002100 深市 天康生物

                                                                                    天康生物

        证券代码：002100    证券简称：天康生物

                                                    公告编号：2022-084

        债券代码：128030    债券简称：天康转债

                        天康生物股份有限公司

        关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

          记载、误导性陈述或者重大遗漏。

              天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日分别召开

          了第七届董事会第三十四次（临时）会议、第七届监事会第二十二次（临时）会

          议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

          公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保障募集资金安全的前提下，使

          用不超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会

          审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公

          司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6

          日在规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的

          《天康生物股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》<

          公告编号：2022-080>）。

              现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

              一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

              公司使用部分闲置募集资金购买了以下理财产品，具体情况如下：

序号  委托方      交易对方              关 联  产品名称      认购金额  预期年化收益  起息日    到期日    资金来源
                                          关系                  （万元）  率（%）

1    天康生物股  中国建设银行股份有限  无      单 位 协 定 存  43,252.01  1.15%-1.55%  2022 年  2023 年  暂时闲置
      份有限公司  公司乌鲁木齐铁道支行          款                                      12月7日  12月7日  募集资金

2    天康生物股  兴业银行股份有限公司  无      企 业 金 融 客  13,872.46  1.15%-1.90%  2022 年  2023 年  暂时闲置
      份有限公司  乌鲁木齐分行                  户 普 通 协 定                            12月7日  12月6日  募集资金

                                                                                    天康生物

                                                  存款

3    天康生物股  中国工商银行股份有限  无      单 位 协 定 存  48,746.66  1.15%-1.55%  2022 年  2023 年  暂时闲置
      份有限公司  公司乌鲁木齐分行              款                                      12月7日  12月7日  募集资金

              二、需履行的审批程序

              《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第七届董事会

          第三十四次（临时）会议、第七届监事会第二十二次（临时）会议审议通过，独

          立董事及保荐机构均发表了同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审

          批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

              三、现金管理风险及风险控制措施

              1、现金管理风险

              公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，

          但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该事项受到市场波动的影响。

              2、风险控制措施

              针对上述风险，公司将采取以下措施，防范风险，确保资金安全：

              （1）为控制风险，公司将严格遵守审慎原则选择安全性高、流动性好的现金

          管理产品，明确好现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律

          责任等，使风险处于公司风险可承受和控制范围之内。

              （2）公司财务部门相关人员将实时跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可

          能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、现金管理产品出现与购买时情况

          不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

              （3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审

          计与监督；

              （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

          请专业机构进行审计；

              （5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披

          露的义务。

              四、本次现金管理事项对公司的影响

              公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资


                                                                                  天康生物

        计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的；同时，通过适度的现金管理，可

        以提高资金使用效率，获得一定的现金管理收益，为公司股东谋取更多的投资回

        报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相

        改变募集资金用途的情形。

            五、公告前十二个月，公司及子公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行

        现金管理情况

序  委托方      交易对方          产品名称              认 购 金  预期年  起息日  到期日    资 金    到期收益
号                                                          额 （ 万  化收益                      来源    （人民币：
                                                            元）    率（%）                                元）

1  天康生物股  中国建设银行股份                        43,000.  1.15%  2021 年  2022 年  暂 时

    份有限公司  有限公司乌鲁木齐  单位协定存款          07      -1.65  12月7日  12月6日  闲 置

                                                                                                          2,452,023.17
                  铁道支行                                            %                          募 集

                                                                                                  资金

2  天康生物股  兴业银行股份有限  企业金融客户普通协定  55,569.  1.15%  2021 年  2022 年  暂 时

    份有限公司  公司乌鲁木齐分行  存款                  26      -1.90  12月8日  12月6日  闲 置

                                                                                                          2,457,398.06
                                                                      %                          募 集

                                                                                                  资金

3  天康生物股  中国工商银行股份                        23,430.  1.15%  2021 年  2022 年  暂 时

    份有限公司  有限公司乌鲁木齐  单位协定存款          67      -1.65  12月 14  12月 14  闲 置

                                                                                                          3,026,165.90
                  分行                                                %      日      日        募 集

                                                                                                  资金

4  天康制药（苏  中国工商银行股份  中国工商银行挂钩汇率  30,000  0.95%  2022 年  2022 年  闲 置

    州）有限公司  有限公司苏州工业  区间累计型法人人民币          -3.64  10 月 13  12 月 12  自 有