三维通信股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、联席主承销商天风证券股份有限公司向特定
对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,695,646 股，发行价为每股人民币 4.60 元，
共计募集资金 467,799,971.60 元，坐扣承销和保荐费用 5,141,697.80 元后的募集资金为
462,658,273.80 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入本公司
募集资金监管账户。另扣除已支付的主承销商承销和保荐费、联席主承销商承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）9,146,851.32 元后，公司本次募集资金净额为 453,511,422.48 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕658 号）。
(二) 截至 2023 年 6 月 30 日募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,351.14
项目投入 B1 21,450.98
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 691.70
注销募集资金专户节余 C3 69.37
永久补充流动资金
项目投入 C1 8,258.49
本期发生额
利息收入净额 C2 286.93
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 29,709.47
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 978.63
注销募集资金专户节余 D3=B3 69.37
永久补充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 16,550.93
实际结余募集资金 F 12,150.93
差异 G=E-F 4,400.00
[注] 差异系利用闲置募集资金购买理财产品未到期 4,400.00 万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（深证上〔2023〕92号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三维通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2021年12月15日分别与杭州银行股份有限公司营业部、杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限 571909342210111 34,544,804.46
公司杭州钱塘支行
渤海银行股份有限 2048548027000287 86,964,505.14
公司杭州分行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
杭州银行股份有限 3301040160019007288 2022 年 3 月已注销
公司营业部
杭州联合农村商业
银行股份有限公司 201000292439408 2022 年 3 月已注销
三塘支行
合 计 121,509,309.60
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目的实施方式、实施地点变更情况
2022 年公司六届二十二次董事会会议、六届十七次监事会会议以及 2021 年度股东大会
审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》，对 2020 年公司非公开发行股份募集资金计划募投项目中 5G 通信基础设施建设及运营项目的实施方式、实施地点进行变更。本次变更后，5G 通信基础设施建设及运营项目总投资额将变更为31,750.00 万元，其中建设投资（包括收购或新建）30,885.80 万元，场地租金 864.20 万元，实施周期为 22 个月。该项目将通过收购其他第三方公司存量铁塔和新建铁塔的方式共同实施，实施地点变更为浙江省、广东省、山东省、四川省、福建省、陕西省。募集资金将主要用于：1、市场存量站点收购；新建基站（含设备投资、土建工程、配套等）；2、运营维护费用投入。
3. 利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明
2021 年 12 月 8 日公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。
2022 年 10 月 28 日公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 28,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存
款、定期存款等方式，以上资金额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动
使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。
上述期间公司循环累计使用闲置募集资金 67,600.00 万元购买了 10 笔保本型银行理财
产品，明细情况如下：
金额单位：人民币万元
受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 预期年化 是否
收益率 赎回
渤海银行股份有限 WBS220009 21,600.00 2022/1/7 2022/7/12 1.56% 是
公司杭州分行 结构性存款 至 3.40%
招商银行股份有限 点金看跌三 3,000.00 2022/1/10 2022/2/10 1.48% 是
公司杭州钱塘支行 层 310 至 3.15%
招商银行股份有限 点金看涨三 2,400.00 2022/3/4 2022/6/6 1.54% 是
公司杭州钱塘支行 层 940 至 3.15%
招商银行股份有限 点金看涨三 3,000.00 2022/4/27 2022/5/27 1.54% 是
公司杭州钱塘支行 层 300 至 3.15%
渤海银行股份有限 WBS220923 10,000.00 2022/7/15 2022/10/14 1.60% 是
公司杭州分行 结构性存款 至 3.25%
渤海银行股份有限 WBS220927 10,000.00 2022/7/15 2023/1/16 1.66% 是
公司杭州分行 结构性存款 至 3.35%
招商银行股份有限 点金看涨三 4,4
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