证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2020-091
债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），天康生物股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了
截止 2020 年 9 月 30 日的近 5 年内前次募集资金使用情况报告，现将前次募集资金使
用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2017]2201 号）的核准，公司于 2017 年 12 月 22 日公开发行了
1,000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00 元,扣除承销费及保荐费尾款人民币 14,500,000.00 元后，截至 2017
年 12 月 28 日，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币 985,500,000.00 元。该
募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字[2017]0120号”验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
2018 年 1 月 19 日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司及上海浦东发展银行股
份有限公司乌鲁木齐分行签署了三方监管协议。2018 年 1 月 29 日，公司与子公司“河
南宏展畜牧科技有限公司”、孙公司“新疆天康原种猪育种有限公司”和“新疆中盛天康畜牧科技有限公司”与保荐机构长城证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限
公司乌鲁木齐分行签署了四方监管协议，2019 年 1 月 21 日，公司与孙公司汝南天康宏
展农牧科技有限公司与保荐机构长城证券及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐
分行签署了《募集资金四方监管协议》，2019 年 9 月 3 日，公司与保荐机构长城证券
及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金三方监管协议》，2019
年 9 月 3 日，公司与控股子公司“河南天康宏展农牧科技有限公司” 、 孙公司“甘肃
天康农牧科技有限公司”与保荐机构长城证券及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木
齐分行签署了《募集资金四方监管协议》，2020 年 1 月 2 日，公司和全资公司新疆芳
草湖天康畜牧科技有限公司与保荐机构长城证券及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金三方监管协议》。
前次募集资金初始存放金额为 98,550.00 万元，截止 2020 年 9 月 30 日，募集资金
利息收入累计金额为 1,595.11 万元，募集资金在银行专户的存储情况如下：
币种：人民币 单位：万元
公司名称 开户银行 银行账号 截止日余额
天康生物股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 60090078801100000094 30,466.39
司乌鲁木齐分行营业部
新疆中盛天康畜牧科技有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 60090078801900000112 379.39
司乌鲁木齐分行营业部
新疆天康原种猪育种有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 60090078801200000111 246.58
司乌鲁木齐分行营业部
河南宏展畜牧科技有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 60090078801300000130 1,233.93
司乌鲁木齐分行营业部
汝南天康宏展农牧科技有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 60090078801200000441 54.24
司乌鲁木齐分行营业部
新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 60090078801000000665 175.16
司乌鲁木齐分行营业部
甘肃天康农牧科技有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 60090078801100000567 652.56
司乌鲁木齐分行营业部
天康生物股份有限公司制药事业部 上海浦东发展银行股份有限公 60090078801900000571 8.47
司乌鲁木齐分行营业部
河南天康宏展农牧科技有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 60090078801300000566 770.36
司乌鲁木齐分行营业部
合 计 33,987.08
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用计划
根据公司《2017 年公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，该次公开发行募集资金的投资方向及承诺投资金额情况如下：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 高新区北区制药工业园二期工程 35,422.00 35,422.00
新疆基地 32,000.00 28,587.00
2 生猪养殖产业化项目
河南基地 33,000.00 30,000.00
3 公司信息化建设项目 5,991.00 5,991.00
合 计 106,413.00 100,000.00
其中，生猪养殖产业化建设项目具体情况如下：
序 投资总额 募集资金拟
号 项目名称 项目建设地点 实施主体 （万元） 投资额（万
元）
新疆基地
1 天康原种猪猪 昌吉市农业科技园区 新疆天康原种猪育 12,000.00 8,587.00
场项目 种有限公司
2 中盛天康猪场 兵团第六师共青团农场现 新疆中盛天康畜牧 20,000.00 20,000.00
项目 代农业科技园区 科技有限公司
小计 32,000.00 28,587.00
河南基地
1 龟山分场项目 信阳市平桥区长台关乡王 河南宏展畜牧科技 9,000.00 7,000.00
堂村 有限公司
2 查山分场项目 信阳市平桥区长台关乡樊 河南宏展畜牧科技 7,000.00 7,000.00
庄村 有限公司
3 五里镇分场项 信阳市平桥区五里镇柿园 河南宏展畜牧科技 9,000.00 8,000.00
目 村 有限公司
4 龙井分场项目 河南信阳市平桥区龙井乡 河南宏展畜牧科技 8,000.00 8,000.00
大塘村 有限公司
小计 33,000.00 30,000.00
合计 65,000.00 58,587.00
本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
(二)募集资金实际使用情况
详见“前次募集资金使用情况对照表”。
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、变更募投项目实施地点：公司于 2018 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第十八
次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司决定对“生猪养殖产业化项目——查山分场项目”和“生猪养殖产业化项目——龙井分场项目”的实施地点进行变更，将“生猪养殖产业化项目——查山分场项目”的实施地点由“河南信阳市平桥区长台关乡樊庄村”变更为“河南驻马店市汝南县三桥镇殷店村”；将“生猪养殖产业化项目——龙井分场项目”的实施地点由“河南信阳市平桥区龙井乡大塘村”变更为“河南驻马店市汝南县门闸街道办事处大石庄村”。
上述变更事
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