证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2023-019
债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
拟结项的募集资金投资项目为：生猪养殖产业化项目 - 中盛天康猪场项
目（一期）、天康原种猪猪场项目、龟山分场项目、五里镇分场项目、查山分场项目（三桥）、龙井分场项目（三门闸）、新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目、甘肃永昌猪场一期项目、河南汝州大程猪场一期项目，及兽用生物安全三级防护升级改造项目。
拟终止实施的募集资金投资项目为：公司信息化建设项目。
剩余募集资金安排：拟将上述募集资金投资项目结项、终止后剩余的募集资金 16,943.73 万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）全部永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，后续公司将使用自有资金支付上述项目尚余部分尾款、质保金等款项。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召开了第
八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“生猪养殖产业化项目 - 中盛天康猪场项目（一期）、天康原种猪猪场项目、龟山分场项目、五里镇分场项目、查山分场项目（三桥）、龙井分场项目（三门闸）、新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目、甘肃永昌猪场一期项目、河南汝州大程猪场一期项目，及兽用生物安
全三级防护升级改造项目”予以结项，将“公司信息化建设项目”予以终止，并将剩余的募集资金 16,943.73 万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）全部永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2017]2201 号）的核准，公司于 2017 年 12 月 22
日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金
总 额 为 人 民 币 1,000,000,000.00 元 , 扣 除 承 销 费 及 保 荐 费 尾 款 人 民 币
14,500,000.00 元后，截至 2017 年 12 月 28 日，公司实际收到可转换公司债券认
购资金人民币 985,500,000.00 元。再扣除保荐费首付款、债券登记费、律师费、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计人民币 3,949,600.00 元后，实际募集资金净额为人民币 981,550,400.00 元，该募集资金净额已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字[2017]0120 号”验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理及使用情况的监督等进行了规定。
（二）可转换公司债券募集资金存放情况
根据上述相关规则的规定，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。公司及相关子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施严格审批，以保证专款专用。
（三）可转换公司债券募集资金专户情况
公司名称 开户银行 银行账号 募投项目
天康生物股 上海浦东发展银行股
份有限公司 份有限公司乌鲁木齐 60090078801100000094 公司信息化建设项目
分行营业部
新疆中盛天 上海浦东发展银行股 生猪养殖产业化项目 -
康畜牧科技 份有限公司乌鲁木齐 60090078801900000112 中盛天康猪场项目（一期）
有限公司 分行营业部
新疆天康原 上海浦东发展银行股 生猪养殖产业化项目 -
种猪育种有 份有限公司乌鲁木齐 60090078801200000111 天康原种猪猪场项目
限公司 分行营业部
河南宏展畜 上海浦东发展银行股 生猪养殖产业化项目 -
牧科技有限 份有限公司乌鲁木齐 60090078801300000130 龟山分场项目 及 五里镇
公司 分行营业部 分场项目
汝南天康宏 上海浦东发展银行股 生猪养殖产业化项目 -
展农牧科技 份有限公司乌鲁木齐 60090078801200000441 查山分场项目（三桥） 及
有限公司 分行营业部 龙井分场项目（三门闸）
新疆芳草湖 上海浦东发展银行股 生猪养殖产业化项目 -新
天康畜牧科 份有限公司乌鲁木齐 60090078801000000665 疆芳草湖农场现代化生猪
技有限公司 分行营业部 繁育场建设项目
甘肃天康农 上海浦东发展银行股
牧科技有限 份有限公司乌鲁木齐 60090078801100000567 甘肃永昌猪场一期项目
公司 分行营业部
河南天康宏 上海浦东发展银行股 河南汝州大程猪场一期项
展农牧科技 份有限公司乌鲁木齐 60090078801300000566 目
有限公司 分行营业部
天康生物制 上海浦东发展银行股 兽用生物安全三级防护升
药有限公司 份有限公司乌鲁木齐 60090078801100001073 级改造项目
分行营业部
天康生物股 上海浦东发展银行股 兽用生物安全三级防护升
份有限公司 份有限公司乌鲁木齐 60090078801900000571 级改造项目
(已销户) 分行营业部
三、本次募投项目结项、终止及剩余募集资金情况
（一）结项项目情况
截止 2023 年 1 月 31 日，公司以下可转换公司债券募集资金投资项目已实施
完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，结项项目募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募投项目 开户银行 银行账号 募集资金承 累计投入募 节余募集
诺投资额 集资金额 资金额
生猪养殖产业 上海浦东发展银行 600900788019 10,000.00 7,902.73 2,097.27
化项目-中盛 股份有限公司乌鲁 00000112
募投项目 开户银行 银行账号 募集资金承 累计投入募 节余募集
诺投资额 集资金额 资金额
天康猪场项目 木齐分行营业部
（一期）
生猪养殖产业 上海浦东发展银行
化项目-天康 股份有限公司乌鲁 600900788012 8,587.00 8,064.13 522.87
原种猪猪场项 木齐分行营业部 00000111
目
生猪养殖产业 上海浦东发展银行 600900788013
化项目 - 龟 股份有限公司乌鲁 00000130 7,000.00 6,834.77 165.23
山分场项目 木齐分行营业部
生猪养殖产业 上海浦东发展银行 600900788013
化项目 - 五 股份有限公司乌鲁 00000130 8,000.00 7,695.83 304.17
里镇分场项目 木齐分行营业部
生猪养殖产业 上海浦东发展银行
化项目-查山 股份有限公司乌鲁 600900788012 7,000.00 3,269.89 3,730.11
分场项目（三 木齐分行营业部 00000441
桥）
生猪养殖产业 上海浦东发展银行
化项目 - 龙 股份有限公司乌鲁 600900788012 8,000.00 7,854.23 145.77
井分场项目 木齐分行营业部 00000441
（三门闸）
新疆芳草湖农 上海浦东发展银行
场现代化生猪 股份有限公司乌鲁 6009007880100 10,000.00 6,755.59 3,244.41
繁育场建设项 木齐分行营业部 0000665
目
甘肃永昌猪场 上海浦东发展银行 6009007880110
一期项目 股份有限公司乌鲁 0000567 9,000.00 8,951.06 48.94
木齐分行营业部
河南汝州大程 上海浦东发展银行 600900788013
猪场一期项目 股份有限公司乌鲁 00000566 9,700.00 9,632.86 67.14
木齐分行营业部
兽用生物安全 上海浦东发展银行 6009007880110
三级防护升级 股份有限公司乌鲁 0001073 16,722.00 13,268.34 3,453.66
改造项目 木齐分行营业部 6009007880190
0000571
注：节余募集资金额中未包含利息收入。
（二）拟终止项目情况
1、公司拟终止以下可转换公司债券募集资金投资项目，终止项目截止 2023
年 1 月 31 日募集资金使用情况如下：
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