威海广泰空港设备股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现将本公司2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2011 年公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]718 号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，威海广泰空港设备股
份有限公司（以下简称“公司”或“威海广泰”）于 2011 年 7 月 27 日完成了公开增发工作，
采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)23,280,159 股，每股发行价格 20.06元。公司公开发行股票募集资金总额为 466,999,989.54 元，扣除各项发行费用，募集资金净额为 437,867,209.38 元。
扣除保荐承销费用后的募集资金已于 2011 年 8 月 2 日划至公司指定账户。山东汇德会
计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了（2011）汇所验字第 4-008 号《验资报告》。
2、2015 年非公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1052 号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司向上海汽车集团股权投资有限公司、中信证券股份有限公司、天弘基金管理有限公司、深圳中植产投新能源投资合伙企业（有限合伙）非公开发行普通股（A 股）股票 20,737,327 股新股，
发行价格为 26.04 元/股。截至 2016 年 8 月 23 日，本公司募集资金总额为人民币
539,999,995.08 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 530,279,257.75 元。
上述募集资金净额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字(2016)第SD04-0004 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、2011 年公开发行
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2011 年公开发行股票募集资金项目
结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意将 2011 年公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，并在节余资金划转完
成后对相关募集资金专户进行销户处理。相关情况详见公司于 2019 年 10 月 9 日在巨潮资
讯网发布的《关于 2011 年公开发行股票募集资金投资项目并将结余资金永久性补充流动资金的公告》公告编号：2019-066。
（1）以前年度已使用金额
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 40,803.32 万元，尚未使用的金额为
4,374.39 万元（其中募集资金 2,983.40 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,390.99 万
元）。
（2）本年度使用金额及当前余额
2019 年，本公司募集资金使用情况为：
1）以募集资金直接投入高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目 486.87 万元。截
至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入该募投项目 26,295.82 万元。
2）以募集资金直接投入中卓时代消防装备技术改造项目 1,002.02 万元。截至 2019 年
12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入该募投项目 9,221.24 万元。
3） 以募集资金直接投入国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目 100.37 万
元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入该募投项目 6,875.51 万元。
综上，2019 年度投入 1,589.26 万元，募集资金累计投入 42,392.57 万元，尚未使用的
金额为 2,786.28 万元（其中募集资金 1,394.15 万元，专户存储累计利息扣除手续费
1,392.13 万元）。根据相关规定，公司将结余募集资金 2,786.28 万元永久补充流动资金。
2、2015 年非公开发行
公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，2019 年第一次临时股
东大会会议决议通过了《关于 2015 年非公开发行股票募集资金项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对全华时代无人机募集资金投资项目进行结项，并将
结余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。相关情况详见公司于 2019 年 11 月 23
日在巨潮资讯网发布的《关于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目并将结余资金永久性补充流动资金的公告》公告编号：2019-080。
（1）以前年度募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计投入 53,027.93 万元，其中对全华时
代增资款 15,000 万元，从公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司威海环翠支行直接转入全华时代开立的募集资金专户威海市商业银行股份有限公司鲸园支行；2017 年 9 月 28日经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过，增设募集资金专户威海市商业银行股份有限公司天津南开支行；公司募集资金应存余额人民币 0 万元，募集资金存储专户实际余额为人民币 0.04 元（公司以自有资金支付账户管理费产生的利息收入）；
对全华时代增资的 15,000 万元，将全额投入无人机项目。截至 2018 年 12 月 31 日，
累计直接投入该募投项目 10,538.89 万元，尚未使用的金额为 5,087.49 万元（其中募集资金 4,461.11 万元，专户存储累计利息扣除手续费 626.38 万元）。
（2）本年度使用金额及当前余额
2019 年，募集资金投入无人机项目 2,708.34 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，累计直
接投入该募投项目 13,247.21 万元，尚未使用的金额为 2,539.55 万元（其中募集资金
1,752.79 万元，专户存储累计利息扣除手续费 786.76 万元），根据相关规定，公司将结余募集资金永久补充流动资金。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《威海广泰空港设备股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度经 2007 年 2 月 10 日公
司第二届董事会第一次临时会议审议通过，并于 2013 年 4 月 9 日经本公司第四届董事会第
十次临时会议审议修订。
1、2011 年公开发行
本公司从 2011 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并
与海通证券股份有限公司(保荐机构)、中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国银行股份有限公司威海高新支行、威海商业银行股份有限公司鲸园支行、交通银行有限公司威海张村支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证
专款专用。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》
的规定，存放和使用募集资金。
2、2015 年非公开发行
本公司从 2016 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公
司与中国工商银行股份有限公司威海环翠支行、海通证券股份有限公司签订了《2015 年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。同时，公司与威海市商业银行股份有限公司鲸园支行、威海市商业银行股份有限公司天津南开支行、海通证券股份有限公司、天津全华时代航天科技发展有限公司签订了《2015 年度非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施
严格审批，以保证专款专用。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专
用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2011 年公开发行
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
募集资金专户存款余额明细表
开 户 银 行 募集资金专户银行 账户类别 截止日余额 账户状态 备注
账号
中国工商银行 1614028429200136 募集资金专
股份有限公司 177 0 已销户 高端空港装备及
威海经开支行 户
威海市商业银 专用装备制造羊
9810420120000000 募集资金专 亭基地项目
行股份有限公 0002 0 已销户
司鲸园支行 户
中国银行股份 募集资金专 国家空港地面设备
有限公司威海 229912045263 0 已销户 工程技术研究中心
高新支行 户 技术改造项目
交通银行股份 4010068000180100 募集资金专 中卓时代消防装
有限公司威海 17644 0 已销户 备技术改造项目
张村支行 户
合 计 - - 0 -
2、2015 年非公开发行
（1）公司募集资金专户
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
募集资金专户存款余额明细表
截止日期：2019年12月31日 单位：元
开 户 银 行 募集资金专户银行账号 账户类别 截止日余额 账户状态
工商银行股份有限 1
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