广东鸿图科技股份有限公司董事会
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，广东鸿图科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存
放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金的基本情况
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司向上海四维尔控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]271号）核准，非公开发行不超过 50,490,500 股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格为 19.37 元/股，最终发行数量为 50,490,500 股，募集资金总额为人民币978,000,985.00 元，扣除财务顾问费用及其他发行费用共计 36,529,076.50 元后，净筹得人民币 941,471,908.50 元。募集资金已由主承销商招商证券股份有限公司于 2017年 4 月 10 日划入公司账户，上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了广会验字[2017]G16035360179 号、广会验字[2017]G16035360180 号验资报告。
（2）募集资金使用情况及期末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
累计使用金额 期
前期支付发 累计利息收入 支付购买宁波四 支付年产 500 万 永久性补充 末
募集资金净额 行费用后节 扣除银行手续 维尔 100%股权项 套汽车饰件项目 流动资金 余
余金额 费净额 目的现金对价 金额 额
941,471,908.50 134,344.05 21,006,081.52 657,880,984.92 191,602,050.97 113,129,298.18 -
募集资金总额为人民币 978,000,985.00 元，扣除承销费及其他发行费用共计
36,529,076.50 元后，净筹得人民币 941,471,908.50 元，截至 2021 年 12 月 31 日，支
付购买宁波四维尔 100%股权项目的现金对价累计使用募集资金 657,880,984.92 元，
支付直接投入年产 500 万套汽车饰件项目累计使用募集资金 191,602,050.97 元，募
集资金产生的累计利息收入扣除银行手续费净额总计 21,006,081.52 元，报告期内永
久性补充流动资金113,129,298.18元(含前期支付发行费用后节余金额134,344.05元)，
截止本报告期末，募集资金账户已全部注销。
二、募集资金的管理及存放情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》 和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东鸿图科技股份有限公司募集资金管理 办法》（以下简称“《办法》”或“《募集资金管理办法》”）。根据该《办法》规定，公 司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进 行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，公司使用募集资金，应严格按程序履 行申请和审批手续。募集资金使用实行总经理（总裁）、财务总监联签制度。募集资 金的使用需由使用部门提出使用计划，送公司财务部审核后报财务总监和总经理（总 裁）批准后按使用计划实施。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审 计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
截至2021年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额：人民币/元
账户 账号 截止日余额 存储方式
建行高要支行 44050170710100000140 - 活期（已销户）
渤海银行中山分行营业部 2003503456000186 - 活期（已销户）
中国银行慈溪逍林支行 355873197474 - 活期（已销户）
中国工商银行慈溪分行 3901300029000027818 - 活期（已销户）
合 计 —— - ——
报告期内，本公司严格按照《募集资金管理办法》以及公司与独立财务顾问、存 放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金 的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用 募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会独立财务顾问，随 时接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度直接投入承诺投资项目 2,229.17 万元，按
照实际投资项目列示如下：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 94,147.19 本年度投入募集资金总额 2,229.17
报告期内变更用途的募集资金总额 11,312.93
累计变更用途的募集资金总额 11,312.93 已累计投入募集资金总额 84,948.31
累计变更用途的募集资金总额比例 12.02%
承诺投资项目和超募资金投 是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
向 更项目（含 诺投资总额 总额(1) 投入金额 累计投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
部分变更） (%)(3)=(2)/(1)
承诺投资项目
支付购买宁波四维尔 100% 否 2017 年 3 月 否
股权的现金对价项目 65,788.10 65,788.10 - 65,788.10 100.00% 10,193.10 -
年产 500 万套汽车饰件项目 是 28,200.00 28,200.00 2,229.17 19,160.21 67.94% - - - 否
合计 - 93,988.10 93,988.10 2,229.17 84,948.31 - - 10,193.10 - -
（1）在全球疫情的影响下，汽车芯片短缺对国内外大部分车企带来了不同程度的影响，汽车制造业在短期内仍
将存在不确定性；近年汽车内外饰件的技术更新迭代迅速，市场工艺需求发生变化。公司需根据市场环境和生产
需求的变化情况及时调整募投项目的投资进度。
（2）募投项目开建至今，由于受近年市场各方面不确定性因素的影响，投建进度较为缓慢，导致募集资金闲置
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 时间较长，虽前期经调整投资计划和延长建设期限，并通现金管理等方式提高资金收益，但募集资金尚未达到预
期效益。公司经综合分析，判断募投项目按原计划投入难以达到预期目标，可不再继续进行投入，因此，为保证
募集资金的有效使用，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司暂停“年产 500 万套汽车饰件项目”
查看PDF原文
