证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2020-055
国脉科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2020年6月30日公司募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2621 号核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 12,265.758 万股，发行价为每股人民币 11.74元，共募集资金 144,000 万元，扣除发行费用 2,011 万元后，募集资金净额为
141,989 万元。上述资金于 2016 年 12 月 21 日存入公司募集资金专户，业经致
同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第 350ZA0096 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
公司 2016 年度未使用募集资金，2017 年度公司使用募集资金 15,114.03 万元，
2018 年度公司使用募集资金 2,318.60 万元。2019 年公司使用募集资金
84,328.87 万元。2020 年 1-6 月公司使用募集资金 477.45 万元。截至 2020 年 6
月 30 日，尚未使用募集资金为 39,750.05 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，公司制定并不断完善《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。
2016 年 12 月 28 日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国农
业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国工商银行福州自贸区分行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会
议，及 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于调整部分
募集资金投资项目实施进度和终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意终止部分募集资金投资项目-“国脉物联网大数据运营平台”，相关募集资金专户的注销手续已办理完毕，其相应的募集资金三方监管协议随之终止（公告编号：2019-036、047）。
2020 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会
议，及 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于终止募集
资金投资项目的议案》，同意终止“国脉云健康医学中心”项目，项目终止后募集资金投资项目的节余募集资金（包含募集资金本金、现金管理收益及存款利息）继续存放于募集资金专户或进行现金管理（公告编号：2020-028）。
2020 年 6 月 30 日，公司第七届董事会第九次会议，第七届监事会第八次会
议，及 2020 年 7 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意使用结余募集资金 52,573.04 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）归还中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行贷款 2 亿元，其余资金永久补充流动资金（公告编号：2020-042）。
截至 2020 年 7 月 29 日，公司已将“国脉云健康医学中心”募集资金专户资
金 20,000 万元用于归还中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分
行银行贷款。归还银行贷款后该募集资金专户节余资金为 32,652.16 万元（已包
含募集资金本金、现金管理收益及存款利息），已全部转入公司的一般结算帐户
用于永久补充流动资金的开支。根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对该
项目的募集资金专户及理财账户进行注销，其相应的募集资金三方监管协议随之
终止（公告编号：2020-049）。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 期末余额
中国农业银行股份有限公司福 13105101040012023 募集资金专户 52,573.04
建自贸试验区福州片区分行
截至 2020 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金为 39,750.05 万元，募集资金余
额为 52,573.04 万元，其中：银行存款余额 52,573.04 万元，与尚未使用募集资
金差异为现金管理收益及银行利息扣减支付的银行手续费用后的净额。
截至 2020 年 7 月 29 日，公司已将上述“国脉云健康医学中心”募集资金专
户归还银行贷款 20,000 万元后，节余资金 32,652.16 万元已全部转入公司的一
般结算帐户，该项目的募集资金专户及理财账户已完成注销手续。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
本次募集资金拟用于国脉云健康医学中心、物联网大数据运营平台及补充流
动资金项目。募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：
单位：万元
募集资金总额 141,989.00 报告期投入募集资金总额 477.45
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 82,940.29 已累计投入募集资金总额 102,238.95
累计变更用途的募集资金总额比例 58.41%
是否已 募集资 截至期末累 截至期末 项目达到预 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目 变更项 金承诺 调整后投资总 本报告期投 计投入金额 投资进度 定可使用状 期实现 到预计 是否发生重
目(含部 投资总 额(1) 入金额 (2) (3)＝ 态日期 的效益 效益 大变化
分变更) 额 (2)/(1)
1、国脉物联网大数 是 80,000 2,562.81 2,562.81 100.00% 已终止 -- 不适用 是
据运营平台
2、国脉云健康医学 否 50,000 50,000.00 477.45 2,735.85 5.47% 已终止 -- 不适用 是
中心
3、补充流动资金 否 14,000 14,000.00 14,000.00 100.00% 不适用 -- 不适用 否
4、偿还银行贷款及 否 82,940.29 82,940.29 100.00% 不适用 -- 不适用 否
永久补充流动资金注
承诺投资项目小计 -- 144,000 149,503.10 477.45 102,238.95 -- -- -- --
合计 -- 144,000 149,503.10 477.45 102,238.95 -- -- -- --
“国脉云健康医学中心”项目实施需引进专业医疗、健康管理团队。但医生“多
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 点执业”政策实施效果未达预期、专业医疗团队引进受阻、互联网医疗政策推
进和技术条件限制。
公司第七届董事会第七次会议、2019 年度股东大会审议通过终止“国脉云健康
医学中心”项目。该项目需要大量医疗领域的专业人才，医疗行业的工作对专
业性有较高的要求，根据项目规划，本项目实施需引进专业医疗、健康管理团
项目可行性发生重大变化的情况说明 队。但医生“多点执业”政策实施效果未达预期、专业医疗团队引进受阻、互
联网医疗政策推进和技术条件限制，公司根据目前该项目的实际进展情况，结
合公司发展规划和内外部环境等因素，为了避免项目投资风险，保护中小投资
者利益，提高募集资金使用效益，做出了终止该项目的慎重决定。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
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