证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2020-025
债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关格式指引的规定，天
康生物股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2019 年 12 月 31 日的募集资
金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2017]2201 号）的核准，公司于 2017 年 12 月
22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集
资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元,扣除承销费及保荐费尾款人民币
14,500,000.00 元后，截至 2017 年 12 月 28 日，公司实际收到可转换公司债券
认购资金人民币 985,500,000.00 元。再扣除保荐费首付款、债券登记费、律师费、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计人民币 3,949,600.00 元后，实际募集资金净额为人民币 981,550,400.00 元，该募集资金净额也经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字[2017]0120 号”验资报告。
（二）2019 年度募集资金使用情况及结余情况
公司以前年度已使用募集资金 20,698.62 万元，截至 2019 年 12 月 31
日，本公司累计使用募集资金 43,770.29 万元，其中：本年投入募投项目金额为23,071.67 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息 1,078.62 万元，
其中本年募集资金专用账户收到的银行存款利息 631.82 万元。截至 2019 年 12
月 31 日，募集资金余额为 55,858.33 万元，存放于募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），《管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户管理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，2018 年 1 月 19 日，公司与保荐机
构长城证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署
了三方监管协议。2018 年 1 月 29 日，公司与子公司“河南宏展畜牧科技有限公
司”、孙公司“新疆天康原种猪育种有限公司”和“新疆中盛天康畜牧科技有限公司”与保荐机构长城证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁
木齐分行签署了四方监管协议，2019 年 1 月 21 日，公司与孙公司汝南天康宏展
农牧科技有限公司与保荐机构长城证券及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁
木齐分行签署了《募集资金四方监管协议》，2019 年 9 月 3 日，公司与保荐
机构长城证券及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金
三方监管协议》，2019 年 9 月 3 日，公司与控股子公司“河南天康宏展农牧科
技有限公司” 、 孙公司“甘肃天康农牧科技有限公司”与保荐机构长城证券及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金四方监管协议》，
2020 年 1 月 2 日，公司和全资公司新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司与保荐
机构长城证券及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金三方监管协议》。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
币种：人民币 单位：万元
初始存放 利息收 截止日余
公司名称 开户银行 银行账号 募投项目
金额 入 额
天康生物股 上海浦东发展银行 60090078801100 公司信息化
份有限公司 股份有限公司乌鲁 000094 建设项目 98,550.00 1,069.13 50,638.91
木齐分行营业部
新疆中盛天 上海浦东发展银行 60090078801900 生猪养殖产
康畜牧科技 股份有限公司乌鲁 000112 业化项目 2.17 707.57
有限公司 木齐分行营业部
新疆天康原 上海浦东发展银行 60090078801200 生猪养殖产
种猪育种有 股份有限公司乌鲁 000111 业化项目 0.97 85.26
限公司 木齐分行营业部
河南宏展畜 上海浦东发展银行 60090078801300 生猪养殖产
牧科技有限 股份有限公司乌鲁 000130 业化项目 1.88 429.08
公司 木齐分行营业部
汝南天康宏 上海浦东发展银行 60090078801200 生猪养殖产
展农牧科技 股份有限公司乌鲁 000441 业化项目 3.21 2,022.40
有限公司 木齐分行营业部
新疆芳草湖 上海浦东发展银行 60090078801000 生猪养殖产
天康畜牧科 股份有限公司乌鲁 000665 业化项目 0.01 383.62
技有限公司 木齐分行营业部
甘肃天康农 上海浦东发展银行 60090078801100 甘肃永昌猪
牧科技有限 股份有限公司乌鲁 000567 场一期项目 0.98 1,455.41
公司 木齐分行营业部
天康生物股 上海浦东发展银行 兽用生物安
份有限公司 股份有限公司乌鲁 60090078801900 全三级防护 0.27 136.07
制药事业部 木齐分行营业部 000571 升级改造项
目
河南天康宏 上海浦东发展银行 60090078801300 河南汝州大
展农牧科技 股份有限公司乌鲁 000566 程猪场一期 - -
有限公司 木齐分行营业部 项目
合 计 98,550.00 1,078.62 55,858.33
公司及全资子公司、专户银行均共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。根据本公司《募集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核签批，项目实施单位执行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2019 年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金项目的资金使用情况
1、公司于 2019 年 7 月 22 日召开了第六届董事会第二十六次会议和第六
届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司对部分募集资金投资项目做出变更，原投资项目“高新区北区制药工业园二期工程”变更为“兽用生物安全三级防护升级改造项目” 、“甘肃永昌猪场一期项目”和“河南汝州大程猪场一期项目”，其中：
（1）“兽用生物安全三级防护升级改造项目”投资总额为 21,442 万元，
拟使用募集资金 16,722 万元，该项目仍然由天康生物股份有限公司实施，实施地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）天康生物制药工业园。
（2）“甘肃永昌猪场一期项目”投资总额为 9,000 万元，拟使用募集资金
9,000 万元，该项目由公司全资孙公司甘肃天康农牧科技有限公司实施，实施地点为甘肃省金昌市永昌县清河现代农业循环经济产业园区。
（3）“河南汝州大程猪场一期项目”投资总额为 9,700 万元，拟使用募集
资金 9,700 万元，该项目由公司控股子公司河南天康宏展农牧科技有限公司实施，实施地点为河南汝州市杨楼镇大程村南坡。
原募集资金投资项目“高新区北区制药工业园二期工程”拟在新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北区天康生物制药工业园投资建设，项目总投资 35,422 万
元，其中建设及固定资产投资 32,046.51 万元，铺底流动资金 3,375.66 万元 。
项目建设期 24 个月，项目建成后将用于灭活疫苗的生产。截止目前，该项目未开展建设，未使用募集资金余额 35,422 万元（不含募集资金存放期间产生的利息）均存放于募集资金专户。
2、公司于 2019 年 11 月 29 日召开了第七届董事会第二次会议和第七届
监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》公司对部分募集资金投资项目做出变更，原投资项目生猪养殖产业化建设项目—新疆基地的“中盛天康猪场（二期）项目”变更为“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”。
“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”投资总额为 13,000 万元，
拟使用募集资金 10,000 万元，该项目由公司全资公司新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司实施，实施地点为新疆兵团第六师芳草湖农场 22 连。
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