广东鸿图科技股份有限公司董事会
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金的基本情况
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司向上海四维尔控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]271号）核准，非公开发行不超过 50,490,500 股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格为 19.37 元/股，最终发行数量为 50,490,500 股，募集资金总额为人民币978,000,985.00 元，扣除财务顾问费用及其他发行费用共计 36,529,076.50 元后（其中可抵扣的增值税进项税 2,060,377.37 元），净筹得人民币 941,471,908.50 元。募集资金
已由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 10 日划入公司账户，上述募集资
金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了广会验字[2017]G16035360179 号、广会验字[2017]G16035360180 号验资报告。
（2）募集资金使用情况及期末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
尚未支付的其 累计使用金额
累计利息收入
他发行费用及 支付购买宁波四 直接投入年产
募集资金净额 扣除手续费净 期末余额
待转出前期一 维尔 100%股权 500 万套汽车
额
般户代支费用 的现金对价项目 饰件项目金额
941,471,908.50 134,344.05 15,166,482.60 657,880,984.92 137,574,891.33 161,316,858.90
募集资金总额为人民币 978,000,985.00 元，扣除承销费及其他发行费用共计
36,529,076.50 元后，净筹得人民币 941,471,908.50 元，截至 2019 年 12 月 31 日，募
集资金产生的累计利息收入扣除手续费净额总计 15,166,482.60 元，合计可以使用的 募集资金总额为 956,638,391.10 元，支付购买宁波四维尔 100%股权的现金对价款项
累计使用募集资金 657,880,984.92 元，支付直接投入年产 500 万套汽车饰件项目金
额 137,574,891.33 元，剩余募集资金余额 161,182,514.85 元，与期末募集资金账户余
额 161,316,858.90 元相差 134,344.05 元，为尚未支付的其他发行费用。
二、募集资金的管理及存放情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东鸿图科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，公司使用募集资金，应严格按程序履行申请和审批手续。募集资金使用实行总经理（总裁）、财务总监联签制度。募集资金项目的每一笔支出均需由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，送公司财务部审核后报财务总监和总经理（总裁）批准后实施。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。内审部定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
截至2019年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额：人民币/元
账户 账号 截止日余额 存储方式
建行高要支行 44050170710100000140 2,888,695.54 活期
渤海银行中山分行营业部 2003503456000186 194,211.27 活期
中国银行慈溪逍林支行 355873197474 16,017,980.36 活期
中国银行理财专户 - 120,000,000.00 保本理财款
中国工商银行慈溪分行 3901300029000027818 2,215,971.73 活期
中国工商银行慈溪分行 3901300034000004730 20,000,000.00 保本理财款
合计 161,316,858.90
报告期内，本公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司本年度直接投入承诺投资项目 6,813.71 万元，按
照实际投资项目列示如下：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 94,147.19 本年度投入募集资金总额 6,813.71
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 79,545.59
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募资金投 是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
向 更项目（含 诺投资总额 总额(1) 投入金额 累计投入金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
部分变更）
承诺投资项目
支付购买宁波四维尔 100% 否 2017 年 3 月 否
股权的现金对价项目 65,788.10 65,788.10 - 65,788.10 100.00% 11,353.63 -
年产 500 万套汽车饰件项目 是 28,200.00 28,200.00 6,813.71 13,757.49 48.79% - - 否 否
合计 - 93,988.10 93,988.10 6,813.71 79,545.59 - - 11,353.63 - -
因前期变更了实施主体和实施地点，以及报告期内受国内汽车行业产销量下滑的影响，公司根据市场订单需求变
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 化，调整了部分募集资金投资项目投资内容，整体投建进度较预期有所放缓，截至报告期末，项目尚未全部投产，
暂未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更情况(详见第 2 点)
募集资金投资项目实施方式调整情况
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