116

  股票上市证券交易所    深圳证券交易所

    公司的中文名称      中国海诚工程科技股份有限公司

    公司的中文简称      中国海诚

    公司的外文名称      China Haisum Engineering Co.,Ltd.

  公司的外文名称缩写    HAISUM

    公司的法定代表人      赵国昂

        注册地址          上海市徐汇区宝庆路 21 号

  注册地址的邮政编码    200031

公司注册地址历史变更情况  无

        办公地址          上海市徐汇区宝庆路 21 号

  办公地址的邮政编码    200031

        公司网址          www.haisum.com

        电子信箱          haisum@haisum.com

二、联系人和联系方式

                                              董事会秘书                        证券事务代表

              姓名                              林琳                              杨艳卫

            联系地址                    上海市徐汇区宝庆路 21 号            上海市徐汇区宝庆路 21 号

              电话                          021-64314018                      021-64314018

              传真                          021-64334045                      021-64334045

            电子信箱                      haisum@haisum.com                  haisum@haisum.com

三、信息披露及备置地点

        公司披露年度报告的证券交易所网站          深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）

        公司披露年度报告的媒体名称及网址          上海证券报、证券时报、巨潮资讯网

                                                    （http://www.cninfo.com.cn）

              公司年度报告备置地点                公司董事会办公室

四、注册变更情况

                统一社会信用代码                  91310000425011944Y

          公司上市以来主营业务的变化情况            无

                                                    2010 年 6 月 18 日，公司原控股股东中国海诚国际工程投

              历次控股股东的变更情况                资总院将全部所持公司 54.32%的股份计 61,919,933 股